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Gestora
Categoría
Benchmark
S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
416,4M€
Patrimonio de la clase
416,4M€
Fecha de inicio
14/01/2019
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGV5VM45 |   | 81,32€ | 15,14% | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGV5VM45
Clase única
2025+19,35%
5 años+10,90%
Riesgo5 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,40%
Volatilidad
10,33%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
0,47
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,46
Correlación
99,92
Ratio de Información
1,83
Rentabilidad anualizada
15,14%
Volatilidad
10,49%
Máxima caída
-8,01%
Alpha
0,64
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,42
Correlación
99,92
Ratio de Información
1,86
Rentabilidad anualizada
10,90%
Volatilidad
12,86%
Máxima caída
-20,99%
Alpha
0,36
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,61
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,76
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,2%
Industriales
20,1%
Salud
14,0%
Tecnología
10,0%
Consumo Cíclico
8,8%
Consumo Defensivo
7,3%
Materiales Básicos
4,5%
Servicios Públicos
4,3%
Servicios de Comunicación
3,9%
Energía
2,8%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
65,4%
Europa (ex-Zona Euro)
30,8%
Estados Unidos
2,9%
Asia Desarrollada
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Reino Unido
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,1%
Largecap
37,2%
Mediumcap
7,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 17.406.711€ | 4,18% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 11.332.906€ | 2,72% |
Nestle SACH0038863350 | 10.793.786€ | 2,59% |
SAP SEDE0007164600 | 10.397.052€ | 2,50% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 10.424.634€ | 2,50% |
Siemens AGDE0007236101 | 8.224.736€ | 1,98% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 7.934.853€ | 1,91% |
Allianz SEDE0008404005 | 7.037.587€ | 1,69% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 6.736.243€ | 1,62% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 6.617.350€ | 1,59% |
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