iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR Acc
8,71€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Enhanced Focus CTB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.244,3M€
Patrimonio de la clase
2.691,2M€
Fecha de inicio
16/04/2019
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF
iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHZPHZ28 | 7,71€ | 16,07% | — | 0,120% | |||
| IE00BHZPJ015 | 8,71€ | 16,04% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHZPJ015
Clases disponibles
2025+13,85%
5 años+12,14%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,09%
Volatilidad
10,96%
Máxima caída
-3,77%
Alpha
-1,23
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,20
Tracking Error
0,99
Correlación
99,60
Ratio de Información
-1,37
Rentabilidad anualizada
16,04%
Volatilidad
13,44%
Máxima caída
-9,49%
Alpha
-0,28
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
99,20
Tracking Error
1,20
Correlación
99,60
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
12,14%
Volatilidad
15,96%
Máxima caída
-22,80%
Alpha
-0,55
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
99,32
Tracking Error
1,34
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,0%
Industriales
18,3%
Tecnología
13,7%
Consumo Cíclico
8,1%
Consumo Defensivo
7,2%
Salud
7,0%
Servicios Públicos
6,6%
Servicios de Comunicación
4,1%
Inmobiliario
3,0%
Materiales Básicos
3,0%
Energía
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
94,9%
Estados Unidos
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Reino Unido
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Europa Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,0%
Largecap
32,5%
Mediumcap
15,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 148.055.408€ | 4,60% |
SAP SEDE0007164600 | 145.559.868€ | 4,52% |
Siemens AGDE0007236101 | 99.715.299€ | 3,10% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 92.947.371€ | 2,89% |
Allianz SEDE0008404005 | 91.048.231€ | 2,83% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 76.539.529€ | 2,38% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 73.867.243€ | 2,29% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 67.235.801€ | 2,09% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 60.647.028€ | 1,88% |
AXA SAFR0000120628 | 58.446.740€ | 1,82% |
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