iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
4,92€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG EMBI Global Div NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.858,3M€
Patrimonio de la clase
877,4M€
Fecha de inicio
20/11/2019
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKP5L730 |   | 4,92€ | 5,87% | — | 0,500% | ||
| IE00BKP5L623 | 4,54CHF | 5,87% | — | 0,500% | |||
| IE00BF553838 | | 6,26$ | 5,42% | — | 0,450% | ||
| IE00BDDRDW15 | | 4,44$ | 5,42% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKP5L730
Clases disponibles
2026-0,36%
5 años-1,15%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,51%
Volatilidad
2,91%
Máxima caída
-0,87%
Alpha
1,70
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
2,76
R Cuadrado
86,07
Tracking Error
1,23
Correlación
92,77
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
5,87%
Volatilidad
6,59%
Máxima caída
-6,37%
Alpha
1,30
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
97,38
Tracking Error
1,26
Correlación
98,68
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
-1,15%
Volatilidad
9,24%
Máxima caída
-29,01%
Alpha
-0,01
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
96,83
Tracking Error
1,62
Correlación
98,40
Ratio de Información
0,01
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 35.679.111€ | 1,06% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 29.569.397€ | 0,88% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 24.787.934€ | 0,74% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 22.496.438€ | 0,67% |
Argentina (Republic Of) 5% | 20.983.218€ | 0,62% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 18.618.767€ | 0,55% |
Poland (Republic of) 5.5% | 18.322.382€ | 0,54% |
Poland (Republic of) 5.125% | 16.703.305€ | 0,50% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 16.951.658€ | 0,50% |
Poland (Republic of) 4.875% | 15.826.630€ | 0,47% |
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