State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF
43,26$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI WORLD VALUE EXPOSURE SELECT NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
125,4M€
Patrimonio de la clase
125,4M€
Fecha de inicio
2/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/10/2022
28/10/2022
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJXRT813 |  | 43,26$ | 15,79% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJXRT813
Clase única
2026+4,80%
5 años+12,92%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,86%
Volatilidad
16,06%
Máxima caída
-11,48%
Alpha
11,41
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
79,77
Tracking Error
3,06
Correlación
89,31
Ratio de Información
4,01
Rentabilidad anualizada
15,79%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,34
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,83
Tracking Error
3,60
Correlación
94,25
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
12,92%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,74
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,12
Tracking Error
3,84
Correlación
95,98
Ratio de Información
0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,1%
Servicios Financieros
15,1%
Industriales
13,4%
Salud
10,0%
Consumo Cíclico
9,6%
Servicios de Comunicación
8,5%
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
3,6%
Materiales Básicos
3,5%
Servicios Públicos
2,7%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
43,3%
Japón
20,1%
Zona Euro
16,0%
Reino Unido
7,8%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
Asia Desarrollada
2,9%
Canadá
1,8%
Australasia
1,4%
Oriente Medio
1,1%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
54,1%
Giantcap
23,3%
Mediumcap
21,5%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cisco Systems Inc | 5.782.145$ | 3,93% |
Applied Materials Inc | 5.052.483$ | 3,43% |
Lam Research Corp | 4.655.347$ | 3,16% |
Verizon Communications Inc | 3.469.588$ | 2,36% |
Qualcomm Inc | 3.347.880$ | 2,27% |
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 3.143.691$ | 2,13% |
AT&T Inc | 2.682.910$ | 1,82% |
Comcast Corp Class A | 2.443.951$ | 1,66% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 2.405.405$ | 1,63% |
Citigroup Inc | 2.091.516$ | 1,42% |
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