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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Core US L&M NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.002,9M€
Patrimonio de la clase
995,6M€
Fecha de inicio
7/11/2018
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G US Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFXR5Q31 |  | 27,89$ | 19,45% | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFXR5Q31
Clase única
2026+1,74%
5 años+14,77%
Riesgo6 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G US Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,55%
Volatilidad
19,89%
Máxima caída
-14,45%
Alpha
0,52
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
99,97
Tracking Error
0,24
Correlación
99,98
Ratio de Información
3,10
Rentabilidad anualizada
19,45%
Volatilidad
18,90%
Máxima caída
-18,83%
Alpha
0,74
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,50
Correlación
99,92
Ratio de Información
1,63
Rentabilidad anualizada
14,77%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,55
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,48
Correlación
99,95
Ratio de Información
1,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,2%
Servicios Financieros
13,0%
Servicios de Comunicación
11,4%
Consumo Cíclico
10,7%
Salud
9,7%
Industriales
7,3%
Consumo Defensivo
4,6%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
1,7%
Materiales Básicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,4%
Mercado Emergente
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,2%
Largecap
36,0%
Mediumcap
17,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 89.030.810$ | 7,62% |
Apple Inc | 80.322.396$ | 6,87% |
Microsoft Corp | 72.534.778$ | 6,21% |
Amazon.com Inc | 44.968.122$ | 3,85% |
Alphabet Inc Class A | 37.187.530$ | 3,18% |
Broadcom Inc | 32.770.478$ | 2,80% |
Alphabet Inc Class C | 32.425.895$ | 2,77% |
Meta Platforms Inc Class A | 29.138.353$ | 2,49% |
Tesla Inc | 26.639.614$ | 2,28% |
Eli Lilly and Co | 18.600.561$ | 1,59% |
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Categoría
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