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Gestora
Categoría
Benchmark
S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
473,3M€
Patrimonio de la clase
473,3M€
Fecha de inicio
14/01/2019
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGV5VM45 | 77,63€ | 12,45% | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGV5VM45
Clase única
2025+11,39%
5 años+14,26%
Riesgo6 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,16%
Volatilidad
10,83%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
0,81
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,42
Correlación
99,93
Ratio de Información
2,13
Rentabilidad anualizada
12,45%
Volatilidad
14,36%
Máxima caída
-12,79%
Alpha
0,51
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,41
Correlación
99,96
Ratio de Información
1,42
Rentabilidad anualizada
14,26%
Volatilidad
14,50%
Máxima caída
-20,99%
Alpha
0,26
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,79
Correlación
99,85
Ratio de Información
0,45
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,5%
Industriales
19,1%
Salud
14,6%
Tecnología
9,6%
Consumo Defensivo
8,4%
Consumo Cíclico
8,0%
Materiales Básicos
5,3%
Servicios de Comunicación
5,2%
Servicios Públicos
4,0%
Energía
2,7%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
64,1%
Europa (ex-Zona Euro)
32,4%
Estados Unidos
2,4%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
África
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,4%
Largecap
38,3%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 15.836.514€ | 3,35% |
Nestle SACH0038863350 | 14.963.223€ | 3,16% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 13.947.380€ | 2,95% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 12.315.521€ | 2,60% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 12.032.039€ | 2,54% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 11.176.115€ | 2,36% |
Siemens AGDE0007236101 | 9.233.962€ | 1,95% |
Allianz SEDE0008404005 | 8.548.704€ | 1,81% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 7.569.768€ | 1,60% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 6.936.375€ | 1,47% |
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