iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)
5,37CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.008,6M€
Patrimonio de la clase
21,9M€
Fecha de inicio
26/07/2019
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK6NC514 | 5,37CHF | 7,19% | — | 0,550% | |||
| IE00B66F4759 |   1 más Más distribuidores  | 89,26€ | 6,71% | 0€ | 0,500% | ||
| IE00BF3N7094 | | 6,11€ | 6,71% | — | 0,500% | ||
| IE00BF3NC260 | | 7,14$ | 5,91% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK6NC514
Clases disponibles
2026+0,28%
5 años+4,72%
Riesgo4 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,03%
Volatilidad
10,21%
Máxima caída
-10,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,19%
Volatilidad
11,14%
Máxima caída
-14,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,72%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
Estados Unidos
0,0%
País Desarrollado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
98,8%
Cash
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625%XS2796600307 | 35.751.214CHF | 0,50% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%XS2406607171 | 31.523.952CHF | 0,44% |
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891 | 28.801.702CHF | 0,40% |
Zegona Finance PLC 6.75%XS2859406139 | 29.036.627CHF | 0,40% |
ZF Europe Finance B.V. 7%XS3091660194 | 27.551.544CHF | 0,38% |
Fibercop S.p.A. 4.75%XS3104481257 | 25.871.177CHF | 0,36% |
Opal Bidco SAS 5.5%XS3037643304 | 25.693.465CHF | 0,36% |
Organon & Co 2.875%XS2332250708 | 25.045.169CHF | 0,35% |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%XS2287912450 | 24.253.281CHF | 0,34% |
IRCA S.p.A. 5.85%XS2947181769 | 24.755.003CHF | 0,34% |
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