iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
4,80€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
345,3M€
Patrimonio de la clase
130,7M€
Fecha de inicio
5/04/2022
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
23/01/2026
23/01/2026
Key Information Document (KID)
9/01/2026
9/01/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
30/11/2023
30/11/2023
Key Investor Information Document (KIID)
6/04/2022
6/04/2022
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG0J4B71 |   | 4,80€ | 7,73% | — | 0,200% | ||
| IE0005H5G7N0 | 5,04£ | — | — | 0,220% | |||
| IE000DUDS685 | 5,23CHF | — | — | 0,220% | |||
| IE00089J8KM1 | 5,60$ | — | — | 0,220% | |||
| IE000RKSAPB9 | 5,04$ | — | — | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG0J4B71
Clases disponibles
2026-0,87%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,74%
Volatilidad
2,09%
Máxima caída
-1,02%
Alpha
-0,03
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
99,22
Tracking Error
0,20
Correlación
99,61
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
7,73%
Volatilidad
2,69%
Máxima caída
-1,02%
Alpha
-0,13
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,83
R Cuadrado
99,37
Tracking Error
0,24
Correlación
99,68
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,8%
Cash
1,1%
Convertible
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 3.801.877€ | 1,12% |
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625%XS2796600307 | 1.571.401€ | 0,46% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%XS2406607171 | 1.337.295€ | 0,39% |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%XS2287912450 | 1.201.099€ | 0,35% |
Electricite de France SA 2.625%FR0014003S56 | 1.201.775€ | 0,35% |
ZF Europe Finance B.V. 7%XS3091660194 | 1.202.769€ | 0,35% |
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891 | 1.197.505€ | 0,35% |
Electricite de France SA 4.375%FR00140132E4 | 1.198.097€ | 0,35% |
Organon & Co 2.875%XS2332250708 | 1.153.433€ | 0,34% |
Fibercop S.p.A. 4.75%XS3104481257 | 1.091.980€ | 0,32% |
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Categoría
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