iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
4,01€
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Información
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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.715,8M€
Patrimonio de la clase
1.209,2M€
Fecha de inicio
26/02/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWB9294 | 6.087,64$ | 7,72% | — | 0,100% | |||
| IE00BGPP6580 | 4,38£ | 2,92% | — | 0,100% | |||
| IE00BGPP6697 |   1 más Más distribuidores  | 4,01€ | 0,80% | — | 0,100% | ||
| IE00BK7Y2R57 | 4,16CHF | 0,39% | — | 0,100% | |||
| IE00BYVQ9G36 | 5,25$ | — | — | 0,100% | |||
| IE000R4RN8C3 | 5,46£ | — | — | 0,100% | |||
| IE000K1VI152 | | 5,15€ | — | — | 1,000% | ||
| IE00B1FZS798 | 1 más Más distribuidores | 175,32$ | -0,32% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGPP6697
Clases disponibles
2026+0,31%
5 años-3,31%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,89%
Volatilidad
3,87%
Máxima caída
-1,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,80%
Volatilidad
7,23%
Máxima caída
-9,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,31%
Volatilidad
7,58%
Máxima caída
-25,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 638.268.181€ | 9,54% |
United States Treasury Notes 4.25% | 619.743.645€ | 9,26% |
United States Treasury Notes 4.375% | 618.674.234€ | 9,25% |
United States Treasury Notes 4.25% | 613.885.700€ | 9,18% |
United States Treasury Notes 4.25% | 614.025.173€ | 9,18% |
United States Treasury Notes 4% | 606.437.937€ | 9,07% |
United States Treasury Notes 3.875% | 601.384.743€ | 8,99% |
United States Treasury Notes 4.5% | 600.535.701€ | 8,98% |
United States Treasury Notes 3.875% | 548.821.557€ | 8,20% |
United States Treasury Notes 3.375% | 477.968.172€ | 7,15% |
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