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Gestora
Categoría
Benchmark
S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
469,1M€
Patrimonio de la clase
469,1M€
Fecha de inicio
14/01/2019
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGV5VM45 |   | 85,61€ | 14,01% | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGV5VM45
Clase única
2026+4,04%
5 años+11,05%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,43%
Volatilidad
10,23%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
0,29
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,70
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,48
Correlación
99,91
Ratio de Información
1,50
Rentabilidad anualizada
14,01%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-8,01%
Alpha
0,70
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,41
Correlación
99,92
Ratio de Información
2,05
Rentabilidad anualizada
11,05%
Volatilidad
12,87%
Máxima caída
-20,99%
Alpha
0,32
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,61
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,2%
Industriales
20,2%
Salud
13,9%
Tecnología
9,8%
Consumo Cíclico
8,7%
Consumo Defensivo
7,2%
Materiales Básicos
4,4%
Servicios Públicos
4,2%
Servicios de Comunicación
3,7%
Energía
2,6%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
65,4%
Europa (ex-Zona Euro)
31,1%
Estados Unidos
2,7%
Asia Desarrollada
0,2%
África
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,9%
Largecap
36,4%
Mediumcap
7,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 19.131.190€ | 4,08% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 13.295.084€ | 2,83% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 12.016.381€ | 2,56% |
Nestle SACH0038863350 | 11.698.930€ | 2,49% |
SAP SEDE0007164600 | 11.391.328€ | 2,43% |
Siemens AGDE0007236101 | 9.447.860€ | 2,01% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 8.752.656€ | 1,87% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 8.092.497€ | 1,72% |
Allianz SEDE0008404005 | 8.094.284€ | 1,72% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 7.446.565€ | 1,59% |
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