iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)
60,67$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA HDY ESG Red Cr Tgt Sel NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
598,2M€
Patrimonio de la clase
594,9M€
Fecha de inicio
6/06/2014
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
30/06/2025
30/06/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/06/2022
1/06/2022
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKM4H312 |   1 más Más distribuidores  | 60,67$ | 11,81% | — | 0,350% | ||
| IE000PYHMXV4 | 5,28£ | — | — | 0,380% | |||
| IE000D6810F1 | 6,07$ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKM4H312
Clases disponibles
2026+5,15%
5 años+12,90%
Riesgo5 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,90%
Volatilidad
17,89%
Máxima caída
-8,89%
Alpha
1,92
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
87,31
Tracking Error
3,41
Correlación
93,44
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
11,81%
Volatilidad
17,02%
Máxima caída
-19,62%
Alpha
2,16
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
88,27
Tracking Error
4,16
Correlación
93,95
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
12,90%
Volatilidad
15,15%
Máxima caída
-19,62%
Alpha
0,17
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,73
Tracking Error
4,34
Correlación
95,26
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
40,1%
Salud
14,9%
Consumo Cíclico
10,7%
Industriales
10,5%
Servicios Financieros
8,4%
Servicios de Comunicación
5,9%
Energía
3,1%
Consumo Defensivo
3,0%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
1,3%
Materiales Básicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
99,0%
Asia Emergente
0,8%
Mercado Emergente
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,8%
Mediumcap
29,9%
Giantcap
16,2%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 37.700.141$ | 5,34% |
Apple Inc | 30.611.466$ | 4,34% |
Applied Materials Inc | 24.386.963$ | 3,46% |
Merck & Co Inc | 20.951.434$ | 2,97% |
Microsoft Corp | 20.827.167$ | 2,95% |
Texas Instruments Inc | 20.351.152$ | 2,88% |
The Home Depot Inc | 17.886.606$ | 2,53% |
Verizon Communications Inc | 17.812.904$ | 2,52% |
Lam Research Corp | 17.539.775$ | 2,49% |
Lowe's Companies Inc | 17.499.113$ | 2,48% |
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