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Gestora
Categoría
Benchmark
S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
508,3M€
Patrimonio de la clase
508,3M€
Fecha de inicio
14/01/2019
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGV5VM45 |  | 80,24€ | 16,02% | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGV5VM45
Clase única
2025+17,54%
5 años+13,10%
Riesgo5 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,68%
Volatilidad
11,26%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
1,05
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,47
Correlación
99,93
Ratio de Información
2,62
Rentabilidad anualizada
16,02%
Volatilidad
11,45%
Máxima caída
-8,01%
Alpha
0,64
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,43
Correlación
99,93
Ratio de Información
1,79
Rentabilidad anualizada
13,10%
Volatilidad
14,38%
Máxima caída
-20,99%
Alpha
0,35
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,61
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,3%
Industriales
20,6%
Salud
13,4%
Tecnología
10,1%
Consumo Cíclico
7,7%
Consumo Defensivo
7,2%
Servicios de Comunicación
5,3%
Materiales Básicos
4,6%
Servicios Públicos
3,9%
Energía
2,7%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
66,0%
Europa (ex-Zona Euro)
30,3%
Estados Unidos
3,0%
Asia Desarrollada
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,9%
Largecap
37,4%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 20.142.704€ | 3,96% |
SAP SEDE0007164600 | 14.352.686€ | 2,82% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 12.576.250€ | 2,47% |
Nestle SACH0038863350 | 12.423.693€ | 2,44% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 12.064.967€ | 2,37% |
Siemens AGDE0007236101 | 10.422.412€ | 2,05% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 9.091.289€ | 1,79% |
Allianz SEDE0008404005 | 8.530.066€ | 1,68% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 8.164.506€ | 1,61% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 8.206.203€ | 1,61% |
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