iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF USD Inc
4,35$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc MSCI US Corp Sust SRI GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.258,9M€
Patrimonio de la clase
365,4M€
Fecha de inicio
4/03/2020
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
30/04/2025
30/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWPV702 | 4,20£ | 5,90% | — | 0,150% | |||
| IE00BH4G7D40 |  | 3,99€ | 3,65% | — | 0,170% | ||
| IE00BKKKWJ26 |  | 5,30$ | 2,75% | — | 0,150% | ||
| IE00BK4W7N32 | | 4,35$ | 2,75% | — | 0,150% | ||
| IE000FZ1S3M3 | 5,09€ | — | — | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK4W7N32
Clases disponibles
2026+1,99%
5 años+1,41%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,64%
Volatilidad
8,35%
Máxima caída
-7,67%
Alpha
0,05
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
98,21
Tracking Error
0,46
Correlación
99,10
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
2,75%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,15
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,34
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
1,41%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,16
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,52
Tracking Error
0,54
Correlación
99,76
Ratio de Información
-0,16
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,2%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 11.620.411$ | 0,43% |
Wells Fargo & Co. 4.808% | 5.611.744$ | 0,21% |
Wells Fargo & Co. 3.526% | 5.406.140$ | 0,20% |
Wells Fargo & Co. 5.574% | 5.176.751$ | 0,19% |
Wells Fargo & Co. 5.499% | 5.217.588$ | 0,19% |
Wells Fargo & Co. 2.572% | 4.703.521$ | 0,18% |
Wells Fargo & Co. 5.605% | 4.207.984$ | 0,16% |
CVS Health Corp 5.05% | 3.897.049$ | 0,15% |
Wells Fargo & Co. 2.879% | 3.773.380$ | 0,14% |
Wells Fargo & Co. 3.35% | 3.828.208$ | 0,14% |
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Categoría
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