Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF 1A EUR Acc
196,49€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive GBS US Large & Mid Cap NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
12,8M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
2/05/2019
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJBLDJ48 | 202,28$ | 7,72% | — | 0,450% | |||
| IE00BJBLDK52 | 196,49€ | 7,71% | 2.000.000€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJBLDK52
Clases disponibles
2026—
5 años+11,12%
Riesgo6 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,39%
Volatilidad
13,85%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
-9,04
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
88,01
Tracking Error
4,26
Correlación
93,82
Ratio de Información
-2,72
Rentabilidad anualizada
7,71%
Volatilidad
14,14%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
-7,26
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
81,96
Tracking Error
5,83
Correlación
90,53
Ratio de Información
-1,57
Rentabilidad anualizada
11,12%
Volatilidad
14,81%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
-2,69
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
85,64
Tracking Error
5,92
Correlación
92,54
Ratio de Información
-0,65
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,8%
Tecnología
14,3%
Salud
13,6%
Industriales
12,7%
Consumo Cíclico
11,3%
Consumo Defensivo
7,3%
Servicios de Comunicación
6,1%
Materiales Básicos
4,5%
Inmobiliario
4,3%
Servicios Públicos
3,0%
Energía
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Estados Unidos
98,5%
Mercado Emergente
1,1%
África
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Reino Unido
0,1%
Zona Euro
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
57,9%
Largecap
21,6%
Giantcap
12,5%
Smallcap
7,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amazon.com Inc | 340.992€ | 2,28% |
Brown-Forman Corp Registered Shs -B- Non Vtg | 275.945€ | 1,85% |
NVIDIA Corp | 265.317€ | 1,78% |
Microsoft Corp | 231.524€ | 1,55% |
Tesla Inc | 195.232€ | 1,31% |
Johnson & Johnson | 182.824€ | 1,22% |
Walmart Inc | 161.186€ | 1,08% |
Alphabet Inc Class A | 155.584€ | 1,04% |
Anglogold Ashanti PLCGB00BRXH2664 | 148.045€ | 0,99% |
Eli Lilly and Co | 130.473€ | 0,87% |
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