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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Core US L&M NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
998,7M€
Patrimonio de la clase
998,7M€
Fecha de inicio
7/11/2018
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
26/02/2026
26/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
28/11/2022
28/11/2022
Factsheet
31/10/2022
31/10/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
L&G US Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFXR5Q31 |  | 26,66$ | 17,77% | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFXR5Q31
Clase única
2026-1,44%
5 años+12,98%
Riesgo4 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G US Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,33%
Volatilidad
19,89%
Máxima caída
-14,45%
Alpha
0,12
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,35
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
17,77%
Volatilidad
18,90%
Máxima caída
-18,83%
Alpha
0,60
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,52
Correlación
99,90
Ratio de Información
1,29
Rentabilidad anualizada
12,98%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,53
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,49
Correlación
99,95
Ratio de Información
1,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,2%
Servicios Financieros
11,7%
Servicios de Comunicación
11,5%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
9,6%
Industriales
8,1%
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
3,7%
Servicios Públicos
2,3%
Materiales Básicos
1,8%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,0%
Largecap
35,3%
Mediumcap
16,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 92.568.296$ | 7,70% |
Apple Inc | 79.675.890$ | 6,63% |
Microsoft Corp | 63.823.807$ | 5,31% |
Amazon.com Inc | 43.332.061$ | 3,60% |
Alphabet Inc Class A | 38.224.837$ | 3,18% |
Broadcom Inc | 33.818.740$ | 2,81% |
Alphabet Inc Class C | 32.984.397$ | 2,74% |
Meta Platforms Inc Class A | 29.956.807$ | 2,49% |
Tesla Inc | 24.788.063$ | 2,06% |
Eli Lilly and Co | 17.888.561$ | 1,49% |
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