iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist)
8,22€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Screened NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.035,2M€
Patrimonio de la clase
677,6M€
Fecha de inicio
19/10/2018
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFNM3C07 |   | 8,22€ | 14,85% | — | 0,120% | ||
| IE00BFNM3B99 | | 9,81€ | 14,83% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFNM3C07
Clases disponibles
2025+19,86%
5 años+11,26%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,52%
Volatilidad
10,17%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
-1,94
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,69
R Cuadrado
99,61
Tracking Error
0,71
Correlación
99,80
Ratio de Información
-2,34
Rentabilidad anualizada
14,85%
Volatilidad
12,27%
Máxima caída
-9,22%
Alpha
-0,14
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
99,63
Tracking Error
0,77
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
11,26%
Volatilidad
15,33%
Máxima caída
-22,76%
Alpha
-0,18
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
99,63
Tracking Error
0,94
Correlación
99,81
Ratio de Información
-0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,7%
Industriales
15,8%
Tecnología
14,5%
Consumo Cíclico
11,5%
Salud
7,3%
Servicios Públicos
6,2%
Consumo Defensivo
5,5%
Servicios de Comunicación
4,0%
Materiales Básicos
3,9%
Energía
3,6%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
94,9%
Estados Unidos
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,0%
Largecap
33,0%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 124.733.826€ | 6,30% |
SAP SEDE0007164600 | 78.489.288€ | 3,96% |
Siemens AGDE0007236101 | 60.696.529€ | 3,07% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 55.901.551€ | 2,82% |
Allianz SEDE0008404005 | 50.796.377€ | 2,57% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 47.808.665€ | 2,41% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 45.413.986€ | 2,29% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 41.723.757€ | 2,11% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 41.761.734€ | 2,11% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 37.033.726€ | 1,87% |
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