iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Acc
9,68€
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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Enhanced CTB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.137,0M€
Patrimonio de la clase
2.568,1M€
Fecha de inicio
16/04/2019
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHZPHZ28 |   | 8,52€ | 13,87% | — | 0,120% | ||
| IE00BHZPJ015 | | 9,68€ | 13,86% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHZPJ015
Clases disponibles
2026+3,32%
5 años+11,12%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,99%
Volatilidad
9,81%
Máxima caída
-3,60%
Alpha
-1,04
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,91
R Cuadrado
99,13
Tracking Error
0,91
Correlación
99,56
Ratio de Información
-1,47
Rentabilidad anualizada
13,86%
Volatilidad
11,12%
Máxima caída
-9,49%
Alpha
-0,37
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
1,01
Correlación
99,59
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
11,12%
Volatilidad
13,76%
Máxima caída
-22,80%
Alpha
-0,59
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
99,20
Tracking Error
1,24
Correlación
99,60
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,9%
Industriales
19,5%
Tecnología
15,4%
Consumo Cíclico
8,8%
Servicios Públicos
6,7%
Salud
6,6%
Consumo Defensivo
5,8%
Servicios de Comunicación
3,2%
Energía
3,0%
Inmobiliario
2,2%
Materiales Básicos
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
94,5%
Estados Unidos
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,5%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,6%
Largecap
31,1%
Mediumcap
15,0%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 250.002.253€ | 7,58% |
SAP SEDE0007164600 | 116.479.308€ | 3,53% |
Siemens AGDE0007236101 | 101.082.341€ | 3,06% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 93.408.768€ | 2,83% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 89.423.402€ | 2,71% |
Allianz SEDE0008404005 | 87.626.790€ | 2,66% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 84.327.008€ | 2,56% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 64.637.167€ | 1,96% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 62.000.676€ | 1,88% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 60.932.460€ | 1,85% |
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