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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI WORLD VALUE EXPOSURE SELECT NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
84,8M€
Patrimonio de la clase
84,8M€
Fecha de inicio
2/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR MSCI World Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJXRT813 |  | 42,08$ | 16,85% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJXRT813
Clase única
2025—
5 años+14,41%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI World Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,37%
Volatilidad
16,06%
Máxima caída
-11,48%
Alpha
9,04
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
89,83
Tracking Error
2,72
Correlación
94,78
Ratio de Información
3,48
Rentabilidad anualizada
16,85%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,58
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,03
Tracking Error
3,57
Correlación
94,88
Ratio de Información
0,73
Rentabilidad anualizada
14,41%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,43
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,47
Tracking Error
3,76
Correlación
96,16
Ratio de Información
0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,1%
Servicios Financieros
15,6%
Industriales
12,3%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
10,0%
Servicios de Comunicación
8,4%
Consumo Defensivo
5,4%
Energía
3,5%
Materiales Básicos
2,9%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
45,0%
Japón
18,8%
Zona Euro
16,1%
Reino Unido
7,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Asia Desarrollada
2,6%
Canadá
2,0%
Oriente Medio
1,2%
Australasia
1,2%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
53,8%
Mediumcap
23,3%
Giantcap
21,8%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cisco Systems Inc | 4.181.458$ | 4,27% |
Qualcomm Inc | 2.951.492$ | 3,02% |
Applied Materials Inc | 2.567.905$ | 2,62% |
Lam Research Corp | 2.330.952$ | 2,38% |
Verizon Communications Inc | 2.134.472$ | 2,18% |
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 1.929.711$ | 1,97% |
AT&T Inc | 1.850.620$ | 1,89% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 1.669.363$ | 1,71% |
Comcast Corp Class A | 1.580.822$ | 1,62% |
Adobe Inc | 1.498.208$ | 1,53% |
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