iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Dist)
4,93$
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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.302,1M€
Patrimonio de la clase
148,3M€
Fecha de inicio
10/07/2018
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWB9633 | 6.713,01$ | 8,88% | — | 0,100% | |||
| IE00BJJPVP04 | 4,66£ | 4,04% | — | 0,100% | |||
| IE00BGPP6473 |   | 4,27€ | 1,92% | — | 0,100% | ||
| IE00B3VWN393 | | 143,18$ | 0,78% | — | 0,070% | ||
| IE00BFXYHY63 | | 4,93$ | 0,78% | — | 0,070% | ||
| IE0000U2ASV9 | 5,51£ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFXYHY63
Clases disponibles
2026+0,70%
5 años+1,28%
Riesgo3 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,16%
Volatilidad
7,56%
Máxima caída
-4,26%
Alpha
1,37
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
78,87
Tracking Error
1,33
Correlación
88,81
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
0,78%
Volatilidad
7,14%
Máxima caída
-11,27%
Alpha
0,66
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
94,52
Tracking Error
1,42
Correlación
97,22
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
1,28%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,36
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,92
Tracking Error
1,58
Correlación
96,40
Ratio de Información
0,73
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 214.067.432$ | 2,20% |
United States Treasury Notes 4.125% | 205.544.632$ | 2,11% |
United States Treasury Notes 1.25% | 197.756.846$ | 2,03% |
United States Treasury Notes 1.375% | 191.673.413$ | 1,97% |
United States Treasury Notes 2.875% | 191.342.910$ | 1,96% |
United States Treasury Notes 0.875% | 191.382.501$ | 1,96% |
United States Treasury Notes 1.875% | 186.597.638$ | 1,91% |
United States Treasury Notes 2.75% | 184.868.426$ | 1,90% |
United States Treasury Notes 1.625% | 184.943.635$ | 1,90% |
United States Treasury Notes 1.125% | 185.174.611$ | 1,90% |
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Categoría
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