iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc)
37,79$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI EM Cons Growth NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
38,8M€
Patrimonio de la clase
38,8M€
Fecha de inicio
6/06/2014
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKM4H197 |   | 37,79$ | 2,69% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKM4H197
Clase única
2026-1,68%
5 años-1,00%
Riesgo6 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,30%
Volatilidad
11,38%
Máxima caída
-24,96%
Alpha
6,71
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
-2,39
R Cuadrado
25,95
Tracking Error
11,97
Correlación
50,94
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
2,69%
Volatilidad
15,31%
Máxima caída
-27,72%
Alpha
-5,53
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
60,52
Tracking Error
11,04
Correlación
77,79
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
-1,00%
Volatilidad
14,06%
Máxima caída
-27,72%
Alpha
-5,30
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
51,52
Tracking Error
13,30
Correlación
71,77
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
50,6%
Consumo Defensivo
25,5%
Servicios de Comunicación
12,8%
Salud
5,6%
Tecnología
3,7%
Industriales
1,2%
Servicios Financieros
0,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
53,2%
País Desarrollado
46,3%
Asia Emergente
42,6%
Estados Unidos
20,0%
Zona Euro
11,2%
Iberoamérica
6,5%
Asia Desarrollada
5,4%
Japón
4,4%
Reino Unido
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
África
2,4%
Europa Emergente
1,0%
Oriente Medio
0,9%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,5%
Largecap
37,2%
Mediumcap
7,4%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.058.009$ | 6,76% |
Tesla Inc | 2.850.524$ | 6,30% |
Coca-Cola Co | 1.870.028$ | 4,14% |
Netflix Inc | 1.597.086$ | 3,53% |
Philip Morris International Inc | 1.555.078$ | 3,44% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 1.107.616$ | 2,45% |
MercadoLibre Inc | 1.100.907$ | 2,44% |
PDD Holdings Inc ADR | 1.090.340$ | 2,41% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 1.027.202$ | 2,27% |
Meituan Class B | 920.404$ | 2,04% |
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