iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
5,54$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM GBI EM Gbl Div 10% Cap 1% Fl TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.661,4M€
Patrimonio de la clase
511,1M€
Fecha de inicio
31/05/2018
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
17/09/2025
17/09/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/09/2022
1/09/2022
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFZPF546 |  | 5,54$ | 5,18% | — | 0,500% | ||
| IE00B5M4WH52 |  1 más Más distribuidores  | 45,58$ | 5,17% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFZPF546
Clases disponibles
2026+0,99%
5 años+2,09%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,92%
Volatilidad
7,09%
Máxima caída
-8,02%
Alpha
-0,02
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,87
R Cuadrado
96,34
Tracking Error
0,71
Correlación
98,15
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
5,18%
Volatilidad
9,14%
Máxima caída
-15,83%
Alpha
-0,34
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
98,60
Tracking Error
1,02
Correlación
99,30
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
2,09%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,79
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,25
Tracking Error
1,84
Correlación
98,10
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iSh Brzil LTN BRL Gvt BndDE000A2QP4D2 | 152.702.706$ | 2,44% |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%BRSTNCNTF204 | 73.554.296$ | 1,18% |
South Africa (Republic of) 8.75%ZAG000096173 | 65.701.061$ | 1,05% |
India (Republic of) 7.18%IN0020230085 | 62.360.851$ | 1,00% |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%BRSTNCNTF1Q6 | 60.492.271$ | 0,97% |
India (Republic of) 7.26%IN0020180454 | 58.282.760$ | 0,93% |
India (Republic of) 7.18%IN0020230077 | 56.647.424$ | 0,91% |
Mexico (United Mexican States) 8.5%MX0MGO0001F1 | 56.060.494$ | 0,90% |
South Africa (Republic of) 8.875%ZAG000125972 | 53.852.486$ | 0,86% |
South Africa (Republic of) 8.25%ZAG000107004 | 52.657.066$ | 0,84% |
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Categoría
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