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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI Slct Rdc Fossil Fuel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
52,3M€
Patrimonio de la clase
52,3M€
Fecha de inicio
3/03/2020
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJLKK341 |  | 8,25€ | 14,88% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJLKK341
Clase única
2025+11,90%
5 años+9,90%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,93%
Volatilidad
10,91%
Máxima caída
-4,37%
Alpha
-7,83
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
87,33
Tracking Error
3,98
Correlación
93,45
Ratio de Información
-2,41
Rentabilidad anualizada
14,88%
Volatilidad
12,36%
Máxima caída
-9,51%
Alpha
-3,31
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
92,70
Tracking Error
3,43
Correlación
96,28
Ratio de Información
-1,42
Rentabilidad anualizada
9,90%
Volatilidad
14,80%
Máxima caída
-23,15%
Alpha
-2,05
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
93,79
Tracking Error
3,90
Correlación
96,85
Ratio de Información
-0,83
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,4%
Industriales
21,3%
Tecnología
16,6%
Servicios de Comunicación
7,5%
Consumo Cíclico
7,3%
Consumo Defensivo
7,0%
Salud
6,2%
Servicios Públicos
5,3%
Materiales Básicos
3,4%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
96,3%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,9%
Giantcap
34,7%
Mediumcap
15,6%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 4.839.928€ | 9,13% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 2.932.357€ | 5,53% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 2.334.391€ | 4,40% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 2.253.395€ | 4,25% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 2.164.559€ | 4,08% |
AXA SAFR0000120628 | 2.056.542€ | 3,88% |
Legrand SAFR0010307819 | 1.887.132€ | 3,56% |
Hermes International SAFR0000052292 | 1.810.200€ | 3,42% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 1.741.303€ | 3,29% |
Danone SAFR0000120644 | 1.534.485€ | 2,90% |
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