Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF
96,08$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Uni Slt Bsns Screens NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
202,6M€
Patrimonio de la clase
202,6M€
Fecha de inicio
13/06/2019
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJQRDK83 |   1 más Más distribuidores  | 96,08$ | 15,13% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJQRDK83
Clase única
2026+0,96%
5 años+11,57%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,86%
Volatilidad
18,53%
Máxima caída
-15,84%
Alpha
-1,80
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
97,98
Tracking Error
1,32
Correlación
98,99
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
15,13%
Volatilidad
17,46%
Máxima caída
-18,12%
Alpha
0,13
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
98,42
Tracking Error
1,52
Correlación
99,21
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
11,57%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,16
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,66
Tracking Error
1,86
Correlación
99,33
Ratio de Información
0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,1%
Servicios Financieros
20,2%
Industriales
10,5%
Salud
10,2%
Consumo Cíclico
9,0%
Servicios de Comunicación
6,9%
Consumo Defensivo
5,0%
Materiales Básicos
3,3%
Inmobiliario
2,3%
Energía
2,1%
Servicios Públicos
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
65,0%
Zona Euro
10,6%
Japón
6,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Canadá
4,2%
Reino Unido
3,7%
Australasia
2,2%
Asia Desarrollada
1,2%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,1%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,9%
Largecap
36,6%
Mediumcap
18,7%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 11.956.026$ | 4,82% |
Apple Inc | 8.667.102$ | 3,50% |
Broadcom Inc | 6.713.488$ | 2,71% |
Amazon.com Inc | 5.252.551$ | 2,12% |
Microsoft Corp | 5.197.232$ | 2,10% |
Alphabet Inc Class A | 4.456.782$ | 1,80% |
Alphabet Inc Class C | 3.747.273$ | 1,51% |
Tesla Inc | 2.658.069$ | 1,07% |
Visa Inc Class A | 2.544.906$ | 1,03% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.491.274$ | 1,01% |
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