Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation
63,67$
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EM USD Sov + Quasi-Sov TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.225,2M€
Patrimonio de la clase
633,2M€
Fecha de inicio
19/02/2019
Comisión de gestión
0,230%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,230%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
23/01/2026
23/01/2026
Rulebook
31/07/2025
31/07/2025
Key Information Document (KID)
23/07/2025
23/07/2025
Key Investor Information Document (KIID)
23/07/2025
23/07/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet
31/01/2023
31/01/2023
Application form
20/08/2019
20/08/2019
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BZ163L38 |   1 más Más distribuidores  | 44,51$ | 5,82% | — | 0,230% | ||
| IE00BGYWCB81 | | 63,67$ | 5,82% | — | 0,230% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGYWCB81
Clases disponibles
2026+1,25%
5 años+2,94%
Riesgo3 / 7
Gastos0,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,58%
Volatilidad
8,65%
Máxima caída
-9,67%
Alpha
1,33
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
84,63
Tracking Error
1,44
Correlación
92,00
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
5,82%
Volatilidad
9,32%
Máxima caída
-11,00%
Alpha
1,08
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
95,96
Tracking Error
1,76
Correlación
97,96
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
2,94%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,59
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,09
Tracking Error
1,95
Correlación
98,53
Ratio de Información
0,54
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 12.632.233$ | 0,89% |
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 9.923.540$ | 0,70% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 7.887.549$ | 0,56% |
Argentina (Republic Of) 5% | 7.493.811$ | 0,53% |
Argentina (Republic Of) 4.125%ARARGE3209T4 | 6.341.998$ | 0,45% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 6.158.121$ | 0,43% |
Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69% | 5.882.265$ | 0,42% |
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.7% | 5.360.081$ | 0,38% |
Banco Central de la Republica Argentina 5%AR0314171247 | 5.308.432$ | 0,37% |
Argentina (Republic Of) 0.75%ARARGE3209S6 | 4.682.040$ | 0,33% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor