iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)
4,89€
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iShares European Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M63284 |  | 32,11€ | -1,22% | — | 0,400% | ||
| IE00BGDQ0L74 | 4,89€ | -1,27% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dv Eur Ex UK Div+NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.600,4M€
Patrimonio de la clase
572,9M€
Fecha de inicio
12/12/2018
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares European Property Yield UCITS ETF
iShares European Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M63284 | | 32,11€ | -1,22% | — | 0,400% | ||
| IE00BGDQ0L74 | 4,89€ | -1,27% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGDQ0L74
Clases disponibles
2025+11,35%
5 años+0,25%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares European Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,91%
Volatilidad
17,09%
Máxima caída
-10,10%
Alpha
4,18
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
98,31
Tracking Error
2,26
Correlación
99,15
Ratio de Información
2,02
Rentabilidad anualizada
-1,27%
Volatilidad
25,89%
Máxima caída
-35,24%
Alpha
2,25
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
96,96
Tracking Error
4,49
Correlación
98,47
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
0,25%
Volatilidad
22,42%
Máxima caída
-46,75%
Alpha
-0,62
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
96,56
Tracking Error
4,15
Correlación
98,26
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
98,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
68,0%
Europa (ex-Zona Euro)
30,2%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
66,7%
Largecap
16,5%
Smallcap
13,3%
Microcap
1,6%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 277.005.619€ | 16,51% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 127.612.336€ | 7,61% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 117.127.006€ | 6,98% |
KlepierreFR0000121964 | 93.452.020€ | 5,57% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 93.145.792€ | 5,55% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 74.818.380€ | 4,46% |
Gecina NomFR0010040865 | 66.329.373€ | 3,95% |
Castellum ABSE0000379190 | 61.186.659€ | 3,65% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 53.890.051€ | 3,21% |
Warehouses De Pauw SABE0974349814 | 48.882.812€ | 2,91% |
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