iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)
4,14€
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iShares European Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M63284 |   | 27,91€ | -9,75% | — | 0,400% | ||
| IE00BGDQ0L74 | 4,14€ | -9,79% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dv Eur Ex UK Div+NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.329,4M€
Patrimonio de la clase
333,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares European Property Yield UCITS ETF
iShares European Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M63284 | | 27,91€ | -9,75% | — | 0,400% | ||
| IE00BGDQ0L74 | 4,14€ | -9,79% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGDQ0L74
Clases disponibles
2024-6,10%
5 años-5,11%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares European Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,74%
Volatilidad
25,71%
Máxima caída
-11,16%
Alpha
4,24
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
95,61
Tracking Error
5,39
Correlación
97,78
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
-9,79%
Volatilidad
25,62%
Máxima caída
-46,75%
Alpha
-2,88
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
96,75
Tracking Error
4,61
Correlación
98,36
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
-5,11%
Volatilidad
23,72%
Máxima caída
-46,75%
Alpha
-3,02
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
96,64
Tracking Error
4,35
Correlación
98,30
Ratio de Información
-0,69
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
92,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
67,8%
Europa (ex-Zona Euro)
31,3%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
52,0%
Smallcap
23,8%
Largecap
15,3%
Microcap
1,1%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 193.430.139€ | 15,31% |
Unibail-Rodamco-We 0%FR0013326246 | 85.663.094€ | 6,78% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 73.794.378€ | 5,84% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 60.374.402€ | 4,78% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 60.405.768€ | 4,78% |
KlepierreFR0000121964 | 55.830.635€ | 4,42% |
Gecina NomFR0010040865 | 53.208.476€ | 4,21% |
Castellum ABSE0000379190 | 52.433.022€ | 4,15% |
Warehouses De Pauw SABE0974349814 | 46.972.067€ | 3,72% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 38.142.136€ | 3,02% |
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