iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)
8,87$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM IMI Screened NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.801,8M€
Patrimonio de la clase
5.441,0M€
Fecha de inicio
19/10/2018
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
4/08/2025
4/08/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFNM3P36 |   | 8,87$ | 14,36% | — | 0,180% | ||
| IE00BFNM3N12 | | 7,62$ | 14,34% | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFNM3P36
Clases disponibles
2026+4,54%
5 años+5,00%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,23%
Volatilidad
11,13%
Máxima caída
-19,48%
Alpha
0,17
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-1,83
R Cuadrado
99,41
Tracking Error
0,82
Correlación
99,70
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
14,36%
Volatilidad
16,25%
Máxima caída
-22,99%
Alpha
0,38
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
99,63
Tracking Error
0,78
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
5,00%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,20
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,34
Tracking Error
1,29
Correlación
99,67
Ratio de Información
-0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,5%
Servicios Financieros
20,0%
Consumo Cíclico
10,6%
Industriales
7,8%
Servicios de Comunicación
7,8%
Materiales Básicos
6,2%
Salud
4,0%
Energía
3,4%
Consumo Defensivo
3,1%
Inmobiliario
1,8%
Servicios Públicos
1,2%
Exposición regional
Mercado Emergente
53,5%
País Desarrollado
46,0%
Asia Desarrollada
41,9%
Asia Emergente
38,7%
Iberoamérica
6,7%
Oriente Medio
5,5%
África
3,1%
Europa Emergente
2,1%
Estados Unidos
0,9%
Zona Euro
0,6%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,4%
Largecap
28,2%
Mediumcap
13,2%
Smallcap
3,0%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 910.402.701$ | 12,17% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 410.035.989$ | 5,48% |
Tencent Holdings Ltd | 278.363.811$ | 3,72% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 240.189.715$ | 3,21% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 186.615.231$ | 2,49% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 63.860.695$ | 0,85% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 61.859.575$ | 0,83% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 57.574.102$ | 0,77% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 56.234.647$ | 0,75% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 51.287.891$ | 0,69% |
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