iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
72,70$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM SELECT VALUE FACTOR FOCUS NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
862,6M€
Patrimonio de la clase
865,2M€
Fecha de inicio
6/12/2018
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG0SKF03 |   | 72,70$ | 21,44% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG0SKF03
Clase única
2026+1,53%
5 años+12,64%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,91%
Volatilidad
13,74%
Máxima caída
-16,60%
Alpha
5,58
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-1,05
R Cuadrado
79,08
Tracking Error
5,83
Correlación
88,93
Ratio de Información
1,96
Rentabilidad anualizada
21,44%
Volatilidad
16,26%
Máxima caída
-22,96%
Alpha
7,48
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
89,18
Tracking Error
4,51
Correlación
94,43
Ratio de Información
1,87
Rentabilidad anualizada
12,64%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
5,89
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,36
Tracking Error
5,33
Correlación
94,53
Ratio de Información
1,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,7%
Servicios Financieros
18,6%
Materiales Básicos
11,9%
Consumo Cíclico
11,2%
Energía
7,6%
Industriales
5,1%
Servicios de Comunicación
4,7%
Inmobiliario
2,8%
Salud
2,3%
Servicios Públicos
2,1%
Consumo Defensivo
1,9%
Exposición regional
Mercado Emergente
55,9%
País Desarrollado
43,3%
Asia Emergente
41,3%
Asia Desarrollada
40,1%
Iberoamérica
9,5%
Europa Emergente
3,6%
Oriente Medio
3,0%
África
1,5%
Estados Unidos
0,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,6%
Largecap
36,2%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 98.587.705$ | 9,71% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 45.950.283$ | 4,52% |
Tencent Holdings Ltd | 30.228.972$ | 2,98% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 28.274.645$ | 2,78% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 27.739.722$ | 2,73% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 27.348.514$ | 2,69% |
Vale SA ADR | 25.756.375$ | 2,54% |
Hyundai Motor CoKR7005380001 | 24.792.344$ | 2,44% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 24.421.379$ | 2,40% |
Bank Of China Ltd Class HCNE1000001Z5 | 23.078.315$ | 2,27% |
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