iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)
4,89€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dv Eur Ex UK Div+NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.353,6M€
Patrimonio de la clase
370,2M€
Fecha de inicio
12/12/2018
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares European Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M63284 |   | 31,18€ | 9,63% | — | 0,400% | ||
| IE00BGDQ0L74 | | 4,89€ | 9,60% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGDQ0L74
Clases disponibles
2025+11,13%
5 años+0,39%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares European Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,13%
Volatilidad
14,27%
Máxima caída
-10,10%
Alpha
6,24
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
97,30
Tracking Error
2,36
Correlación
98,64
Ratio de Información
2,45
Rentabilidad anualizada
9,60%
Volatilidad
20,33%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
2,60
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
95,58
Tracking Error
4,30
Correlación
97,76
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
0,39%
Volatilidad
22,42%
Máxima caída
-46,75%
Alpha
-0,53
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
96,58
Tracking Error
4,13
Correlación
98,28
Ratio de Información
-0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
66,4%
Europa (ex-Zona Euro)
32,0%
Reino Unido
0,8%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
67,3%
Largecap
14,6%
Smallcap
14,6%
Microcap
1,7%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 166.648.577€ | 14,60% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 81.740.553€ | 7,16% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 79.541.260€ | 6,97% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 59.136.162€ | 5,18% |
KlepierreFR0000121964 | 58.931.407€ | 5,16% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 44.331.092€ | 3,88% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 44.139.900€ | 3,87% |
Warehouses De Pauw SABE0974349814 | 36.409.145€ | 3,19% |
Gecina NomFR0010040865 | 36.252.154€ | 3,18% |
Castellum ABSE0000379190 | 31.241.916€ | 2,74% |
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