Invesco MSCI China All Shares Connect UCITS ETF
32,12$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI China All Sh Stock Cnnct NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
88,8M€
Patrimonio de la clase
88,8M€
Fecha de inicio
1/03/2021
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco MSCI China All Shares Connect UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK80XL30 |   1 más Más distribuidores  | 32,12$ | 3,79% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK80XL30
Clase única
2026+0,64%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI China All Shares Connect UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,46%
Volatilidad
21,46%
Máxima caída
-33,67%
Alpha
2,84
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-1,75
R Cuadrado
90,85
Tracking Error
5,41
Correlación
95,32
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
3,79%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,60
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,42
Tracking Error
4,28
Correlación
98,70
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
20,0%
Servicios Financieros
18,6%
Servicios de Comunicación
15,0%
Tecnología
13,0%
Materiales Básicos
8,7%
Industriales
8,1%
Salud
5,0%
Consumo Defensivo
5,0%
Energía
3,0%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
Asia Emergente
96,2%
Mercado Emergente
96,2%
País Desarrollado
3,8%
Asia Desarrollada
3,2%
Estados Unidos
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,6%
Largecap
34,6%
Mediumcap
2,0%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 12.047.694$ | 10,88% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.002.043$ | 8,13% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 2.371.419$ | 2,14% |
Xiaomi Corp Class B | 1.907.875$ | 1,72% |
Kweichow Moutai Co Ltd Class ACNE0000018R8 | 1.833.035$ | 1,66% |
PDD Holdings Inc ADR | 1.721.663$ | 1,56% |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662 | 1.535.569$ | 1,39% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 1.481.579$ | 1,34% |
Meituan Class B | 1.486.622$ | 1,34% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 1.309.841$ | 1,18% |
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