iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)
6,31$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx USD Lqd IG Ultrshort TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.932,0M€
Patrimonio de la clase
1.462,9M€
Fecha de inicio
29/06/2018
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWB9302 | 7.939,19$ | 10,75% | — | 0,120% | |||
| IE00BGCSB447 |  | 6,31$ | 2,53% | — | 0,090% | ||
| IE00BCRY6227 |  1 más Más distribuidores  | 100,52$ | 2,53% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGCSB447
Clases disponibles
2026+2,69%
5 años+4,32%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,94%
Volatilidad
6,92%
Máxima caída
-1,36%
Alpha
0,27
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
2,43
R Cuadrado
58,51
Tracking Error
0,12
Correlación
76,49
Ratio de Información
1,83
Rentabilidad anualizada
2,53%
Volatilidad
7,08%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
0,30
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
34,66
Tracking Error
0,23
Correlación
58,87
Ratio de Información
1,29
Rentabilidad anualizada
4,32%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,25
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
58,72
Tracking Error
0,22
Correlación
76,63
Ratio de Información
1,52
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
77,7%
Cash
22,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 103.627.428$ | 4,57% |
Microsoft Corp. 2.4% | 12.850.224$ | 0,57% |
AbbVie Inc. 2.95% | 12.777.673$ | 0,56% |
Microsoft Corp. 3.3% | 11.984.766$ | 0,53% |
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Tru | 11.017.743$ | 0,49% |
Wells Fargo & Co. 3% | 10.735.460$ | 0,47% |
Wells Fargo & Co. 3% | 10.025.151$ | 0,44% |
Citigroup Inc. 3.2% | 9.472.945$ | 0,42% |
International Business Machines Corp. 3.3% | 9.562.017$ | 0,42% |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 9.333.402$ | 0,41% |
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Categoría
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