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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
48,2M€
Patrimonio de la clase
48,2M€
Fecha de inicio
3/03/2020
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJLKK341 |   | 8,28€ | 11,99% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJLKK341
Clase única
2026—
5 años+7,99%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,72%
Volatilidad
9,89%
Máxima caída
-3,69%
Alpha
-7,99
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
84,75
Tracking Error
3,91
Correlación
92,06
Ratio de Información
-2,76
Rentabilidad anualizada
11,99%
Volatilidad
11,46%
Máxima caída
-9,51%
Alpha
-3,31
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
92,12
Tracking Error
3,24
Correlación
95,98
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
7,99%
Volatilidad
13,16%
Máxima caída
-23,15%
Alpha
-2,61
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
92,32
Tracking Error
3,74
Correlación
96,08
Ratio de Información
-0,94
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,7%
Industriales
21,0%
Tecnología
15,5%
Consumo Cíclico
10,9%
Consumo Defensivo
6,9%
Servicios Públicos
6,0%
Salud
5,8%
Materiales Básicos
3,2%
Servicios de Comunicación
3,1%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
96,5%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
50,0%
Giantcap
33,1%
Mediumcap
16,1%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 3.914.646€ | 8,18% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 2.425.038€ | 5,07% |
AXA SAFR0000120628 | 2.120.126€ | 4,43% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 2.044.867€ | 4,27% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 1.909.058€ | 3,99% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 1.706.819€ | 3,57% |
Hermes International SAFR0000052292 | 1.699.148€ | 3,55% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 1.578.974€ | 3,30% |
Danone SAFR0000120644 | 1.419.609€ | 2,97% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 1.365.342€ | 2,85% |
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