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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA/Cons Disc 20/35 Custom NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10.341,7M€
Patrimonio de la clase
9.273,3M€
Fecha de inicio
9/05/2014
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
6/03/2026
6/03/2026
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Key Facts Statement (KFS)
4/04/2014
4/04/2014
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG04LZ52 | 147,96CHF | 19,30% | — | 0,060% | |||
| IE00BG04M077 |   | 134,20€ | 18,53% | 0€ | 0,060% | ||
| IE00BJ0KDR00 |  1 más Más distribuidores | 197,55$ | 17,96% | — | 0,010% | ||
| IE00BK1PV445 | | 25,93$ | 17,96% | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJ0KDR00
Clases disponibles
2026-0,02%
5 años+12,61%
Riesgo6 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI USA UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,09%
Volatilidad
19,95%
Máxima caída
-14,30%
Alpha
0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
99,99
Tracking Error
0,12
Correlación
99,99
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
17,96%
Volatilidad
18,93%
Máxima caída
-19,08%
Alpha
0,18
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,17
Correlación
99,99
Ratio de Información
1,39
Rentabilidad anualizada
12,61%
Volatilidad
17,12%
Máxima caída
-19,08%
Alpha
0,29
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,21
Correlación
99,99
Ratio de Información
1,61
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,8%
Servicios Financieros
12,0%
Servicios de Comunicación
10,8%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
9,9%
Industriales
8,9%
Consumo Defensivo
5,3%
Energía
3,5%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
98,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,0%
Largecap
35,5%
Mediumcap
20,6%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 786.451.613$ | 7,18% |
Apple Inc | 716.014.979$ | 6,54% |
Microsoft Corp | 506.554.088$ | 4,63% |
Amazon.com Inc | 368.218.620$ | 3,36% |
Alphabet Inc Class A | 331.305.481$ | 3,03% |
Alphabet Inc Class C | 278.075.224$ | 2,54% |
Broadcom Inc | 261.925.229$ | 2,39% |
Meta Platforms Inc Class A | 256.978.091$ | 2,35% |
Tesla Inc | 207.895.610$ | 1,90% |
Eli Lilly and Co | 154.708.805$ | 1,41% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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