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Gestora
Categoría
Benchmark
S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
412,3M€
Patrimonio de la clase
412,3M€
Fecha de inicio
14/01/2019
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGV5VM45 |   | 79,83€ | 13,07% | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGV5VM45
Clase única
2025+17,16%
5 años+10,64%
Riesgo5 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,16%
Volatilidad
10,37%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
0,72
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,50
Correlación
99,90
Ratio de Información
2,14
Rentabilidad anualizada
13,07%
Volatilidad
11,05%
Máxima caída
-8,01%
Alpha
0,63
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,43
Correlación
99,93
Ratio de Información
1,82
Rentabilidad anualizada
10,64%
Volatilidad
14,10%
Máxima caída
-20,99%
Alpha
0,34
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,62
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,6%
Industriales
20,7%
Salud
13,5%
Tecnología
10,5%
Consumo Cíclico
8,7%
Consumo Defensivo
7,3%
Materiales Básicos
4,5%
Servicios Públicos
4,3%
Servicios de Comunicación
4,1%
Energía
2,7%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
66,0%
Europa (ex-Zona Euro)
30,2%
Estados Unidos
2,9%
Asia Desarrollada
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,1%
Largecap
37,3%
Mediumcap
7,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 17.675.261€ | 4,29% |
SAP SEDE0007164600 | 11.189.730€ | 2,71% |
Nestle SACH0038863350 | 10.454.715€ | 2,54% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 9.961.778€ | 2,42% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 9.599.766€ | 2,33% |
Siemens AGDE0007236101 | 8.841.519€ | 2,14% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 7.643.905€ | 1,85% |
Allianz SEDE0008404005 | 6.582.025€ | 1,60% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 6.596.817€ | 1,60% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 6.517.466€ | 1,58% |
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