Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C
66,36$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI North America HDY NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
113,7M€
Patrimonio de la clase
113,7M€
Fecha de inicio
29/01/2014
Comisión de gestión
0,290%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
20/02/2026
20/02/2026
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BH361H73 |   1 más Más distribuidores  | 66,36$ | 9,29% | — | 0,290% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BH361H73
Clase única
2026+9,51%
5 años+10,56%
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,67%
Volatilidad
14,86%
Máxima caída
-7,50%
Alpha
0,77
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
75,51
Tracking Error
4,90
Correlación
86,90
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
9,29%
Volatilidad
16,00%
Máxima caída
-19,25%
Alpha
-1,25
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
91,37
Tracking Error
3,48
Correlación
95,59
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
10,56%
Volatilidad
14,62%
Máxima caída
-19,25%
Alpha
-1,52
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,47
Tracking Error
3,56
Correlación
96,68
Ratio de Información
-0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
19,4%
Consumo Defensivo
13,9%
Tecnología
13,2%
Industriales
12,1%
Energía
11,4%
Servicios Financieros
10,6%
Consumo Cíclico
9,6%
Servicios Públicos
5,2%
Servicios de Comunicación
2,5%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
94,8%
Canadá
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Reino Unido
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
60,8%
Mediumcap
27,8%
Giantcap
10,4%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 6.239.841$ | 4,61% |
Johnson & Johnson | 5.661.025$ | 4,18% |
AbbVie Inc | 4.075.508$ | 3,01% |
The Home Depot Inc | 3.857.528$ | 2,85% |
Procter & Gamble Co | 3.675.111$ | 2,72% |
Chevron Corp | 3.528.624$ | 2,61% |
Cisco Systems Inc | 3.203.601$ | 2,37% |
Coca-Cola Co | 3.166.408$ | 2,34% |
International Business Machines Corp | 2.956.281$ | 2,19% |
Philip Morris International Inc | 2.891.855$ | 2,14% |
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