iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)
4,78€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dv Eur Ex UK Div+NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.092,2M€
Patrimonio de la clase
179,7M€
Fecha de inicio
12/12/2018
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares European Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M63284 |   1 más Más distribuidores  | 30,49€ | 6,31% | — | 0,400% | ||
| IE00BGDQ0L74 | | 4,78€ | 6,28% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGDQ0L74
Clases disponibles
2025+8,67%
5 años-1,87%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares European Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,87%
Volatilidad
12,11%
Máxima caída
-4,80%
Alpha
5,16
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
96,46
Tracking Error
2,36
Correlación
98,22
Ratio de Información
2,18
Rentabilidad anualizada
6,28%
Volatilidad
20,29%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
2,87
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
95,66
Tracking Error
4,26
Correlación
97,81
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
-1,87%
Volatilidad
22,26%
Máxima caída
-46,75%
Alpha
-0,29
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
96,59
Tracking Error
4,10
Correlación
98,28
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
66,4%
Europa (ex-Zona Euro)
32,0%
Reino Unido
0,8%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
67,9%
Smallcap
15,5%
Largecap
14,0%
Microcap
1,8%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 154.143.832€ | 13,98% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 82.083.015€ | 7,45% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 78.879.869€ | 7,16% |
KlepierreFR0000121964 | 59.772.610€ | 5,42% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 57.783.425€ | 5,24% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 42.469.129€ | 3,85% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 41.102.592€ | 3,73% |
Gecina NomFR0010040865 | 35.193.975€ | 3,19% |
Warehouses De Pauw SABE0974349814 | 34.918.964€ | 3,17% |
Castellum ABSE0000379190 | 28.413.774€ | 2,58% |
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