iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist)

8,13
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI EMU ESG Screened NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.992,4M
Patrimonio de la clase
654,3M
Fecha de inicio
19/10/2018
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/10/2025
Supplement
1/10/2025
Factsheet
30/09/2025
AnnualReport
31/05/2025
SemiannualReport
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF
IE00BFNM3C07
Clases disponibles
2025+18,65%
5 años+12,84%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,34%
Volatilidad
11,32%
Máxima caída
-3,64%
Alpha
-1,49
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,70
Correlación
99,83
Ratio de Información
-1,98
Rentabilidad anualizada
19,38%
Volatilidad
12,76%
Máxima caída
-9,22%
Alpha
-0,11
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
0,78
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
12,84%
Volatilidad
15,61%
Máxima caída
-22,76%
Alpha
-0,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
0,94
Correlación
99,82
Ratio de Información
-0,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
25,3%
Materiales industriales
Industriales
16,4%
Tecnología
Tecnología
15,1%
Otros
Consumo Cíclico
9,9%
Salud
Salud
7,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,7%
Otros
Consumo Defensivo
5,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,9%
Energía
Energía
3,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
94,9%
Estados Unidos
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
55,2%
Largecap
32,7%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
125.595.8916,25%
SAP SEDE0007164600
89.367.4414,44%
Siemens AGDE0007236101
66.825.8583,32%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
54.616.3712,72%
Allianz SEDE0008404005
51.473.6602,56%
Schneider Electric SEFR0000121972
49.476.7042,46%
Banco Santander SAES0113900J37
46.295.5992,30%
TotalEnergies SEFR0000120271
39.253.4211,95%
Iberdrola SAES0144580Y14
38.742.4191,93%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
37.455.5561,86%
Datos a

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Categoría
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