iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc)
4,14CHF
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Información
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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.577,8M€
Patrimonio de la clase
185,5M€
Fecha de inicio
26/06/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWB9294 | 6.130,17$ | 8,23% | — | 0,100% | |||
| IE00BGPP6580 | 4,39£ | 4,20% | — | 0,100% | |||
| IE00BK7Y2R57 | 4,14CHF | 2,18% | — | 0,100% | |||
| IE00BGPP6697 |   1 más Más distribuidores  | 4,00€ | 1,75% | — | 0,100% | ||
| IE00B1FZS798 | 1 más Más distribuidores | 175,63$ | 1,18% | — | 0,070% | ||
| IE00BYVQ9G36 | 5,26$ | — | — | 0,070% | |||
| IE000R4RN8C3 | 5,47£ | — | — | 0,100% | |||
| IE000K1VI152 | | 5,15€ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK7Y2R57
Clases disponibles
2026+2,83%
5 años-0,29%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,48%
Volatilidad
11,75%
Máxima caída
-14,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,18%
Volatilidad
9,22%
Máxima caída
-18,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,29%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Cash
1,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 588.420.514CHF | 8,95% |
United States Treasury Notes 4.375% | 585.224.110CHF | 8,90% |
United States Treasury Notes 4.25% | 578.764.002CHF | 8,80% |
United States Treasury Notes 4.25% | 576.627.983CHF | 8,77% |
United States Treasury Notes 4.25% | 570.213.588CHF | 8,67% |
United States Treasury Notes 4.5% | 563.758.953CHF | 8,57% |
United States Treasury Notes 4% | 563.715.700CHF | 8,57% |
United States Treasury Notes 3.875% | 558.356.292CHF | 8,49% |
United States Treasury Notes 4% | 541.468.804CHF | 8,23% |
United States Treasury Notes 3.875% | 511.866.377CHF | 7,78% |
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