Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D

76,34
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Trade Republic

Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic

Compara este ETF

Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
555,0M
Patrimonio de la clase
555,0M
Fecha de inicio
14/01/2019
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
28/07/2025
Factsheet
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Application form
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
Announcement
23/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
IE00BGV5VM45
Clase única
2025+10,05%
5 años+11,61%
Riesgo6 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,82%
Volatilidad
11,30%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
0,83
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,48
Correlación
99,92
Ratio de Información
1,93
Rentabilidad anualizada
11,26%
Volatilidad
12,81%
Máxima caída
-11,22%
Alpha
0,52
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,43
Correlación
99,94
Ratio de Información
1,41
Rentabilidad anualizada
11,61%
Volatilidad
14,49%
Máxima caída
-20,99%
Alpha
0,28
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,80
Correlación
99,85
Ratio de Información
0,46

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
21,7%
Materiales industriales
Industriales
20,4%
Salud
Salud
13,8%
Tecnología
Tecnología
10,2%
Otros
Consumo Defensivo
7,7%
Otros
Consumo Cíclico
7,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,1%
Energía
Energía
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
65,0%
Europa (ex-Zona Euro)
31,3%
Estados Unidos
3,1%
Asia Desarrollada
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
53,9%
Largecap
38,3%
Mediumcap
6,8%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
17.902.1923,36%
SAP SEDE0007164600
17.657.9763,32%
Nestle SACH0038863350
14.581.9412,74%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
13.126.6452,47%
Roche Holding AGCH0012032048
13.033.6032,45%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
12.461.5802,34%
Siemens AGDE0007236101
10.979.7902,06%
Allianz SEDE0008404005
8.913.9101,67%
Schneider Electric SEFR0000121972
8.196.3141,54%
TotalEnergies SEFR0000120271
7.933.9961,49%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.