iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
78,80$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EM SELECT VALUE FACTOR FOCUS NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
865,2M€
Patrimonio de la clase
865,2M€
Fecha de inicio
6/12/2018
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG0SKF03 |   | 78,80$ | 22,44% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG0SKF03
Clase única
2026+10,00%
5 años+12,52%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
37,27%
Volatilidad
13,74%
Máxima caída
-16,60%
Alpha
3,18
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
-1,05
R Cuadrado
80,70
Tracking Error
5,76
Correlación
89,83
Ratio de Información
1,93
Rentabilidad anualizada
22,44%
Volatilidad
16,26%
Máxima caída
-22,96%
Alpha
7,81
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
89,05
Tracking Error
4,53
Correlación
94,37
Ratio de Información
1,97
Rentabilidad anualizada
12,52%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
6,50
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,67
Tracking Error
5,25
Correlación
94,70
Ratio de Información
1,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,3%
Servicios Financieros
16,8%
Consumo Cíclico
13,6%
Materiales Básicos
11,9%
Energía
7,7%
Industriales
4,8%
Servicios de Comunicación
4,3%
Inmobiliario
2,7%
Servicios Públicos
2,2%
Salud
2,1%
Consumo Defensivo
1,8%
Exposición regional
Mercado Emergente
50,1%
País Desarrollado
49,2%
Asia Desarrollada
46,1%
Asia Emergente
35,1%
Iberoamérica
9,8%
Europa Emergente
3,6%
Oriente Medio
2,9%
África
1,5%
Estados Unidos
0,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,0%
Largecap
34,9%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 121.340.406$ | 9,88% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 56.534.371$ | 4,60% |
Hyundai Motor CoKR7005380001 | 49.693.528$ | 4,05% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 37.883.644$ | 3,09% |
Vale SA ADR | 34.038.029$ | 2,77% |
Tencent Holdings Ltd | 33.596.281$ | 2,74% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 30.539.338$ | 2,49% |
Kia CorpKR7000270009 | 30.241.581$ | 2,46% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 28.476.673$ | 2,32% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 26.612.010$ | 2,17% |
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