iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR Acc
8,17€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Enhanced Focus CTB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.173,2M€
Patrimonio de la clase
2.466,9M€
Fecha de inicio
16/04/2019
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF
iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHZPHZ28 | 7,38€ | 11,26% | — | 0,120% | |||
| IE00BHZPJ015 | 8,17€ | 11,21% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHZPJ015
Clases disponibles
2025+6,70%
5 años+13,33%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,63%
Volatilidad
10,78%
Máxima caída
-3,77%
Alpha
0,07
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
98,65
Tracking Error
1,26
Correlación
99,32
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
11,21%
Volatilidad
15,57%
Máxima caída
-14,19%
Alpha
-0,31
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
99,34
Tracking Error
1,27
Correlación
99,67
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
13,33%
Volatilidad
16,28%
Máxima caída
-22,80%
Alpha
-0,40
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
99,27
Tracking Error
1,43
Correlación
99,64
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,6%
Industriales
16,4%
Tecnología
14,1%
Consumo Cíclico
9,2%
Consumo Defensivo
7,7%
Salud
7,3%
Servicios Públicos
6,3%
Servicios de Comunicación
4,1%
Materiales Básicos
3,1%
Inmobiliario
2,6%
Energía
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
94,1%
Estados Unidos
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Reino Unido
0,7%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,1%
Largecap
32,4%
Mediumcap
15,8%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 159.940.141€ | 4,96% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 142.283.903€ | 4,41% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 94.535.040€ | 2,93% |
Allianz SEDE0008404005 | 91.888.258€ | 2,85% |
Siemens AGDE0007236101 | 83.430.756€ | 2,59% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 79.021.958€ | 2,45% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 72.179.635€ | 2,24% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 65.015.467€ | 2,01% |
AXA SAFR0000120628 | 61.522.528€ | 1,91% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 60.851.965€ | 1,89% |
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