iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist)
7,90€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Screened NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.906,7M€
Patrimonio de la clase
643,3M€
Fecha de inicio
19/10/2018
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFNM3C07 | 7,90€ | 16,85% | — | 0,120% | |||
| IE00BFNM3B99 | 9,43€ | 16,82% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFNM3C07
Clases disponibles
2025+15,20%
5 años+12,46%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,45%
Volatilidad
11,25%
Máxima caída
-3,64%
Alpha
-1,67
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,69
Correlación
99,86
Ratio de Información
-2,25
Rentabilidad anualizada
16,85%
Volatilidad
14,43%
Máxima caída
-10,94%
Alpha
0,02
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,76
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
12,46%
Volatilidad
15,80%
Máxima caída
-22,76%
Alpha
-0,01
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
99,49
Tracking Error
1,13
Correlación
99,74
Ratio de Información
0,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,7%
Industriales
16,1%
Tecnología
15,0%
Consumo Cíclico
10,3%
Salud
6,4%
Consumo Defensivo
6,1%
Servicios de Comunicación
5,8%
Servicios Públicos
5,7%
Materiales Básicos
4,3%
Energía
3,4%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
94,9%
Estados Unidos
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,8%
Largecap
35,9%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 98.002.650€ | 5,10% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 96.931.605€ | 5,05% |
Siemens AGDE0007236101 | 61.094.955€ | 3,18% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 48.648.308€ | 2,53% |
Allianz SEDE0008404005 | 48.028.042€ | 2,50% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 44.844.682€ | 2,33% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 39.954.854€ | 2,08% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 39.859.438€ | 2,07% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 39.286.551€ | 2,04% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 37.014.609€ | 1,93% |
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