L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

18,57
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Solactive Core DM Europe exUK L&M NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
357,6M
Patrimonio de la clase
357,6M
Fecha de inicio
7/11/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Supplement
28/11/2022
Factsheet
31/10/2022
Prospectus
23/02/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF
IE00BFXR5V83
Clase única
2025+11,88%
5 años+11,09%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,62%
Volatilidad
11,24%
Máxima caída
-4,80%
Alpha
-0,49
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,36
Correlación
99,96
Ratio de Información
-1,30
Rentabilidad anualizada
11,24%
Volatilidad
14,56%
Máxima caída
-11,79%
Alpha
0,10
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,52
Correlación
99,94
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
11,09%
Volatilidad
14,46%
Máxima caída
-20,66%
Alpha
0,11
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,52
Correlación
99,94
Ratio de Información
0,31

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,0%
Materiales industriales
Industriales
19,9%
Salud
Salud
13,9%
Tecnología
Tecnología
10,7%
Otros
Consumo Defensivo
8,2%
Otros
Consumo Cíclico
8,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,8%
Energía
Energía
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
65,1%
Europa (ex-Zona Euro)
31,8%
Estados Unidos
1,4%
Mercado Emergente
1,3%
Europa Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
54,5%
Largecap
37,0%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
12.569.9123,49%
ASML Holding NVNL0010273215
11.539.7493,20%
Nestle SACH0038863350
11.026.0573,06%
Roche Holding AGCH0012032048
9.107.8332,53%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
9.129.2742,53%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
9.066.2422,52%
Siemens AGDE0007236101
7.326.0202,03%
Allianz SEDE0008404005
6.189.7111,72%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
5.540.5991,54%
Schneider Electric SEFR0000121972
5.490.6121,52%
Datos a

Comparar con otros fondos

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