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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI Slct Rdc Fossil Fuel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
60,3M€
Patrimonio de la clase
55,6M€
Fecha de inicio
3/03/2020
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJM0B415 | 7,03€ | 9,82% | — | 0,200% | |||
| IE00BJLKK341 | 7,99€ | 9,80% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJLKK341
Clases disponibles
2025+8,46%
5 años+9,32%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,04%
Volatilidad
10,56%
Máxima caída
-4,37%
Alpha
-6,17
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
86,26
Tracking Error
4,06
Correlación
92,87
Ratio de Información
-1,97
Rentabilidad anualizada
9,80%
Volatilidad
13,56%
Máxima caída
-11,76%
Alpha
-3,73
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
94,26
Tracking Error
3,32
Correlación
97,09
Ratio de Información
-1,43
Rentabilidad anualizada
9,32%
Volatilidad
14,79%
Máxima caída
-23,15%
Alpha
-1,92
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
94,02
Tracking Error
3,85
Correlación
96,96
Ratio de Información
-0,80
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,4%
Industriales
20,3%
Tecnología
15,4%
Consumo Cíclico
7,5%
Consumo Defensivo
7,4%
Servicios de Comunicación
7,4%
Salud
6,2%
Servicios Públicos
5,1%
Materiales Básicos
3,8%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
96,1%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,5%
Giantcap
32,9%
Mediumcap
15,5%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 4.081.903€ | 7,04% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 3.023.878€ | 5,21% |
AXA SAFR0000120628 | 2.646.180€ | 4,56% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 2.583.382€ | 4,45% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 2.515.376€ | 4,34% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 2.159.819€ | 3,72% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 2.112.604€ | 3,64% |
Hermes International SAFR0000052292 | 2.062.550€ | 3,56% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 1.995.444€ | 3,44% |
Legrand SAFR0010307819 | 1.811.470€ | 3,12% |
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