Invesco MSCI China All Shares Connect UCITS ETF
30,82$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI China All Sh Stock Cnnct NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
89,2M€
Patrimonio de la clase
89,2M€
Fecha de inicio
1/03/2021
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco MSCI China All Shares Connect UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK80XL30 |   1 más Más distribuidores  | 30,82$ | 4,90% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK80XL30
Clase única
2026-1,23%
5 años-2,88%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI China All Shares Connect UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,00%
Volatilidad
21,46%
Máxima caída
-33,67%
Alpha
5,71
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-1,75
R Cuadrado
92,63
Tracking Error
4,37
Correlación
96,25
Ratio de Información
1,10
Rentabilidad anualizada
4,90%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,58
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,99
Tracking Error
4,30
Correlación
98,48
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
-2,88%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,8%
Consumo Cíclico
18,2%
Tecnología
14,8%
Servicios de Comunicación
13,1%
Industriales
9,1%
Materiales Básicos
9,1%
Consumo Defensivo
5,0%
Salud
4,9%
Energía
3,5%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
Asia Emergente
96,3%
Mercado Emergente
96,3%
País Desarrollado
3,7%
Asia Desarrollada
3,2%
Estados Unidos
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,1%
Largecap
36,6%
Mediumcap
2,0%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 9.461.677$ | 9,35% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.408.140$ | 6,33% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 2.228.978$ | 2,20% |
Kweichow Moutai Co Ltd Class ACNE0000018R8 | 1.754.214$ | 1,73% |
PDD Holdings Inc ADR | 1.646.998$ | 1,63% |
Xiaomi Corp Class B | 1.638.297$ | 1,62% |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662 | 1.547.327$ | 1,53% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 1.267.677$ | 1,25% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 1.222.223$ | 1,21% |
Meituan Class B | 1.095.485$ | 1,08% |
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