iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc)
37,94$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI EM Cons Growth NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
38,1M€
Patrimonio de la clase
38,1M€
Fecha de inicio
6/06/2014
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/03/2022
15/03/2022
Supplement
28/02/2017
28/02/2017
iShares V PLC - iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKM4H197 |   | 37,94$ | 3,54% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKM4H197
Clase única
2026-0,37%
5 años-2,23%
Riesgo6 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,99%
Volatilidad
11,38%
Máxima caída
-24,96%
Alpha
4,73
Beta
0,31
Ratio de Sharpe
-2,39
R Cuadrado
22,06
Tracking Error
11,95
Correlación
46,97
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
3,54%
Volatilidad
15,31%
Máxima caída
-27,72%
Alpha
-5,79
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
55,47
Tracking Error
10,90
Correlación
74,48
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
-2,23%
Volatilidad
14,06%
Máxima caída
-27,72%
Alpha
-5,76
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
51,55
Tracking Error
13,28
Correlación
71,80
Ratio de Información
-0,51
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
49,2%
Consumo Defensivo
27,2%
Servicios de Comunicación
12,5%
Salud
5,7%
Tecnología
3,7%
Industriales
1,3%
Servicios Financieros
0,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
52,7%
País Desarrollado
46,9%
Asia Emergente
41,9%
Estados Unidos
19,8%
Zona Euro
11,1%
Iberoamérica
6,7%
Asia Desarrollada
5,6%
Japón
4,6%
Reino Unido
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
África
2,4%
Europa Emergente
1,0%
Oriente Medio
0,9%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,9%
Largecap
39,1%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.892.395$ | 6,31% |
Tesla Inc | 2.717.591$ | 5,93% |
Coca-Cola Co | 2.064.276$ | 4,51% |
Philip Morris International Inc | 1.682.756$ | 3,67% |
Netflix Inc | 1.459.193$ | 3,19% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 1.244.146$ | 2,72% |
MercadoLibre Inc | 1.074.842$ | 2,35% |
PDD Holdings Inc ADR | 1.059.458$ | 2,31% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 946.765$ | 2,07% |
Bharti Airtel LtdINE397D01024 | 830.704$ | 1,81% |
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