iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Acc
10,64$
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World High Dividend Y Ad Sel NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.518,1M€
Patrimonio de la clase
319,8M€
Fecha de inicio
14/05/2020
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Key Information Document (KID)
30/01/2026
30/01/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/06/2022
1/06/2022
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKPSFC54 |  | 10,64$ | 12,54% | — | 0,380% | ||
| IE00BYYHSQ67 |  1 más Más distribuidores  | 8,37$ | 12,53% | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKPSFC54
Clases disponibles
2026+2,88%
5 años+10,66%
Riesgo5 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,60%
Volatilidad
16,18%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
3,65
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
76,31
Tracking Error
3,67
Correlación
87,36
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
12,54%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,30
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
82,76
Tracking Error
4,46
Correlación
90,98
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
10,66%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,16
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,01
Tracking Error
3,95
Correlación
95,40
Ratio de Información
-0,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,8%
Servicios Financieros
16,8%
Salud
15,4%
Industriales
11,0%
Servicios de Comunicación
5,9%
Consumo Cíclico
4,6%
Energía
4,3%
Consumo Defensivo
3,6%
Servicios Públicos
3,1%
Inmobiliario
1,3%
Materiales Básicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Estados Unidos
51,8%
Zona Euro
18,0%
Europa (ex-Zona Euro)
9,8%
Japón
8,9%
Reino Unido
3,0%
Canadá
3,0%
Asia Desarrollada
2,2%
Australasia
1,9%
Asia Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,2%
Giantcap
34,5%
Mediumcap
15,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Applied Materials Inc | 57.854.156$ | 3,50% |
NVIDIA Corp | 55.444.404$ | 3,35% |
Merck & Co Inc | 48.321.931$ | 2,92% |
Apple Inc | 43.719.933$ | 2,64% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 43.068.035$ | 2,60% |
Cisco Systems Inc | 42.351.280$ | 2,56% |
Verizon Communications Inc | 41.787.405$ | 2,52% |
Roche Holding AG Ordinary Shares newCH1499059983 | 40.506.010$ | 2,45% |
Amgen Inc | 37.487.558$ | 2,26% |
Texas Instruments Inc | 35.198.808$ | 2,13% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor