iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist)
8,64€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Screened NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.059,7M€
Patrimonio de la clase
664,2M€
Fecha de inicio
19/10/2018
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFNM3C07 |   | 8,64€ | 15,09% | — | 0,120% | ||
| IE00BFNM3B99 | | 10,40€ | 15,07% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFNM3C07
Clases disponibles
2026+3,27%
5 años+11,96%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,83%
Volatilidad
10,07%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
-1,13
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,91
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,68
Correlación
99,80
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
15,09%
Volatilidad
11,15%
Máxima caída
-9,22%
Alpha
0,01
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
0,75
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
11,96%
Volatilidad
13,62%
Máxima caída
-22,76%
Alpha
-0,24
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,88
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,3%
Industriales
16,1%
Tecnología
15,4%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
6,7%
Servicios Públicos
6,1%
Consumo Defensivo
5,4%
Servicios de Comunicación
3,9%
Materiales Básicos
3,8%
Energía
3,4%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
95,0%
Estados Unidos
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,9%
Largecap
32,7%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 154.209.019€ | 7,25% |
SAP SEDE0007164600 | 78.833.868€ | 3,71% |
Siemens AGDE0007236101 | 72.141.280€ | 3,39% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 58.360.833€ | 2,74% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 57.125.991€ | 2,69% |
Allianz SEDE0008404005 | 53.619.655€ | 2,52% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 46.416.447€ | 2,18% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 44.315.595€ | 2,08% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 42.904.970€ | 2,02% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 41.660.077€ | 1,96% |
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