iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)
4,74€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dv Eur Ex UK Div+NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.090,4M€
Patrimonio de la clase
184,5M€
Fecha de inicio
12/12/2018
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares European Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M63284 |   1 más Más distribuidores  | 30,21€ | 8,31% | — | 0,400% | ||
| IE00BGDQ0L74 | | 4,74€ | 8,29% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGDQ0L74
Clases disponibles
2026-0,89%
5 años-3,02%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares European Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,72%
Volatilidad
10,97%
Máxima caída
-4,55%
Alpha
3,45
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
94,95
Tracking Error
2,66
Correlación
97,44
Ratio de Información
1,46
Rentabilidad anualizada
8,29%
Volatilidad
20,26%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
2,61
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
95,57
Tracking Error
4,31
Correlación
97,76
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
-3,02%
Volatilidad
21,46%
Máxima caída
-46,75%
Alpha
-0,31
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
96,28
Tracking Error
4,12
Correlación
98,12
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
66,1%
Europa (ex-Zona Euro)
32,5%
Reino Unido
0,7%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
67,4%
Smallcap
15,9%
Largecap
13,3%
Microcap
1,7%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 144.730.245€ | 13,27% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 93.235.024€ | 8,55% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 83.580.242€ | 7,67% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 58.427.570€ | 5,36% |
KlepierreFR0000121964 | 58.042.686€ | 5,32% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 38.955.054€ | 3,57% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 38.798.418€ | 3,56% |
Gecina NomFR0010040865 | 34.369.232€ | 3,15% |
Warehouses De Pauw SABE0974349814 | 34.019.719€ | 3,12% |
Castellum ABSE0000379190 | 27.843.828€ | 2,55% |
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