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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI Slct Rdc Fossil Fuel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
48,7M€
Patrimonio de la clase
48,7M€
Fecha de inicio
3/03/2020
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJLKK341 |   | 8,23€ | 10,70% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJLKK341
Clase única
2025+11,65%
5 años+7,88%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,65%
Volatilidad
9,67%
Máxima caída
-3,69%
Alpha
-5,77
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
83,29
Tracking Error
4,07
Correlación
91,27
Ratio de Información
-2,18
Rentabilidad anualizada
10,70%
Volatilidad
12,15%
Máxima caída
-9,51%
Alpha
-2,94
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
93,19
Tracking Error
3,20
Correlación
96,54
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
7,88%
Volatilidad
14,67%
Máxima caída
-23,15%
Alpha
-2,41
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
93,93
Tracking Error
3,78
Correlación
96,92
Ratio de Información
-0,98
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,7%
Industriales
20,9%
Tecnología
15,8%
Consumo Cíclico
11,1%
Consumo Defensivo
7,0%
Salud
6,4%
Servicios Públicos
5,8%
Materiales Básicos
3,2%
Servicios de Comunicación
3,1%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
96,5%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,2%
Giantcap
33,8%
Mediumcap
17,0%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 4.072.755€ | 8,49% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 2.386.195€ | 4,97% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 2.183.872€ | 4,55% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 2.021.046€ | 4,21% |
AXA SAFR0000120628 | 2.003.749€ | 4,18% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 1.836.787€ | 3,83% |
Hermes International SAFR0000052292 | 1.727.253€ | 3,60% |
Danone SAFR0000120644 | 1.420.342€ | 2,96% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 1.404.319€ | 2,93% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 1.393.014€ | 2,90% |
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