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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA Select Screened NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
307,3M€
Patrimonio de la clase
259,7M€
Fecha de inicio
6/03/2015
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
20/02/2026
20/02/2026
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000TSML5I8 |   | 11,81€ | 18,22% | 0€ | 0,020% | ||
| IE00BJZ2DC62 | | 58,73$ | 17,28% | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJZ2DC62
Clases disponibles
2026+0,05%
5 años+13,06%
Riesgo6 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,06%
Volatilidad
19,96%
Máxima caída
-14,85%
Alpha
-1,14
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
99,29
Tracking Error
1,37
Correlación
99,64
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
17,28%
Volatilidad
21,29%
Máxima caída
-25,81%
Alpha
-0,31
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
99,37
Tracking Error
1,17
Correlación
99,69
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
13,06%
Volatilidad
19,12%
Máxima caída
-25,81%
Alpha
-0,49
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,03
Tracking Error
1,55
Correlación
99,52
Ratio de Información
-0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,3%
Servicios Financieros
12,9%
Servicios de Comunicación
11,7%
Consumo Cíclico
10,8%
Salud
10,7%
Industriales
7,8%
Consumo Defensivo
3,0%
Inmobiliario
2,2%
Energía
2,0%
Materiales Básicos
2,0%
Servicios Públicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
99,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Zona Euro
0,1%
Canadá
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,5%
Largecap
33,0%
Mediumcap
19,8%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 23.832.232$ | 7,77% |
Apple Inc | 21.698.688$ | 7,08% |
Microsoft Corp | 15.349.065$ | 5,01% |
Amazon.com Inc | 11.155.830$ | 3,64% |
Alphabet Inc Class A | 10.039.296$ | 3,27% |
Alphabet Inc Class C | 8.425.116$ | 2,75% |
Broadcom Inc | 7.935.385$ | 2,59% |
Meta Platforms Inc Class A | 7.785.290$ | 2,54% |
Tesla Inc | 6.297.671$ | 2,05% |
Eli Lilly and Co | 4.681.356$ | 1,53% |
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