iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc
7,90$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM ESG Enhanced CTB NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
9.202,7M€
Patrimonio de la clase
8.146,3M€
Fecha de inicio
22/10/2019
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
2/03/2026
2/03/2026
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHZPJ239 |   | 7,90$ | 14,02% | — | 0,180% | ||
| IE00BHZPJ122 | | 6,93$ | 14,00% | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHZPJ239
Clases disponibles
2026+4,05%
5 años+4,25%
Riesgo5 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,74%
Volatilidad
10,80%
Máxima caída
-21,03%
Alpha
1,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-2,06
R Cuadrado
98,27
Tracking Error
1,40
Correlación
99,13
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
14,02%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,00
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,72
Tracking Error
2,00
Correlación
98,85
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
4,25%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,86
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,03
Tracking Error
2,31
Correlación
99,01
Ratio de Información
-0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,6%
Servicios Financieros
20,6%
Consumo Cíclico
10,3%
Servicios de Comunicación
8,1%
Industriales
7,4%
Materiales Básicos
6,3%
Energía
3,7%
Salud
3,2%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
Mercado Emergente
54,1%
País Desarrollado
45,4%
Asia Desarrollada
41,5%
Asia Emergente
39,2%
Iberoamérica
7,5%
Oriente Medio
4,9%
África
2,8%
Europa Emergente
2,1%
Estados Unidos
1,0%
Zona Euro
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,2%
Largecap
30,1%
Mediumcap
7,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 1.392.651.641$ | 13,52% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 597.205.630$ | 5,80% |
Tencent Holdings Ltd | 404.932.411$ | 3,93% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 376.812.897$ | 3,66% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 275.419.118$ | 2,67% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 127.604.313$ | 1,24% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 125.427.265$ | 1,22% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 126.012.707$ | 1,22% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 111.927.809$ | 1,09% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 103.495.681$ | 1,00% |
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