iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc)
5,73$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dvlp Asia Div+ NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
210,6M€
Patrimonio de la clase
23,2M€
Fecha de inicio
12/12/2018
Comisión de gestión
0,590%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,590%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Asia Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGDPWV87 |   | 5,73$ | 2,08% | — | 0,590% | ||
| IE00B1FZS244 |  1 más Más distribuidores | 23,79$ | 2,07% | — | 0,590% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGDPWV87
Clases disponibles
2026+1,98%
5 años+2,13%
Riesgo5 / 7
Gastos0,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Asia Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,72%
Volatilidad
13,11%
Máxima caída
-12,20%
Alpha
11,18
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
84,07
Tracking Error
3,35
Correlación
91,69
Ratio de Información
3,40
Rentabilidad anualizada
2,08%
Volatilidad
17,05%
Máxima caída
-26,19%
Alpha
0,12
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
85,01
Tracking Error
5,62
Correlación
92,20
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
2,13%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,30
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
74,17
Tracking Error
7,96
Correlación
86,12
Ratio de Información
0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Japón
39,9%
Asia Desarrollada
36,4%
Australasia
22,8%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
44,2%
Largecap
40,8%
Smallcap
8,2%
Giantcap
5,8%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000 | 21.521.941$ | 8,59% |
Sun Hung Kai Properties LtdHK0016000132 | 14.412.492$ | 5,75% |
Scentre GroupAU000000SCG8 | 10.684.785$ | 4,26% |
Link Real Estate Investment TrustHK0823032773 | 8.513.499$ | 3,40% |
CapitaLand Integrated Commercial TrustSG1M51904654 | 8.074.224$ | 3,22% |
Stockland Corp LtdAU000000SGP0 | 6.419.437$ | 2,56% |
CapitaLand Ascendas REIT UnitsSG1M77906915 | 6.142.799$ | 2,45% |
Hongkong Land Holdings Ltd | 6.078.270$ | 2,43% |
Charter Hall GroupAU000000CHC0 | 5.577.163$ | 2,23% |
Nippon Building Fund IncJP3027670003 | 5.259.765$ | 2,10% |
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Categoría
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