Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C
64,71$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI North America HDY NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
120,2M€
Patrimonio de la clase
120,2M€
Fecha de inicio
29/01/2014
Comisión de gestión
0,290%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
6/03/2026
6/03/2026
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BH361H73 |   1 más Más distribuidores  | 64,71$ | 10,41% | — | 0,290% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BH361H73
Clase única
2026+7,16%
5 años+8,64%
Riesgo5 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,97%
Volatilidad
14,86%
Máxima caída
-7,50%
Alpha
-0,16
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
79,18
Tracking Error
4,71
Correlación
88,98
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
10,41%
Volatilidad
16,00%
Máxima caída
-19,25%
Alpha
-0,61
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
90,24
Tracking Error
3,66
Correlación
95,00
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
8,64%
Volatilidad
14,62%
Máxima caída
-19,25%
Alpha
-0,69
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,04
Tracking Error
3,37
Correlación
96,97
Ratio de Información
-0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
19,6%
Consumo Defensivo
14,4%
Industriales
12,4%
Tecnología
12,2%
Energía
11,6%
Servicios Financieros
10,1%
Consumo Cíclico
9,5%
Servicios Públicos
5,4%
Servicios de Comunicación
2,6%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
94,7%
Canadá
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Reino Unido
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
62,6%
Mediumcap
25,8%
Giantcap
10,7%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 6.728.605$ | 4,74% |
Johnson & Johnson | 6.191.124$ | 4,36% |
AbbVie Inc | 4.241.958$ | 2,99% |
Procter & Gamble Co | 4.050.086$ | 2,85% |
The Home Depot Inc | 3.919.512$ | 2,76% |
Chevron Corp | 3.726.236$ | 2,63% |
Coca-Cola Co | 3.451.048$ | 2,43% |
Cisco Systems Inc | 3.251.265$ | 2,29% |
Merck & Co Inc | 3.200.871$ | 2,26% |
Philip Morris International Inc | 3.010.579$ | 2,12% |
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