Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD
58,85$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE Div Var Rate Pre & Hybrid Sec TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
18,1M€
Patrimonio de la clase
5,5M€
Fecha de inicio
10/12/2018
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet Institutional
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
30/06/2021
30/06/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHJYDT11 | 58,85$ | 4,47% | — | 0,500% | |||
| IE00BG21M733 |  | 40,52$ | 4,25% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHJYDT11
Clases disponibles
2026+2,19%
5 años+4,62%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,84%
Volatilidad
10,05%
Máxima caída
-4,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,47%
Volatilidad
12,13%
Máxima caída
-15,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,62%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Acciones preferentes
52,4%
Bonos
42,4%
Convertible
5,1%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Wells Fargo & Co. 3.9% | 281.079$ | 1,33% |
Bank of America Corp. 6.625% | 251.863$ | 1,19% |
JPMorgan Chase & Co. 6.5% | 249.768$ | 1,18% |
Citigroup Inc. 6.875% | 220.169$ | 1,04% |
Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.4 | 215.799$ | 1,02% |
JPMorgan Chase & Co. 6.875% | 212.839$ | 1,01% |
Citigroup Inc. 6.625% | 204.233$ | 0,97% |
Bank of America Corp. 6.25% | 205.826$ | 0,97% |
BP Capital Markets PLC 4.875% | 202.819$ | 0,96% |
Goldman Sachs Group, Inc. 7.5% | 193.959$ | 0,92% |
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Categoría
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