iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
4,56€
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iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWPV587 | 5,10CHF | 7,03% | — | 0,270% | |||
| IE00BJK55C48 |  | 5,64€ | 5,73% | — | 0,250% | ||
| IE00BKLC5874 | 4,56€ | 5,73% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc MSCI Eur CP HY S BB+SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.176,9M€
Patrimonio de la clase
360,2M€
Fecha de inicio
20/11/2019
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWPV587 | 5,10CHF | 7,03% | — | 0,270% | |||
| IE00BJK55C48 | | 5,64€ | 5,73% | — | 0,250% | ||
| IE00BKLC5874 | 4,56€ | 5,73% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKLC5874
Clases disponibles
2025+2,56%
5 años+3,31%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,54%
Volatilidad
2,09%
Máxima caída
-0,97%
Alpha
-0,58
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
2,07
R Cuadrado
94,75
Tracking Error
0,47
Correlación
97,34
Ratio de Información
-1,60
Rentabilidad anualizada
5,73%
Volatilidad
6,49%
Máxima caída
-7,43%
Alpha
-0,69
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
99,28
Tracking Error
0,80
Correlación
99,64
Ratio de Información
-1,32
Rentabilidad anualizada
3,31%
Volatilidad
5,92%
Máxima caída
-15,72%
Alpha
-0,74
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
0,69
Correlación
99,63
Ratio de Información
-1,48
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
95,6%
Convertible
4,1%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891 | 24.678.402€ | 0,76% |
Organon & Co 2.875%XS2332250708 | 21.666.507€ | 0,67% |
Forvia SE 2.75%XS2405483301 | 21.467.414€ | 0,66% |
Veolia Environnement S.A. 2.5%FR00140007L3 | 21.283.911€ | 0,65% |
Prysmian S.p.A. 5.25%XS3076304602 | 19.152.571€ | 0,59% |
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 7%XS2997159491 | 18.897.335€ | 0,58% |
Softbank Group Corp. 5%XS1793255941 | 18.791.740€ | 0,58% |
EDP SA 4.625%PTEDPSOM0002 | 18.509.356€ | 0,57% |
EDP SA 5.943%PTEDP4OM0025 | 18.566.921€ | 0,57% |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 2.375%XS2437854487 | 17.958.648€ | 0,55% |
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