iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist)
8,00€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Screened NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.928,1M€
Patrimonio de la clase
602,5M€
Fecha de inicio
19/10/2018
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFNM3C07 | 8,00€ | 15,28% | — | 0,120% | |||
| IE00BFNM3B99 | 9,56€ | 15,26% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFNM3C07
Clases disponibles
2025+16,78%
5 años+12,83%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,41%
Volatilidad
11,22%
Máxima caída
-3,64%
Alpha
-1,38
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,65
Correlación
99,87
Ratio de Información
-1,87
Rentabilidad anualizada
15,28%
Volatilidad
14,01%
Máxima caída
-10,94%
Alpha
0,04
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,76
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
12,83%
Volatilidad
15,77%
Máxima caída
-22,76%
Alpha
-0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
99,49
Tracking Error
1,12
Correlación
99,75
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,9%
Industriales
16,1%
Tecnología
13,7%
Consumo Cíclico
9,8%
Salud
6,7%
Consumo Defensivo
5,8%
Servicios de Comunicación
5,7%
Servicios Públicos
5,6%
Materiales Básicos
4,2%
Energía
3,4%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
95,1%
Estados Unidos
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,2%
Largecap
34,0%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 92.239.353€ | 4,70% |
SAP SEDE0007164600 | 91.240.879€ | 4,65% |
Siemens AGDE0007236101 | 63.934.208€ | 3,26% |
Allianz SEDE0008404005 | 51.789.446€ | 2,64% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 47.288.720€ | 2,41% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 45.110.499€ | 2,30% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 43.623.544€ | 2,22% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 39.187.320€ | 2,00% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 38.686.733€ | 1,97% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 37.186.935€ | 1,90% |
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