iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc)
5,58$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dvlp Asia Div+ NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
229,4M€
Patrimonio de la clase
24,7M€
Fecha de inicio
12/12/2018
Comisión de gestión
0,590%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,590%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
iShares Asia Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGDPWV87 |   | 5,58$ | 3,08% | — | 0,590% | ||
| IE00B1FZS244 |  1 más Más distribuidores | 23,01$ | 3,08% | — | 0,590% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGDPWV87
Clases disponibles
2026+2,10%
5 años+1,12%
Riesgo5 / 7
Gastos0,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Asia Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,78%
Volatilidad
13,11%
Máxima caída
-12,20%
Alpha
8,80
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
77,17
Tracking Error
5,24
Correlación
87,85
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
3,08%
Volatilidad
17,05%
Máxima caída
-26,19%
Alpha
-1,35
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
83,54
Tracking Error
5,94
Correlación
91,40
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
1,12%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,78
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
74,15
Tracking Error
8,12
Correlación
86,11
Ratio de Información
0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Japón
40,2%
Asia Desarrollada
37,6%
Australasia
21,4%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
45,8%
Largecap
36,1%
Smallcap
9,6%
Giantcap
7,2%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000 | 24.058.968$ | 9,43% |
Sun Hung Kai Properties LtdHK0016000132 | 18.470.995$ | 7,24% |
Scentre GroupAU000000SCG8 | 9.973.291$ | 3,91% |
Link Real Estate Investment TrustHK0823032773 | 9.248.473$ | 3,63% |
CapitaLand Integrated Commercial TrustSG1M51904654 | 8.139.128$ | 3,19% |
Hongkong Land Holdings Ltd | 6.102.433$ | 2,39% |
Stockland Corp LtdAU000000SGP0 | 5.976.031$ | 2,34% |
CapitaLand Ascendas REIT UnitsSG1M77906915 | 5.584.517$ | 2,19% |
Nippon Building Fund IncJP3027670003 | 5.220.108$ | 2,05% |
Charter Hall GroupAU000000CHC0 | 5.105.032$ | 2,00% |
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