iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Dist)
4,87$
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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.713,3M€
Patrimonio de la clase
162,1M€
Fecha de inicio
10/07/2018
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2024
31/01/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWB9633 | 6.788,00$ | 9,38% | — | 0,100% | |||
| IE00BJJPVP04 | 4,60£ | 5,13% | — | 0,100% | |||
| IE00BGPP6473 |   | 4,21€ | 2,76% | — | 0,100% | ||
| IE00B3VWN393 | | 144,05$ | 1,88% | — | 0,070% | ||
| IE00BFXYHY63 | | 4,87$ | 1,87% | — | 0,070% | ||
| IE0000U2ASV9 | 5,54£ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFXYHY63
Clases disponibles
2026+1,48%
5 años+1,08%
Riesgo3 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,06%
Volatilidad
7,56%
Máxima caída
-4,26%
Alpha
1,20
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
78,16
Tracking Error
1,29
Correlación
88,41
Ratio de Información
0,81
Rentabilidad anualizada
1,87%
Volatilidad
7,14%
Máxima caída
-11,27%
Alpha
0,72
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
93,99
Tracking Error
1,41
Correlación
96,95
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
1,08%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,17
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,33
Tracking Error
1,53
Correlación
96,61
Ratio de Información
0,52
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | 222.268.154$ | 2,17% |
United States Treasury Notes 4% | 221.595.832$ | 2,16% |
United States Treasury Notes 4.125% | 212.949.968$ | 2,08% |
United States Treasury Notes 1.25% | 207.726.421$ | 2,02% |
United States Treasury Notes 1.375% | 204.503.787$ | 1,99% |
United States Treasury Notes 2.875% | 202.970.082$ | 1,98% |
United States Treasury Notes 0.875% | 200.986.056$ | 1,96% |
United States Treasury Notes 1.875% | 195.627.574$ | 1,91% |
United States Treasury Notes 1.625% | 196.190.125$ | 1,91% |
United States Treasury Notes 1.125% | 194.909.755$ | 1,90% |
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