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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI Slct Rdc Fossil Fuel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
57,5M€
Patrimonio de la clase
52,6M€
Fecha de inicio
3/03/2020
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJM0B415 | 6,78€ | 11,15% | — | 0,200% | |||
| IE00BJLKK341 | 7,89€ | 11,06% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJLKK341
Clases disponibles
2025+7,05%
5 años+9,10%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,09%
Volatilidad
10,37%
Máxima caída
-4,37%
Alpha
-8,64
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
88,53
Tracking Error
3,70
Correlación
94,09
Ratio de Información
-2,81
Rentabilidad anualizada
11,06%
Volatilidad
13,08%
Máxima caída
-9,51%
Alpha
-3,91
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
93,69
Tracking Error
3,37
Correlación
96,79
Ratio de Información
-1,54
Rentabilidad anualizada
9,10%
Volatilidad
14,77%
Máxima caída
-23,15%
Alpha
-2,16
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
93,88
Tracking Error
3,88
Correlación
96,89
Ratio de Información
-0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,1%
Industriales
20,8%
Tecnología
14,5%
Consumo Defensivo
7,5%
Consumo Cíclico
7,3%
Servicios de Comunicación
7,3%
Salud
6,1%
Servicios Públicos
5,1%
Materiales Básicos
3,9%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
96,0%
Estados Unidos
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,9%
Giantcap
31,8%
Mediumcap
16,2%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 4.018.803€ | 7,09% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 2.895.942€ | 5,11% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 2.444.034€ | 4,31% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 2.353.521€ | 4,15% |
AXA SAFR0000120628 | 2.296.754€ | 4,05% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 2.135.315€ | 3,77% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 2.040.428€ | 3,60% |
Hermes International SAFR0000052292 | 1.944.650€ | 3,43% |
Legrand SAFR0010307819 | 1.864.155€ | 3,29% |
Danone SAFR0000120644 | 1.780.038€ | 3,14% |
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