iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
4,84€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG EMBI Global Div NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.962,6M€
Patrimonio de la clase
1.011,1M€
Fecha de inicio
20/11/2019
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
30/04/2025
30/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
8/04/2022
8/04/2022
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF553838 |   | 6,19$ | 6,08% | — | 0,450% | ||
| IE00BDDRDW15 | | 4,33$ | 6,08% | — | 0,450% | ||
| IE00BKP5L730 | | 4,84€ | 6,01% | — | 0,500% | ||
| IE00BKP5L623 | 4,45CHF | 5,99% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKP5L730
Clases disponibles
2026-1,88%
5 años-0,76%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,30%
Volatilidad
2,94%
Máxima caída
-0,87%
Alpha
1,90
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
2,34
R Cuadrado
88,65
Tracking Error
1,16
Correlación
94,15
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
6,01%
Volatilidad
6,18%
Máxima caída
-6,37%
Alpha
1,44
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
97,62
Tracking Error
1,26
Correlación
98,81
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
-0,76%
Volatilidad
9,14%
Máxima caída
-28,57%
Alpha
0,04
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
96,72
Tracking Error
1,64
Correlación
98,34
Ratio de Información
0,04
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 39.452.190€ | 1,10% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 26.415.253€ | 0,74% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 25.312.906€ | 0,71% |
Argentina (Republic Of) 5% | 23.222.776€ | 0,65% |
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 20.804.980€ | 0,58% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 19.923.755€ | 0,56% |
Poland (Republic of) 5.5% | 19.488.223€ | 0,55% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 19.229.082€ | 0,54% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 18.791.577€ | 0,53% |
Poland (Republic of) 5.125% | 18.331.424€ | 0,51% |
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