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Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI Slct Rdc Fossil Fuel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
36,2M€
Patrimonio de la clase
36,2M€
Fecha de inicio
3/03/2020
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJLKK341 |   | 8,35€ | 8,41% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJLKK341
Clase única
2026+0,03%
5 años+7,47%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,64%
Volatilidad
8,87%
Máxima caída
-3,69%
Alpha
-5,63
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
84,42
Tracking Error
3,52
Correlación
91,88
Ratio de Información
-1,65
Rentabilidad anualizada
8,41%
Volatilidad
10,39%
Máxima caída
-9,51%
Alpha
-3,60
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
89,58
Tracking Error
3,36
Correlación
94,65
Ratio de Información
-1,30
Rentabilidad anualizada
7,47%
Volatilidad
13,23%
Máxima caída
-23,15%
Alpha
-2,86
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
92,27
Tracking Error
3,75
Correlación
96,06
Ratio de Información
-1,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,7%
Industriales
21,6%
Tecnología
16,8%
Consumo Cíclico
10,2%
Consumo Defensivo
7,2%
Servicios Públicos
6,4%
Salud
5,4%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios de Comunicación
2,8%
Inmobiliario
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
96,4%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,4%
Giantcap
32,5%
Mediumcap
20,1%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 3.195.067€ | 9,20% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 1.827.252€ | 5,26% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 1.422.036€ | 4,09% |
AXA SAFR0000120628 | 1.399.081€ | 4,03% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 1.302.861€ | 3,75% |
Hermes International SAFR0000052292 | 1.127.120€ | 3,24% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 1.074.491€ | 3,09% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 1.061.579€ | 3,06% |
Legrand SAFR0010307819 | 1.011.307€ | 2,91% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 1.008.809€ | 2,90% |
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