L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

19,22
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Solactive Core DM Europe exUK L&M NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
384,3M
Patrimonio de la clase
384,3M
Fecha de inicio
7/11/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/08/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Supplement
28/11/2022
Factsheet
31/10/2022
Prospectus
23/02/2022
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF
IE00BFXR5V83
Clase única
2025+15,74%
5 años+12,06%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,09%
Volatilidad
11,22%
Máxima caída
-4,80%
Alpha
-0,01
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,35
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
17,16%
Volatilidad
11,55%
Máxima caída
-8,22%
Alpha
0,06
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,51
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
12,06%
Volatilidad
14,37%
Máxima caída
-20,66%
Alpha
0,13
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
0,51
Correlación
99,94
Ratio de Información
0,35

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
23,0%
Materiales industriales
Industriales
20,9%
Salud
Salud
13,9%
Tecnología
Tecnología
10,9%
Otros
Consumo Cíclico
8,2%
Otros
Consumo Defensivo
7,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,6%
Energía
Energía
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
66,1%
Europa (ex-Zona Euro)
30,4%
Estados Unidos
2,1%
Europa Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Desarrollada
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
55,9%
Largecap
35,0%
Mediumcap
8,1%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
16.515.5544,15%
SAP SEDE0007164600
11.593.6272,91%
Roche Holding AGCH0012032048
10.407.9772,61%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
10.311.0342,59%
Nestle SACH0038863350
10.029.7112,52%
Siemens AGDE0007236101
8.718.8982,19%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
7.643.9551,92%
Allianz SEDE0008404005
6.843.1221,72%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
6.854.6551,72%
Schneider Electric SEFR0000121972
6.602.1781,66%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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