Invesco MSCI China All Shares Connect UCITS ETF
31,78$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI China All Sh Stock Cnnct NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
93,5M€
Patrimonio de la clase
93,5M€
Fecha de inicio
1/03/2021
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco MSCI China All Shares Connect UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK80XL30 |   1 más Más distribuidores  | 31,78$ | 6,07% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK80XL30
Clase única
2025—
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI China All Shares Connect UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,34%
Volatilidad
21,46%
Máxima caída
-33,67%
Alpha
0,74
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-1,75
R Cuadrado
91,24
Tracking Error
5,12
Correlación
95,52
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
6,07%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,39
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,54
Tracking Error
4,22
Correlación
98,76
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
20,0%
Servicios Financieros
19,2%
Servicios de Comunicación
15,1%
Tecnología
13,4%
Industriales
8,4%
Materiales Básicos
7,1%
Consumo Defensivo
5,2%
Salud
5,1%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
Asia Emergente
98,4%
Mercado Emergente
98,4%
País Desarrollado
1,6%
Asia Desarrollada
0,8%
Estados Unidos
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
62,0%
Largecap
34,1%
Mediumcap
1,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 11.707.583$ | 11,19% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.597.117$ | 7,26% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 2.261.608$ | 2,16% |
Xiaomi Corp Class B | 2.042.858$ | 1,95% |
PDD Holdings Inc ADR | 1.895.242$ | 1,81% |
Kweichow Moutai Co Ltd Class ACNE0000018R8 | 1.771.626$ | 1,69% |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662 | 1.667.954$ | 1,59% |
Meituan Class B | 1.555.125$ | 1,49% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 1.343.044$ | 1,28% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 1.236.472$ | 1,18% |
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