iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist)
7,66€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Screened NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.914,9M€
Patrimonio de la clase
660,8M€
Fecha de inicio
19/10/2018
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFNM3C07 | 7,66€ | 16,39% | — | 0,120% | |||
| IE00BFNM3B99 | 9,14€ | 16,36% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFNM3C07
Clases disponibles
2025+11,69%
5 años+12,16%
Riesgo6 / 7
Gastos1,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,33%
Volatilidad
11,43%
Máxima caída
-3,64%
Alpha
-0,48
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
99,45
Tracking Error
0,86
Correlación
99,72
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
16,39%
Volatilidad
15,57%
Máxima caída
-13,06%
Alpha
0,31
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,73
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
12,16%
Volatilidad
15,85%
Máxima caída
-22,76%
Alpha
0,05
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
99,51
Tracking Error
1,11
Correlación
99,75
Ratio de Información
0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,4%
Industriales
16,1%
Tecnología
15,1%
Consumo Cíclico
10,2%
Salud
6,7%
Consumo Defensivo
6,2%
Servicios de Comunicación
5,8%
Servicios Públicos
5,6%
Materiales Básicos
4,3%
Energía
3,4%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
95,1%
Estados Unidos
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,6%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,1%
Largecap
36,1%
Mediumcap
9,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 98.167.591€ | 5,14% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 95.923.612€ | 5,03% |
Siemens AGDE0007236101 | 59.426.316€ | 3,11% |
Allianz SEDE0008404005 | 47.455.190€ | 2,49% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 46.490.228€ | 2,44% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 43.545.840€ | 2,28% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 40.487.620€ | 2,12% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 38.969.516€ | 2,04% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 38.378.438€ | 2,01% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 38.209.088€ | 2,00% |
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