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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Solactive Core DM Europe exUK L&M NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
928,8M€
Patrimonio de la clase
928,8M€
Fecha de inicio
7/11/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
26/02/2026
26/02/2026
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
28/11/2022
28/11/2022
Factsheet
31/10/2022
31/10/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFXR5V83 |   | 19,23€ | 11,32% | 1€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFXR5V83
Clase única
2026-3,61%
5 años+8,51%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,47%
Volatilidad
8,45%
Máxima caída
-4,80%
Alpha
-0,29
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,50
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,36
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
11,32%
Volatilidad
9,71%
Máxima caída
-8,22%
Alpha
0,13
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,49
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
8,51%
Volatilidad
12,89%
Máxima caída
-20,66%
Alpha
0,09
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,50
Correlación
99,93
Ratio de Información
0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,8%
Industriales
20,5%
Salud
13,5%
Tecnología
10,8%
Consumo Cíclico
7,4%
Consumo Defensivo
7,1%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Públicos
4,9%
Energía
4,0%
Servicios de Comunicación
3,6%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
65,4%
Europa (ex-Zona Euro)
31,3%
Estados Unidos
1,9%
Europa Emergente
1,2%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Reino Unido
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,4%
Largecap
36,0%
Mediumcap
8,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 45.414.905€ | 5,32% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 25.453.790€ | 2,98% |
Roche Holding AG Ordinary Shares newCH1499059983 | 24.606.701€ | 2,88% |
Nestle SACH0038863350 | 21.979.953€ | 2,58% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 16.366.647€ | 1,92% |
Siemens AGDE0007236101 | 15.952.746€ | 1,87% |
SAP SEDE0007164600 | 15.186.766€ | 1,78% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 14.076.918€ | 1,65% |
Allianz SEDE0008404005 | 13.732.822€ | 1,61% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 13.227.484€ | 1,55% |
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