iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)

4,68
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dv Eur Ex UK Div+NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.561,5M
Patrimonio de la clase
556,2M
Fecha de inicio
12/12/2018
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/08/2025
Prospectus
1/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
iShares European Property Yield UCITS ETF
IE00BGDQ0L74
Clases disponibles
2025+6,54%
5 años-1,14%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares European Property Yield UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,55%
Volatilidad
14,90%
Máxima caída
-10,10%
Alpha
6,82
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
98,11
Tracking Error
2,05
Correlación
99,05
Ratio de Información
3,30
Rentabilidad anualizada
8,89%
Volatilidad
22,37%
Máxima caída
-20,23%
Alpha
3,46
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
96,25
Tracking Error
4,32
Correlación
98,11
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
-1,14%
Volatilidad
22,43%
Máxima caída
-46,75%
Alpha
-0,51
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
96,59
Tracking Error
4,13
Correlación
98,28
Ratio de Información
-0,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
99,3%

Exposición regional

País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
68,3%
Europa (ex-Zona Euro)
30,3%
Reino Unido
0,9%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
68,5%
Largecap
15,6%
Smallcap
13,3%
Microcap
1,9%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Vonovia SEDE000A1ML7J1
218.148.85915,58%
Swiss Prime Site AGCH0008038389
106.563.7127,61%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246
99.855.1667,13%
KlepierreFR0000121964
80.082.9505,72%
PSP Swiss Property AGCH0018294154
76.402.0135,45%
LEG Immobilien SEDE000LEG1110
58.422.5114,17%
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003
56.067.8044,00%
Gecina NomFR0010040865
50.809.6813,63%
Castellum ABSE0000379190
45.818.9743,27%
Warehouses De Pauw SABE0974349814
44.433.3743,17%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.