iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
5,74$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM GBI EM Gbl Div 10% Cap 1% Fl TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.236,3M€
Patrimonio de la clase
369,3M€
Fecha de inicio
31/05/2018
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFZPF546 |  | 5,74$ | 4,74% | — | 0,500% | ||
| IE00B5M4WH52 |  1 más Más distribuidores  | 47,30$ | 4,73% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFZPF546
Clases disponibles
2026+0,81%
5 años+1,57%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,46%
Volatilidad
7,09%
Máxima caída
-8,02%
Alpha
-0,01
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,87
R Cuadrado
97,37
Tracking Error
0,61
Correlación
98,68
Ratio de Información
1,10
Rentabilidad anualizada
4,74%
Volatilidad
9,14%
Máxima caída
-15,83%
Alpha
-0,44
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
98,67
Tracking Error
1,04
Correlación
99,33
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
1,57%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,68
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,28
Tracking Error
1,84
Correlación
98,12
Ratio de Información
-0,45
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iSh Brzil LTN BRL Gvt BndDE000A2QP4D2 | 86.268.952$ | 1,44% |
South Africa (Republic of) 8.75%ZAG000096173 | 65.205.152$ | 1,09% |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%BRSTNCNTF204 | 65.259.309$ | 1,09% |
India (Republic of) 7.18%IN0020230085 | 63.286.282$ | 1,05% |
Mexico (United Mexican States) 7.75%MX0MGO0000P2 | 61.336.206$ | 1,02% |
Mexico (United Mexican States) 7.75%MX0MGO0000U2 | 58.263.439$ | 0,97% |
Mexico (United Mexican States) 8.5%MX0MGO0001F1 | 57.466.975$ | 0,96% |
South Africa (Republic of) 8.875%ZAG000125972 | 56.728.736$ | 0,95% |
China (People's Republic Of) 3.19%CND100069PK9 | 55.408.365$ | 0,92% |
China (People's Republic Of) 2.52%CND10006VQZ5 | 54.773.579$ | 0,91% |
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