iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist)
7,52€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Screened NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.830,6M€
Patrimonio de la clase
631,8M€
Fecha de inicio
19/10/2018
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFNM3C07 | 7,52€ | 11,79% | — | 0,120% | |||
| IE00BFNM3B99 | 8,79€ | 11,75% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFNM3C07
Clases disponibles
2025+7,36%
5 años+13,52%
Riesgo6 / 7
Gastos1,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,07%
Volatilidad
10,88%
Máxima caída
-3,64%
Alpha
-0,17
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
99,32
Tracking Error
0,90
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
11,79%
Volatilidad
15,45%
Máxima caída
-14,14%
Alpha
0,35
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,73
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
13,52%
Volatilidad
16,00%
Máxima caída
-22,76%
Alpha
0,04
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
99,52
Tracking Error
1,11
Correlación
99,76
Ratio de Información
0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,6%
Industriales
15,1%
Tecnología
14,1%
Consumo Cíclico
11,0%
Salud
7,1%
Consumo Defensivo
6,3%
Servicios de Comunicación
5,9%
Servicios Públicos
5,6%
Materiales Básicos
4,4%
Energía
3,4%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
94,9%
Estados Unidos
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,6%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,4%
Largecap
34,9%
Mediumcap
12,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 94.215.385€ | 5,05% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 85.468.979€ | 4,58% |
Siemens AGDE0007236101 | 55.756.678€ | 2,99% |
Allianz SEDE0008404005 | 51.510.247€ | 2,76% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 50.619.923€ | 2,71% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 42.852.504€ | 2,30% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 42.663.620€ | 2,29% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 41.888.447€ | 2,24% |
Sanofi SAFR0000120578 | 39.573.760€ | 2,12% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 37.712.140€ | 2,02% |
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