iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
4,94€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG EMBI Global Div NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.028,2M€
Patrimonio de la clase
1.033,0M€
Fecha de inicio
20/11/2019
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
30/04/2025
30/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
8/04/2022
8/04/2022
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKP5L623 | 4,55CHF | 7,90% | — | 0,500% | |||
| IE00BKP5L730 |   | 4,94€ | 6,99% | — | 0,500% | ||
| IE00BF553838 | | 6,30$ | 6,37% | — | 0,450% | ||
| IE00BDDRDW15 | | 4,41$ | 6,36% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKP5L730
Clases disponibles
2026+0,06%
5 años-0,29%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,39%
Volatilidad
2,95%
Máxima caída
-0,87%
Alpha
1,84
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
2,34
R Cuadrado
87,03
Tracking Error
1,28
Correlación
93,29
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
6,99%
Volatilidad
6,45%
Máxima caída
-6,37%
Alpha
1,24
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
97,46
Tracking Error
1,26
Correlación
98,72
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
-0,29%
Volatilidad
9,22%
Máxima caída
-28,57%
Alpha
0,12
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
96,78
Tracking Error
1,63
Correlación
98,38
Ratio de Información
0,09
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 38.876.331€ | 1,13% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 25.143.509€ | 0,73% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 24.156.987€ | 0,70% |
Argentina (Republic Of) 5% | 22.717.860€ | 0,66% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 21.177.558€ | 0,61% |
Poland (Republic of) 5.5% | 19.528.548€ | 0,57% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 19.082.898€ | 0,55% |
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 18.603.724€ | 0,54% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 18.714.437€ | 0,54% |
Poland (Republic of) 5.125% | 17.919.258€ | 0,52% |
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