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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
290,7M€
Patrimonio de la clase
290,7M€
Fecha de inicio
14/01/2019
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
20/02/2026
20/02/2026
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
23/05/2022
23/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGV5VM45 |   | 81,65€ | 12,06% | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGV5VM45
Clase única
2026-0,49%
5 años+9,87%
Riesgo5 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,31%
Volatilidad
8,37%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
-0,01
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,54
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,55
Correlación
99,79
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
12,06%
Volatilidad
9,65%
Máxima caída
-8,01%
Alpha
0,60
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,45
Correlación
99,89
Ratio de Información
1,57
Rentabilidad anualizada
9,87%
Volatilidad
12,90%
Máxima caída
-20,99%
Alpha
0,26
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,62
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,9%
Industriales
21,2%
Salud
13,5%
Tecnología
10,2%
Consumo Cíclico
7,7%
Consumo Defensivo
7,5%
Servicios Públicos
4,6%
Materiales Básicos
4,3%
Servicios de Comunicación
3,8%
Energía
3,0%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
65,3%
Europa (ex-Zona Euro)
31,3%
Estados Unidos
2,5%
Asia Desarrollada
0,2%
África
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,4%
Largecap
37,8%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 14.935.241€ | 5,14% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 8.858.752€ | 3,05% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 8.524.298€ | 2,93% |
Nestle SACH0038863350 | 7.434.210€ | 2,56% |
Siemens AGDE0007236101 | 5.675.603€ | 1,95% |
SAP SEDE0007164600 | 5.438.409€ | 1,87% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 5.006.517€ | 1,72% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 4.670.973€ | 1,61% |
Allianz SEDE0008404005 | 4.602.070€ | 1,58% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 4.328.316€ | 1,49% |
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Categoría
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