iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist)
8,08€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Screened NET EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.192,3M€
Patrimonio de la clase
697,5M€
Fecha de inicio
19/10/2018
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFNM3C07 |   | 8,08€ | 11,77% | — | 0,120% | ||
| IE00BFNM3B99 | | 9,72€ | 11,76% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFNM3C07
Clases disponibles
2026-3,47%
5 años+8,93%
Riesgo5 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,56%
Volatilidad
7,86%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
-1,37
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,79
R Cuadrado
99,16
Tracking Error
0,72
Correlación
99,58
Ratio de Información
-2,22
Rentabilidad anualizada
11,77%
Volatilidad
10,07%
Máxima caída
-9,22%
Alpha
-0,15
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
99,40
Tracking Error
0,78
Correlación
99,70
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
8,93%
Volatilidad
13,58%
Máxima caída
-22,76%
Alpha
-0,22
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
0,89
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,2%
Industriales
17,1%
Tecnología
15,6%
Consumo Cíclico
8,5%
Servicios Públicos
7,0%
Salud
6,1%
Consumo Defensivo
5,6%
Servicios de Comunicación
4,4%
Energía
4,3%
Materiales Básicos
3,7%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
95,5%
Estados Unidos
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,4%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,4%
Largecap
33,4%
Mediumcap
12,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 170.785.924€ | 8,48% |
Siemens AGDE0007236101 | 58.386.482€ | 2,90% |
SAP SEDE0007164600 | 55.709.181€ | 2,77% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 55.621.979€ | 2,76% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 51.908.998€ | 2,58% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 49.412.964€ | 2,45% |
Allianz SEDE0008404005 | 48.793.266€ | 2,42% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 45.495.988€ | 2,26% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 43.137.730€ | 2,14% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 41.803.375€ | 2,08% |
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