Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF
91,47$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Uni Slt Bsns Screens NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
214,2M€
Patrimonio de la clase
214,2M€
Fecha de inicio
13/06/2019
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Supplement
5/02/2025
5/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet
30/06/2024
30/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
21/03/2022
21/03/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJQRDK83 |   1 más Más distribuidores  | 91,47$ | 16,76% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJQRDK83
Clase única
2026-0,17%
5 años+11,23%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,28%
Volatilidad
18,53%
Máxima caída
-15,84%
Alpha
-2,92
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
97,18
Tracking Error
1,47
Correlación
98,58
Ratio de Información
-2,12
Rentabilidad anualizada
16,76%
Volatilidad
17,46%
Máxima caída
-18,12%
Alpha
-0,60
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
98,11
Tracking Error
1,59
Correlación
99,05
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
11,23%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,05
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,58
Tracking Error
1,90
Correlación
99,29
Ratio de Información
0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,9%
Servicios Financieros
19,5%
Industriales
11,0%
Salud
10,3%
Consumo Cíclico
8,7%
Servicios de Comunicación
6,8%
Consumo Defensivo
5,3%
Materiales Básicos
3,4%
Energía
2,5%
Inmobiliario
2,4%
Servicios Públicos
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
64,9%
Zona Euro
10,4%
Japón
7,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Canadá
4,3%
Reino Unido
3,7%
Australasia
2,3%
Asia Desarrollada
1,2%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,9%
Largecap
37,0%
Mediumcap
17,6%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 11.607.779$ | 4,83% |
Apple Inc | 8.759.780$ | 3,64% |
Broadcom Inc | 6.959.619$ | 2,89% |
Microsoft Corp | 4.913.944$ | 2,04% |
Amazon.com Inc | 4.644.023$ | 1,93% |
Alphabet Inc Class A | 4.078.498$ | 1,70% |
Alphabet Inc Class C | 3.424.151$ | 1,42% |
Tesla Inc | 2.574.280$ | 1,07% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.441.456$ | 1,02% |
Visa Inc Class A | 2.401.428$ | 1,00% |
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