Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF
97,72$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Uni Slct Bsns Screens NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.831,3M€
Patrimonio de la clase
2.797,5M€
Fecha de inicio
13/06/2019
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
28/05/2024
28/05/2024
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000T5R61X5 |  | 92,91£ | 18,88% | — | 0,120% | ||
| IE00BJQRDM08 |   1 más Más distribuidores | 97,72$ | 16,02% | — | 0,090% | ||
| IE000A8N67F3 | | 92,43$ | 16,01% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJQRDM08
Clases disponibles
2026-3,23%
5 años+11,60%
Riesgo6 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,65%
Volatilidad
20,25%
Máxima caída
-16,17%
Alpha
-1,47
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
99,08
Tracking Error
1,14
Correlación
99,54
Ratio de Información
-1,97
Rentabilidad anualizada
16,02%
Volatilidad
18,73%
Máxima caída
-17,37%
Alpha
-0,60
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
99,10
Tracking Error
1,16
Correlación
99,55
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
11,60%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,47
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,43
Tracking Error
1,22
Correlación
99,71
Ratio de Información
-0,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,6%
Servicios Financieros
14,4%
Salud
10,6%
Consumo Cíclico
10,2%
Servicios de Comunicación
8,7%
Industriales
8,4%
Consumo Defensivo
4,6%
Inmobiliario
2,8%
Energía
2,1%
Materiales Básicos
2,1%
Servicios Públicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
98,9%
Mercado Emergente
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,1%
Giantcap
37,1%
Mediumcap
23,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 150.870.522$ | 4,83% |
Apple Inc | 149.070.775$ | 4,77% |
Broadcom Inc | 137.457.317$ | 4,40% |
Microsoft Corp | 98.681.536$ | 3,16% |
Amazon.com Inc | 95.979.289$ | 3,07% |
Alphabet Inc Class A | 85.567.954$ | 2,74% |
Alphabet Inc Class C | 71.558.247$ | 2,29% |
Tesla Inc | 51.483.493$ | 1,65% |
Visa Inc Class A | 48.769.411$ | 1,56% |
JPMorgan Chase & Co | 37.931.696$ | 1,21% |
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