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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
553,6M€
Patrimonio de la clase
553,6M€
Fecha de inicio
14/01/2019
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGV5VM45 | 75,66€ | 13,36% | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGV5VM45
Clase única
2025+9,07%
5 años+11,39%
Riesgo6 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,04%
Volatilidad
11,26%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
0,98
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,48
Correlación
99,92
Ratio de Información
2,35
Rentabilidad anualizada
13,36%
Volatilidad
14,51%
Máxima caída
-11,89%
Alpha
0,55
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,44
Correlación
99,96
Ratio de Información
1,53
Rentabilidad anualizada
11,39%
Volatilidad
14,53%
Máxima caída
-20,99%
Alpha
0,30
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,80
Correlación
99,85
Ratio de Información
0,51
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,5%
Industriales
19,6%
Salud
13,9%
Tecnología
10,0%
Consumo Defensivo
8,2%
Consumo Cíclico
7,9%
Servicios de Comunicación
5,3%
Materiales Básicos
5,2%
Servicios Públicos
4,0%
Energía
2,7%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
64,3%
Europa (ex-Zona Euro)
31,4%
Estados Unidos
2,6%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
África
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,7%
Largecap
38,2%
Mediumcap
6,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 18.578.433€ | 3,36% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 17.638.299€ | 3,19% |
Nestle SACH0038863350 | 16.873.694€ | 3,05% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 13.698.517€ | 2,47% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 13.609.406€ | 2,46% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 13.132.622€ | 2,37% |
Siemens AGDE0007236101 | 10.908.547€ | 1,97% |
Allianz SEDE0008404005 | 9.221.720€ | 1,67% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 8.358.854€ | 1,51% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 8.203.452€ | 1,48% |
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