iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF USD Inc
4,28$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc MSCI US Corp Sust SRI GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.266,5M€
Patrimonio de la clase
372,3M€
Fecha de inicio
4/03/2020
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
30/04/2025
30/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWPV702 | 4,13£ | 5,17% | — | 0,150% | |||
| IE00BH4G7D40 |  | 3,92€ | 2,80% | — | 0,170% | ||
| IE00BKKKWJ26 |  | 5,21$ | 2,77% | — | 0,150% | ||
| IE00BK4W7N32 | | 4,28$ | 2,77% | — | 0,150% | ||
| IE000FZ1S3M3 | 5,01€ | — | — | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK4W7N32
Clases disponibles
2026+1,60%
5 años+1,51%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,69%
Volatilidad
8,35%
Máxima caída
-7,67%
Alpha
0,01
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
97,74
Tracking Error
0,46
Correlación
98,86
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
2,77%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,17
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,34
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
1,51%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,24
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
0,52
Correlación
99,78
Ratio de Información
-0,36
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,5%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Wells Fargo & Co. 4.808% | 5.196.285$ | 0,21% |
Wells Fargo & Co. 5.499% | 5.134.383$ | 0,21% |
Wells Fargo & Co. 5.574% | 4.948.076$ | 0,20% |
Wells Fargo & Co. 3.526% | 4.695.163$ | 0,19% |
Wells Fargo & Co. 2.572% | 4.352.589$ | 0,18% |
CVS Health Corp 5.05% | 3.769.328$ | 0,15% |
Wells Fargo & Co. 3.35% | 3.719.686$ | 0,15% |
Wells Fargo & Co. 5.605% | 3.726.547$ | 0,15% |
Bank of America Corp. 3.419% | 3.235.994$ | 0,13% |
Wells Fargo & Co. 3.9% | 3.245.953$ | 0,13% |
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