Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation
62,58$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EM USD Sov + Quasi-Sov TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.215,6M€
Patrimonio de la clase
619,2M€
Fecha de inicio
19/02/2019
Comisión de gestión
0,230%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,230%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BZ163L38 |   1 más Más distribuidores  | 44,18$ | 5,68% | — | 0,230% | ||
| IE00BGYWCB81 | | 62,58$ | 5,68% | — | 0,230% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGYWCB81
Clases disponibles
2026+0,69%
5 años+2,79%
Riesgo4 / 7
Gastos0,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,60%
Volatilidad
8,65%
Máxima caída
-9,67%
Alpha
0,99
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
84,25
Tracking Error
1,35
Correlación
91,79
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
5,68%
Volatilidad
9,32%
Máxima caída
-11,00%
Alpha
1,28
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
95,43
Tracking Error
1,78
Correlación
97,69
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
2,79%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,49
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,11
Tracking Error
1,94
Correlación
98,54
Ratio de Información
0,50
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 11.163.438$ | 0,83% |
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 9.462.607$ | 0,70% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 8.187.647$ | 0,61% |
Argentina (Republic Of) 5% | 6.507.343$ | 0,48% |
Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69% | 5.524.781$ | 0,41% |
Argentina (Republic Of) 4.125%ARARGE3209T4 | 5.594.051$ | 0,41% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 5.374.629$ | 0,40% |
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.7% | 5.101.499$ | 0,38% |
Argentina (Republic Of) 0.75%ARARGE3209S6 | 5.136.210$ | 0,38% |
Banco Central de la Republica Argentina 5%AR0314171247 | 5.011.897$ | 0,37% |
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Categoría
Gestora
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