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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA Select ESG Scrn NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
239,6M€
Patrimonio de la clase
225,2M€
Fecha de inicio
6/03/2015
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000TSML5I8 |   | 11,83€ | 17,91% | 0€ | 0,020% | ||
| IE00BJZ2DC62 | | 58,73$ | 16,29% | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJZ2DC62
Clases disponibles
2026-2,49%
5 años+12,19%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,55%
Volatilidad
19,96%
Máxima caída
-14,85%
Alpha
-0,36
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
1,12
Correlación
99,85
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
16,29%
Volatilidad
21,29%
Máxima caída
-25,81%
Alpha
0,41
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
99,52
Tracking Error
1,08
Correlación
99,76
Ratio de Información
1,28
Rentabilidad anualizada
12,19%
Volatilidad
19,12%
Máxima caída
-25,81%
Alpha
0,41
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,41
Tracking Error
1,99
Correlación
99,20
Ratio de Información
0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
37,2%
Servicios Financieros
13,7%
Servicios de Comunicación
11,6%
Consumo Cíclico
11,2%
Salud
10,3%
Industriales
6,7%
Consumo Defensivo
2,6%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,7%
Energía
1,6%
Servicios Públicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
99,0%
Mercado Emergente
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Zona Euro
0,1%
Canadá
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,2%
Largecap
32,6%
Mediumcap
19,4%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 22.757.990$ | 8,09% |
Apple Inc | 20.238.536$ | 7,19% |
Microsoft Corp | 17.188.664$ | 6,11% |
Amazon.com Inc | 11.145.318$ | 3,96% |
Alphabet Inc Class A | 9.117.523$ | 3,24% |
Broadcom Inc | 7.839.163$ | 2,79% |
Alphabet Inc Class C | 7.675.651$ | 2,73% |
Meta Platforms Inc Class A | 7.215.182$ | 2,56% |
Tesla Inc | 6.414.466$ | 2,28% |
JPMorgan Chase & Co | 4.444.199$ | 1,58% |
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