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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Core US L&M NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
995,6M€
Patrimonio de la clase
995,6M€
Fecha de inicio
7/11/2018
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G US Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFXR5Q31 |  | 27,94$ | 19,47% | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFXR5Q31
Clase única
2026+2,55%
5 años+14,98%
Riesgo6 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G US Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,00%
Volatilidad
19,89%
Máxima caída
-14,45%
Alpha
0,52
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
99,97
Tracking Error
0,24
Correlación
99,98
Ratio de Información
3,10
Rentabilidad anualizada
19,47%
Volatilidad
18,90%
Máxima caída
-18,83%
Alpha
0,74
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,50
Correlación
99,92
Ratio de Información
1,63
Rentabilidad anualizada
14,98%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,55
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,48
Correlación
99,95
Ratio de Información
1,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,5%
Servicios Financieros
13,1%
Servicios de Comunicación
11,4%
Consumo Cíclico
10,9%
Salud
9,8%
Industriales
7,4%
Consumo Defensivo
4,6%
Energía
2,9%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
1,7%
Materiales Básicos
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,4%
Mercado Emergente
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,6%
Largecap
36,4%
Mediumcap
18,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 87.320.931$ | 7,48% |
Apple Inc | 75.663.512$ | 6,48% |
Microsoft Corp | 70.892.238$ | 6,07% |
Amazon.com Inc | 47.430.774$ | 4,06% |
Alphabet Inc Class A | 38.266.862$ | 3,28% |
Alphabet Inc Class C | 33.254.650$ | 2,85% |
Broadcom Inc | 31.115.473$ | 2,67% |
Meta Platforms Inc Class A | 28.189.536$ | 2,41% |
Tesla Inc | 25.513.475$ | 2,19% |
Eli Lilly and Co | 18.565.431$ | 1,59% |
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Categoría
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