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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI Slct Rdc Fossil Fuel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
33,9M€
Patrimonio de la clase
33,9M€
Fecha de inicio
3/03/2020
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJLKK341 |   | 8,63€ | 9,93% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJLKK341
Clase única
2026+3,31%
5 años+7,64%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,95%
Volatilidad
9,87%
Máxima caída
-3,69%
Alpha
-7,49
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
84,88
Tracking Error
3,89
Correlación
92,13
Ratio de Información
-2,68
Rentabilidad anualizada
9,93%
Volatilidad
11,23%
Máxima caída
-9,51%
Alpha
-3,74
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
91,88
Tracking Error
3,22
Correlación
95,85
Ratio de Información
-1,45
Rentabilidad anualizada
7,64%
Volatilidad
13,16%
Máxima caída
-23,15%
Alpha
-2,67
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
92,30
Tracking Error
3,74
Correlación
96,07
Ratio de Información
-0,96
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,6%
Industriales
21,2%
Tecnología
18,6%
Consumo Cíclico
10,2%
Consumo Defensivo
6,2%
Servicios Públicos
6,1%
Salud
5,4%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios de Comunicación
3,0%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
96,5%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,5%
Giantcap
33,9%
Mediumcap
16,8%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 3.708.612€ | 10,81% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 1.712.407€ | 4,99% |
AXA SAFR0000120628 | 1.364.299€ | 3,98% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 1.310.116€ | 3,82% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 1.224.199€ | 3,57% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 1.167.747€ | 3,40% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 1.156.763€ | 3,37% |
Hermes International SAFR0000052292 | 1.141.850€ | 3,33% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 1.105.951€ | 3,22% |
Legrand SAFR0010307819 | 932.547€ | 2,72% |
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