iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)

4,92
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dv Eur Ex UK Div+NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.679,2M
Patrimonio de la clase
599,8M
Fecha de inicio
12/12/2018
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/05/2025
AnnualReport
28/02/2025
Prospectus
31/08/2024
SemiannualReport
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares European Property Yield UCITS ETF
IE00BGDQ0L74
Clases disponibles
2025+11,87%
5 años+0,00%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares European Property Yield UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,84%
Volatilidad
16,69%
Máxima caída
-10,10%
Alpha
5,39
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
97,88
Tracking Error
2,52
Correlación
98,93
Ratio de Información
2,26
Rentabilidad anualizada
3,52%
Volatilidad
25,96%
Máxima caída
-33,58%
Alpha
2,14
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
97,04
Tracking Error
4,45
Correlación
98,51
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
0,00%
Volatilidad
22,45%
Máxima caída
-46,75%
Alpha
-0,68
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
96,60
Tracking Error
4,12
Correlación
98,29
Ratio de Información
-0,19

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
97,8%

Exposición regional

País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
66,6%
Europa (ex-Zona Euro)
30,6%
Reino Unido
0,9%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
66,2%
Largecap
16,7%
Smallcap
13,4%
Microcap
1,6%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Vonovia SEDE000A1ML7J1
276.962.36716,66%
Swiss Prime Site AGCH0008038389
128.421.8547,72%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246
113.151.8546,80%
PSP Swiss Property AGCH0018294154
93.720.9215,64%
KlepierreFR0000121964
91.707.3435,52%
LEG Immobilien SEDE000LEG1110
73.252.2344,41%
Gecina NomFR0010040865
63.761.1723,83%
Castellum ABSE0000379190
58.124.5153,50%
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003
54.471.5923,28%
Warehouses De Pauw SABE0974349814
47.200.2742,84%
Datos a

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