iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Acc
11,19$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World High Dividend Y Ad Sel NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.350,8M€
Patrimonio de la clase
229,2M€
Fecha de inicio
14/05/2020
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKPSFC54 |  | 11,19$ | 13,53% | — | 0,380% | ||
| IE00BYYHSQ67 |  1 más Más distribuidores  | 8,84$ | 13,20% | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKPSFC54
Clases disponibles
2026+4,90%
5 años+12,74%
Riesgo3 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,77%
Volatilidad
16,18%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
2,58
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
78,49
Tracking Error
2,95
Correlación
88,60
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
13,53%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,97
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
84,84
Tracking Error
4,24
Correlación
92,11
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
12,74%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,04
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,46
Tracking Error
4,05
Correlación
95,11
Ratio de Información
-0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,3%
Servicios Financieros
17,0%
Salud
14,8%
Industriales
10,8%
Servicios de Comunicación
5,1%
Consumo Cíclico
4,9%
Consumo Defensivo
3,8%
Energía
3,5%
Servicios Públicos
3,0%
Inmobiliario
1,3%
Materiales Básicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Estados Unidos
51,2%
Zona Euro
18,7%
Europa (ex-Zona Euro)
9,7%
Japón
8,5%
Reino Unido
3,3%
Canadá
2,8%
Asia Desarrollada
2,1%
Australasia
1,8%
Asia Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,9%
Giantcap
35,7%
Mediumcap
16,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 57.301.635$ | 3,46% |
Applied Materials Inc | 50.861.373$ | 3,07% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 43.721.070$ | 2,64% |
Apple Inc | 42.792.656$ | 2,59% |
Merck & Co Inc | 41.725.636$ | 2,52% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 40.802.617$ | 2,46% |
Cisco Systems Inc | 39.403.962$ | 2,38% |
Texas Instruments Inc | 37.286.082$ | 2,25% |
Amgen Inc | 34.950.586$ | 2,11% |
Microsoft Corp | 34.974.044$ | 2,11% |
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