iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
4,02€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.577,8M€
Patrimonio de la clase
1.272,9M€
Fecha de inicio
26/02/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/04/2022
29/04/2022
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWB9294 | 6.157,67$ | 8,49% | — | 0,100% | |||
| IE00BGPP6580 | 4,41£ | 4,26% | — | 0,100% | |||
| IE00BK7Y2R57 | 4,16CHF | 2,33% | — | 0,100% | |||
| IE00BGPP6697 |   1 más Más distribuidores  | 4,02€ | 1,90% | — | 0,100% | ||
| IE00B1FZS798 | 1 más Más distribuidores | 176,38$ | 1,09% | — | 0,070% | ||
| IE00BYVQ9G36 | 5,28$ | — | — | 0,070% | |||
| IE000R4RN8C3 | 5,50£ | — | — | 0,100% | |||
| IE000K1VI152 | | 5,17€ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGPP6697
Clases disponibles
2026+0,62%
5 años-2,60%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,25%
Volatilidad
3,78%
Máxima caída
-1,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,90%
Volatilidad
6,80%
Máxima caída
-9,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,60%
Volatilidad
7,57%
Máxima caída
-23,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Cash
1,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 588.420.514€ | 8,95% |
United States Treasury Notes 4.375% | 585.224.110€ | 8,90% |
United States Treasury Notes 4.25% | 578.764.002€ | 8,80% |
United States Treasury Notes 4.25% | 576.627.983€ | 8,77% |
United States Treasury Notes 4.25% | 570.213.588€ | 8,67% |
United States Treasury Notes 4.5% | 563.758.953€ | 8,57% |
United States Treasury Notes 4% | 563.715.700€ | 8,57% |
United States Treasury Notes 3.875% | 558.356.292€ | 8,49% |
United States Treasury Notes 4% | 541.468.804€ | 8,23% |
United States Treasury Notes 3.875% | 511.866.377€ | 7,78% |
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