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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
555,0M€
Patrimonio de la clase
555,0M€
Fecha de inicio
14/01/2019
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGV5VM45 | 76,60€ | 13,12% | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGV5VM45
Clase única
2025+12,21%
5 años+11,18%
Riesgo6 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,15%
Volatilidad
11,30%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
0,83
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,48
Correlación
99,92
Ratio de Información
1,93
Rentabilidad anualizada
13,12%
Volatilidad
12,81%
Máxima caída
-11,22%
Alpha
0,52
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,43
Correlación
99,94
Ratio de Información
1,41
Rentabilidad anualizada
11,18%
Volatilidad
14,49%
Máxima caída
-20,99%
Alpha
0,28
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,80
Correlación
99,85
Ratio de Información
0,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,0%
Industriales
20,8%
Salud
13,4%
Tecnología
9,6%
Consumo Cíclico
7,6%
Consumo Defensivo
7,4%
Servicios de Comunicación
5,2%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Públicos
4,1%
Energía
2,9%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
65,6%
Europa (ex-Zona Euro)
30,7%
Estados Unidos
3,0%
Asia Desarrollada
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,5%
Largecap
37,5%
Mediumcap
7,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 17.895.834€ | 3,22% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 16.897.649€ | 3,04% |
Nestle SACH0038863350 | 13.793.114€ | 2,49% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 13.600.055€ | 2,45% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 13.482.980€ | 2,43% |
Siemens AGDE0007236101 | 11.835.587€ | 2,13% |
Allianz SEDE0008404005 | 9.382.733€ | 1,69% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 9.298.374€ | 1,68% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 8.642.914€ | 1,56% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 8.434.754€ | 1,52% |
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