Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C
61,45$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI North America HDY NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
109,0M€
Patrimonio de la clase
109,0M€
Fecha de inicio
29/01/2014
Comisión de gestión
0,290%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BH361H73 |   1 más Más distribuidores  | 61,45$ | 9,58% | — | 0,290% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BH361H73
Clase única
2026—
5 años+8,82%
Riesgo5 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,15%
Volatilidad
14,86%
Máxima caída
-7,50%
Alpha
-0,51
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
74,11
Tracking Error
4,74
Correlación
86,08
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
9,58%
Volatilidad
16,00%
Máxima caída
-19,25%
Alpha
-1,69
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
91,58
Tracking Error
3,38
Correlación
95,70
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
8,82%
Volatilidad
14,62%
Máxima caída
-19,25%
Alpha
-1,92
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,64
Tracking Error
3,50
Correlación
96,76
Ratio de Información
-0,80
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
20,6%
Consumo Defensivo
14,0%
Tecnología
13,5%
Industriales
11,5%
Servicios Financieros
10,6%
Energía
10,1%
Consumo Cíclico
9,8%
Servicios Públicos
5,6%
Servicios de Comunicación
2,3%
Materiales Básicos
1,8%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
94,8%
Canadá
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Reino Unido
0,2%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
63,3%
Mediumcap
29,9%
Giantcap
5,5%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Johnson & Johnson | 5.141.341$ | 4,02% |
Exxon Mobil Corp | 5.098.857$ | 3,98% |
AbbVie Inc | 4.149.832$ | 3,24% |
The Home Depot Inc | 3.665.211$ | 2,86% |
Procter & Gamble Co | 3.577.471$ | 2,79% |
Cisco Systems Inc | 3.137.613$ | 2,45% |
UnitedHealth Group Inc | 3.081.041$ | 2,41% |
Coca-Cola Co | 3.083.836$ | 2,41% |
Chevron Corp | 3.005.522$ | 2,35% |
International Business Machines Corp | 2.965.145$ | 2,32% |
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