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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI WORLD VALUE EXPOSURE SELECT NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
103,2M€
Patrimonio de la clase
103,2M€
Fecha de inicio
2/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR MSCI World Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJXRT813 |  | 43,49$ | 15,65% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJXRT813
Clase única
2026+2,54%
5 años+13,64%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI World Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,87%
Volatilidad
16,06%
Máxima caída
-11,48%
Alpha
11,19
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
78,18
Tracking Error
3,04
Correlación
88,42
Ratio de Información
3,70
Rentabilidad anualizada
15,65%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,78
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,18
Tracking Error
3,69
Correlación
94,44
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
13,64%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,83
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,96
Tracking Error
3,86
Correlación
95,90
Ratio de Información
0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,1%
Servicios Financieros
16,3%
Industriales
12,3%
Consumo Cíclico
10,0%
Salud
9,8%
Servicios de Comunicación
8,3%
Consumo Defensivo
5,1%
Energía
3,4%
Materiales Básicos
3,0%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
44,7%
Japón
18,7%
Zona Euro
16,5%
Reino Unido
7,6%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
Asia Desarrollada
2,6%
Canadá
2,0%
Australasia
1,2%
Oriente Medio
1,2%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
55,9%
Mediumcap
22,8%
Giantcap
20,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cisco Systems Inc | 4.982.994$ | 4,13% |
Qualcomm Inc | 3.575.458$ | 2,96% |
Applied Materials Inc | 3.113.691$ | 2,58% |
Lam Research Corp | 3.042.553$ | 2,52% |
Verizon Communications Inc | 2.516.381$ | 2,09% |
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 2.451.853$ | 2,03% |
AT&T Inc | 2.124.838$ | 1,76% |
Comcast Corp Class A | 2.106.587$ | 1,75% |
Adobe Inc | 1.948.744$ | 1,62% |
Citigroup Inc | 1.955.258$ | 1,62% |
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