iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged Inc
3,95€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc MSCI US Corp Sust SRI GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.266,5M€
Patrimonio de la clase
1.186,1M€
Fecha de inicio
14/05/2020
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
30/04/2025
30/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
8/04/2022
8/04/2022
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWPV702 | 4,17£ | 4,42% | — | 0,150% | |||
| IE00BKKKWJ26 |   | 5,25$ | 2,56% | — | 0,150% | ||
| IE00BK4W7N32 | | 4,31$ | 2,56% | — | 0,150% | ||
| IE00BH4G7D40 | | 3,95€ | 2,53% | — | 0,170% | ||
| IE000FZ1S3M3 | 5,04€ | — | — | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BH4G7D40
Clases disponibles
2026-0,74%
5 años-1,41%
Riesgo4 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,34%
Volatilidad
2,23%
Máxima caída
-0,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,53%
Volatilidad
6,13%
Máxima caída
-6,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,41%
Volatilidad
7,56%
Máxima caída
-21,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Wells Fargo & Co. 5.499% | 5.110.229€ | 0,21% |
Wells Fargo & Co. 4.808% | 4.902.104€ | 0,20% |
Wells Fargo & Co. 5.574% | 4.928.238€ | 0,20% |
Wells Fargo & Co. 3.526% | 4.610.618€ | 0,19% |
Wells Fargo & Co. 2.572% | 4.328.034€ | 0,18% |
Wells Fargo & Co. 5.605% | 3.712.603€ | 0,15% |
Wells Fargo & Co. 3.35% | 3.694.346€ | 0,15% |
CVS Health Corp 5.05% | 3.534.869€ | 0,14% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75% | 3.187.496€ | 0,13% |
Bank of America Corp. 3.419% | 3.231.709€ | 0,13% |
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