iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
4,95€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
146,1M€
Patrimonio de la clase
67,4M€
Fecha de inicio
5/04/2022
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG0J4B71 | 4,95€ | 6,61% | — | 0,250% | |||
| IE000DUDS685 | 5,20CHF | — | — | 0,220% | |||
| IE00089J8KM1 | 5,37$ | — | — | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG0J4B71
Clases disponibles
2025+1,82%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,95%
Volatilidad
2,14%
Máxima caída
-1,02%
Alpha
-0,07
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
2,28
R Cuadrado
98,77
Tracking Error
0,25
Correlación
99,38
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
6,61%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,26
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
Iberoamérica
0,0%
País Desarrollado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
98,2%
Convertible
1,5%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 2.209.353€ | 1,50% |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674 | 1.006.781€ | 0,69% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%XS2406607171 | 683.038€ | 0,46% |
Zegona Finance PLC 6.75%XS2859406139 | 595.968€ | 0,41% |
Electricite de France SA 2.625%FR0014003S56 | 597.273€ | 0,41% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75%XS2406607098 | 576.823€ | 0,39% |
Opal Bidco SAS 5.5%XS3037643304 | 555.271€ | 0,38% |
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891 | 547.057€ | 0,37% |
Flora Food Management BV 6.875%XS2848926239 | 530.060€ | 0,36% |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%XS2287912450 | 510.240€ | 0,35% |
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