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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI Slct Rdc Fossil Fuel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
59,3M€
Patrimonio de la clase
54,8M€
Fecha de inicio
3/03/2020
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJM0B415 | 6,87€ | 8,63% | — | 0,200% | |||
| IE00BJLKK341 | 7,68€ | 8,59% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJLKK341
Clases disponibles
2025+4,21%
5 años+10,30%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,64%
Volatilidad
10,47%
Máxima caída
-4,37%
Alpha
-1,34
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
85,34
Tracking Error
4,17
Correlación
92,38
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
8,59%
Volatilidad
14,48%
Máxima caída
-13,39%
Alpha
-1,93
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
93,76
Tracking Error
3,85
Correlación
96,83
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
10,30%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,38
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,32
Tracking Error
3,81
Correlación
97,12
Ratio de Información
-0,70
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,8%
Industriales
16,9%
Tecnología
13,5%
Consumo Cíclico
8,9%
Consumo Defensivo
7,6%
Servicios de Comunicación
7,1%
Salud
6,2%
Servicios Públicos
4,7%
Materiales Básicos
4,3%
Inmobiliario
2,7%
Energía
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
97,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Europa Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,3%
Giantcap
32,3%
Mediumcap
17,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 3.841.492€ | 6,79% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 2.885.696€ | 5,10% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 2.690.649€ | 4,76% |
AXA SAFR0000120628 | 2.666.942€ | 4,71% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 2.570.555€ | 4,54% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 2.359.698€ | 4,17% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 1.932.450€ | 3,42% |
Hermes International SAFR0000052292 | 1.895.832€ | 3,35% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 1.887.479€ | 3,34% |
Danone SAFR0000120644 | 1.745.405€ | 3,09% |
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