iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
76,52$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM SELECT VALUE FACTOR FOCUS NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.245,7M€
Patrimonio de la clase
1.245,7M€
Fecha de inicio
6/12/2018
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Key Information Document (KID)
16/01/2026
16/01/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG0SKF03 |   | 76,52$ | 22,97% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG0SKF03
Clase única
2026+8,99%
5 años+11,25%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
39,17%
Volatilidad
13,74%
Máxima caída
-16,60%
Alpha
3,02
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
-1,05
R Cuadrado
85,63
Tracking Error
7,12
Correlación
92,54
Ratio de Información
3,44
Rentabilidad anualizada
22,97%
Volatilidad
16,26%
Máxima caída
-22,96%
Alpha
8,45
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
87,61
Tracking Error
5,28
Correlación
93,60
Ratio de Información
2,20
Rentabilidad anualizada
11,25%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
7,09
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,14
Tracking Error
5,56
Correlación
94,94
Ratio de Información
1,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,1%
Servicios Financieros
17,0%
Consumo Cíclico
11,5%
Materiales Básicos
10,9%
Energía
10,1%
Industriales
4,2%
Servicios de Comunicación
3,5%
Inmobiliario
2,2%
Salud
2,1%
Servicios Públicos
1,8%
Consumo Defensivo
1,5%
Exposición regional
Mercado Emergente
49,6%
País Desarrollado
49,5%
Asia Desarrollada
47,1%
Asia Emergente
32,9%
Iberoamérica
11,8%
Europa Emergente
3,5%
Oriente Medio
2,2%
África
1,4%
Estados Unidos
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,7%
Largecap
31,4%
Mediumcap
7,4%
Microcap
0,1%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 143.572.906$ | 10,27% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 83.690.659$ | 5,99% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 50.324.389$ | 3,60% |
Hyundai Motor CoKR7005380001 | 49.918.948$ | 3,57% |
Petroleo Brasileiro SA PetrobrasBRPETRACNOR9 | 43.198.894$ | 3,09% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 42.650.426$ | 3,05% |
Vale SA ADR | 37.387.261$ | 2,67% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 36.006.988$ | 2,58% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 31.498.826$ | 2,25% |
Tencent Holdings Ltd | 31.511.319$ | 2,25% |
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