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Gestora
Categoría
Benchmark
S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
508,3M€
Patrimonio de la clase
508,3M€
Fecha de inicio
14/01/2019
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGV5VM45 |  | 79,19€ | 17,42% | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGV5VM45
Clase única
2025+16,00%
5 años+11,99%
Riesgo5 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,02%
Volatilidad
11,26%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
1,05
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,47
Correlación
99,93
Ratio de Información
2,62
Rentabilidad anualizada
17,42%
Volatilidad
11,45%
Máxima caída
-8,01%
Alpha
0,64
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,43
Correlación
99,93
Ratio de Información
1,79
Rentabilidad anualizada
11,99%
Volatilidad
14,38%
Máxima caída
-20,99%
Alpha
0,35
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,61
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,1%
Industriales
20,3%
Salud
13,8%
Tecnología
9,3%
Consumo Cíclico
7,7%
Consumo Defensivo
7,5%
Servicios de Comunicación
5,3%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Públicos
4,0%
Energía
2,9%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
65,1%
Europa (ex-Zona Euro)
31,2%
Estados Unidos
3,1%
Asia Desarrollada
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,5%
Largecap
37,2%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 18.512.965€ | 3,12% |
SAP SEDE0007164600 | 17.445.852€ | 2,94% |
Nestle SACH0038863350 | 15.336.057€ | 2,59% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 15.184.474€ | 2,56% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 14.439.005€ | 2,43% |
Siemens AGDE0007236101 | 13.138.398€ | 2,21% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 11.190.352€ | 1,89% |
Allianz SEDE0008404005 | 10.299.979€ | 1,74% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 9.497.748€ | 1,60% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 9.130.395€ | 1,54% |
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