iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist)
8,62€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Screened NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.059,7M€
Patrimonio de la clase
664,2M€
Fecha de inicio
19/10/2018
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFNM3C07 |   | 8,62€ | 15,77% | — | 0,120% | ||
| IE00BFNM3B99 | | 10,36€ | 15,75% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFNM3C07
Clases disponibles
2026+2,91%
5 años+11,58%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,27%
Volatilidad
10,07%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
-1,13
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,91
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,68
Correlación
99,80
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
15,77%
Volatilidad
11,15%
Máxima caída
-9,22%
Alpha
0,01
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
0,75
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
11,58%
Volatilidad
13,62%
Máxima caída
-22,76%
Alpha
-0,24
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,88
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,1%
Industriales
16,5%
Tecnología
15,5%
Consumo Cíclico
10,2%
Salud
6,7%
Servicios Públicos
6,3%
Consumo Defensivo
5,2%
Servicios de Comunicación
3,9%
Materiales Básicos
3,7%
Energía
3,2%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
95,0%
Estados Unidos
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,5%
Largecap
33,0%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 149.600.669€ | 7,11% |
SAP SEDE0007164600 | 79.713.625€ | 3,79% |
Siemens AGDE0007236101 | 71.361.525€ | 3,39% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 57.574.028€ | 2,74% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 55.165.518€ | 2,62% |
Allianz SEDE0008404005 | 54.454.587€ | 2,59% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 49.119.050€ | 2,33% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 44.388.884€ | 2,11% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 41.911.036€ | 1,99% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 39.068.186€ | 1,86% |
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