iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc
8,28$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EM ESG Enhanced CTB NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.506,1M€
Patrimonio de la clase
6.606,5M€
Fecha de inicio
22/10/2019
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHZPJ239 |   | 8,28$ | 12,04% | — | 0,180% | ||
| IE00BHZPJ122 | | 7,27$ | 12,02% | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHZPJ239
Clases disponibles
2026+5,61%
5 años+3,91%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,32%
Volatilidad
10,80%
Máxima caída
-21,03%
Alpha
2,40
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-2,06
R Cuadrado
96,84
Tracking Error
1,61
Correlación
98,40
Ratio de Información
1,75
Rentabilidad anualizada
12,04%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,08
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,80
Tracking Error
2,12
Correlación
98,90
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
3,91%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,87
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,82
Tracking Error
2,36
Correlación
98,91
Ratio de Información
-0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,0%
Servicios Financieros
22,3%
Consumo Cíclico
11,6%
Servicios de Comunicación
8,9%
Materiales Básicos
6,7%
Industriales
6,3%
Salud
3,5%
Energía
3,4%
Consumo Defensivo
3,4%
Servicios Públicos
1,7%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
Mercado Emergente
58,2%
Asia Emergente
42,0%
País Desarrollado
41,3%
Asia Desarrollada
37,7%
Iberoamérica
7,5%
Oriente Medio
5,2%
África
3,9%
Europa Emergente
2,0%
Zona Euro
0,7%
Estados Unidos
0,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,5%
Largecap
30,4%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 1.232.578.980$ | 13,12% |
Tencent Holdings Ltd | 415.742.385$ | 4,43% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 405.678.958$ | 4,32% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 293.393.478$ | 3,12% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 259.663.767$ | 2,76% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 129.985.447$ | 1,38% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 128.107.443$ | 1,36% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 119.815.143$ | 1,28% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 102.437.636$ | 1,09% |
Al Rajhi BankSA0007879113 | 101.322.533$ | 1,08% |
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Categoría
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