iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist)
8,28€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Screened NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.992,4M€
Patrimonio de la clase
654,3M€
Fecha de inicio
19/10/2018
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFNM3C07 |  | 8,28€ | 18,48% | — | 0,120% | ||
| IE00BFNM3B99 | | 9,89€ | 18,45% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFNM3C07
Clases disponibles
2025+20,77%
5 años+15,12%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,52%
Volatilidad
11,32%
Máxima caída
-3,64%
Alpha
-1,49
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,70
Correlación
99,83
Ratio de Información
-1,98
Rentabilidad anualizada
18,48%
Volatilidad
12,76%
Máxima caída
-9,22%
Alpha
-0,11
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
0,78
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
15,12%
Volatilidad
15,61%
Máxima caída
-22,76%
Alpha
-0,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
0,94
Correlación
99,82
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,8%
Industriales
16,4%
Tecnología
15,1%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
7,2%
Servicios Públicos
5,8%
Servicios de Comunicación
5,7%
Consumo Defensivo
5,7%
Materiales Básicos
3,9%
Energía
3,3%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
95,1%
Estados Unidos
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,3%
Largecap
32,9%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 125.564.131€ | 6,20% |
SAP SEDE0007164600 | 90.660.732€ | 4,47% |
Siemens AGDE0007236101 | 67.430.154€ | 3,33% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 57.072.656€ | 2,82% |
Allianz SEDE0008404005 | 49.752.537€ | 2,46% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 49.494.912€ | 2,44% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 45.782.598€ | 2,26% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 39.946.438€ | 1,97% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 39.347.369€ | 1,94% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 38.429.601€ | 1,90% |
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