L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

18,22
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Solactive Core DM Europe exUK L&M NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
357,6M
Patrimonio de la clase
357,6M
Fecha de inicio
7/11/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Supplement
28/11/2022
Factsheet
31/10/2022
Prospectus
23/02/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF
IE00BFXR5V83
Clase única
2025+9,75%
5 años+11,44%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,24%
Volatilidad
11,24%
Máxima caída
-4,80%
Alpha
-0,49
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,36
Correlación
99,96
Ratio de Información
-1,30
Rentabilidad anualizada
13,12%
Volatilidad
14,56%
Máxima caída
-11,79%
Alpha
0,10
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,52
Correlación
99,94
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
11,44%
Volatilidad
14,46%
Máxima caída
-20,66%
Alpha
0,11
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,52
Correlación
99,94
Ratio de Información
0,31

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
21,8%
Materiales industriales
Industriales
19,8%
Salud
Salud
14,2%
Tecnología
Tecnología
10,6%
Otros
Consumo Defensivo
8,1%
Otros
Consumo Cíclico
8,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,9%
Energía
Energía
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
64,7%
Europa (ex-Zona Euro)
32,0%
Estados Unidos
2,0%
Europa Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Desarrollada
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
54,4%
Largecap
37,1%
Mediumcap
7,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
11.493.6183,30%
ASML Holding NVNL0010273215
11.436.4343,28%
Nestle SACH0038863350
10.441.0433,00%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
9.350.4972,68%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
8.992.1702,58%
Roche Holding AGCH0012032048
8.846.6222,54%
Siemens AGDE0007236101
6.946.7711,99%
Allianz SEDE0008404005
5.831.1661,67%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
5.333.7541,53%
Schneider Electric SEFR0000121972
5.211.3461,50%
Datos a

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