iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
82,12$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EM SELECT VALUE FACTOR FOCUS NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
865,2M€
Patrimonio de la clase
865,2M€
Fecha de inicio
6/12/2018
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG0SKF03 |   | 82,12$ | 24,04% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG0SKF03
Clase única
2026+13,74%
5 años+12,75%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
39,60%
Volatilidad
13,74%
Máxima caída
-16,60%
Alpha
3,18
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
-1,05
R Cuadrado
80,70
Tracking Error
5,76
Correlación
89,83
Ratio de Información
1,93
Rentabilidad anualizada
24,04%
Volatilidad
16,26%
Máxima caída
-22,96%
Alpha
7,81
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
89,05
Tracking Error
4,53
Correlación
94,37
Ratio de Información
1,97
Rentabilidad anualizada
12,75%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
6,50
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,67
Tracking Error
5,25
Correlación
94,70
Ratio de Información
1,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,3%
Servicios Financieros
16,7%
Consumo Cíclico
12,4%
Materiales Básicos
12,3%
Energía
8,2%
Industriales
4,6%
Servicios de Comunicación
4,2%
Inmobiliario
2,7%
Salud
2,1%
Servicios Públicos
2,0%
Consumo Defensivo
1,8%
Exposición regional
Mercado Emergente
50,4%
País Desarrollado
49,0%
Asia Desarrollada
45,9%
Asia Emergente
34,7%
Iberoamérica
10,3%
Europa Emergente
3,8%
Oriente Medio
2,9%
África
1,6%
Estados Unidos
0,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,4%
Largecap
34,5%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 131.231.135$ | 10,00% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 67.737.583$ | 5,16% |
Hyundai Motor CoKR7005380001 | 47.000.332$ | 3,58% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 42.655.094$ | 3,25% |
Vale SA ADR | 37.342.788$ | 2,84% |
Tencent Holdings Ltd | 35.280.789$ | 2,69% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 32.569.619$ | 2,48% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 30.516.686$ | 2,32% |
United Microelectronics CorpTW0002303005 | 30.199.029$ | 2,30% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 30.221.761$ | 2,30% |
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