iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)
4,79€
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iShares European Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M63284 |  | 30,73€ | 3,47% | — | 0,400% | ||
| IE00BGDQ0L74 | 4,79€ | 3,45% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dv Eur Ex UK Div+NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.663,5M€
Patrimonio de la clase
615,3M€
Fecha de inicio
12/12/2018
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares European Property Yield UCITS ETF
iShares European Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M63284 | | 30,73€ | 3,47% | — | 0,400% | ||
| IE00BGDQ0L74 | 4,79€ | 3,45% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGDQ0L74
Clases disponibles
2025+9,03%
5 años-0,51%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares European Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,60%
Volatilidad
15,59%
Máxima caída
-10,10%
Alpha
6,17
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
97,94
Tracking Error
2,26
Correlación
98,96
Ratio de Información
3,08
Rentabilidad anualizada
3,45%
Volatilidad
23,89%
Máxima caída
-28,04%
Alpha
2,49
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
96,58
Tracking Error
4,42
Correlación
98,28
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
-0,51%
Volatilidad
22,44%
Máxima caída
-46,75%
Alpha
-0,84
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
96,64
Tracking Error
4,10
Correlación
98,31
Ratio de Información
-0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
67,6%
Europa (ex-Zona Euro)
30,7%
Reino Unido
1,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
69,2%
Largecap
16,4%
Smallcap
11,5%
Microcap
1,9%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 258.796.895€ | 16,38% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 125.670.543€ | 7,96% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 100.149.889€ | 6,34% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 90.442.493€ | 5,73% |
KlepierreFR0000121964 | 88.615.114€ | 5,61% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 70.308.184€ | 4,45% |
Gecina NomFR0010040865 | 58.885.955€ | 3,73% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 56.451.911€ | 3,57% |
Castellum ABSE0000379190 | 52.627.997€ | 3,33% |
Warehouses De Pauw SABE0974349814 | 47.799.924€ | 3,03% |
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