iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)
57,83$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA HDY ESG Red Cr Tgt Sel NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
552,9M€
Patrimonio de la clase
549,0M€
Fecha de inicio
6/06/2014
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
30/06/2025
30/06/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/06/2022
1/06/2022
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKM4H312 |   1 más Más distribuidores  | 57,83$ | 13,82% | — | 0,350% | ||
| IE000PYHMXV4 | 5,03£ | — | — | 0,380% | |||
| IE000D6810F1 | 5,79$ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKM4H312
Clases disponibles
2026+3,02%
5 años+11,40%
Riesgo5 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,43%
Volatilidad
17,89%
Máxima caída
-8,89%
Alpha
1,22
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
84,56
Tracking Error
3,81
Correlación
91,96
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
13,82%
Volatilidad
17,02%
Máxima caída
-19,62%
Alpha
1,91
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
86,96
Tracking Error
4,28
Correlación
93,25
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
11,40%
Volatilidad
15,15%
Máxima caída
-19,62%
Alpha
0,44
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,67
Tracking Error
4,11
Correlación
95,75
Ratio de Información
0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
40,0%
Salud
15,0%
Industriales
10,6%
Consumo Cíclico
10,5%
Servicios Financieros
8,1%
Servicios de Comunicación
6,2%
Energía
3,2%
Consumo Defensivo
3,0%
Inmobiliario
1,4%
Servicios Públicos
1,1%
Materiales Básicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
99,1%
Asia Emergente
0,7%
Mercado Emergente
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
56,2%
Mediumcap
27,1%
Giantcap
16,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 34.285.405$ | 5,29% |
Apple Inc | 28.392.063$ | 4,38% |
Applied Materials Inc | 22.092.396$ | 3,41% |
Microsoft Corp | 19.769.303$ | 3,05% |
Merck & Co Inc | 19.346.076$ | 2,98% |
Verizon Communications Inc | 17.727.232$ | 2,74% |
Texas Instruments Inc | 17.225.818$ | 2,66% |
Cisco Systems Inc | 16.805.676$ | 2,59% |
AbbVie Inc | 16.816.256$ | 2,59% |
Union Pacific Corp | 16.341.509$ | 2,52% |
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