iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist)
8,13€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Screened NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.992,4M€
Patrimonio de la clase
654,3M€
Fecha de inicio
19/10/2018
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFNM3C07 |  | 8,13€ | 19,38% | — | 0,120% | ||
| IE00BFNM3B99 | | 9,71€ | 19,35% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFNM3C07
Clases disponibles
2025+18,65%
5 años+12,84%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,34%
Volatilidad
11,32%
Máxima caída
-3,64%
Alpha
-1,49
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,70
Correlación
99,83
Ratio de Información
-1,98
Rentabilidad anualizada
19,38%
Volatilidad
12,76%
Máxima caída
-9,22%
Alpha
-0,11
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
0,78
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
12,84%
Volatilidad
15,61%
Máxima caída
-22,76%
Alpha
-0,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
0,94
Correlación
99,82
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,3%
Industriales
16,4%
Tecnología
15,1%
Consumo Cíclico
9,9%
Salud
7,0%
Servicios Públicos
5,8%
Servicios de Comunicación
5,7%
Consumo Defensivo
5,6%
Materiales Básicos
3,9%
Energía
3,3%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
94,9%
Estados Unidos
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,2%
Largecap
32,7%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 125.595.891€ | 6,25% |
SAP SEDE0007164600 | 89.367.441€ | 4,44% |
Siemens AGDE0007236101 | 66.825.858€ | 3,32% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 54.616.371€ | 2,72% |
Allianz SEDE0008404005 | 51.473.660€ | 2,56% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 49.476.704€ | 2,46% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 46.295.599€ | 2,30% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 39.253.421€ | 1,95% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 38.742.419€ | 1,93% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 37.455.556€ | 1,86% |
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