iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Acc
10,75$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World High Dividend Y Ad Sel NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.350,8M€
Patrimonio de la clase
229,2M€
Fecha de inicio
14/05/2020
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKPSFC54 |  | 10,75$ | 13,16% | — | 0,380% | ||
| IE00BYYHSQ67 |  1 más Más distribuidores  | 8,49$ | 12,84% | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKPSFC54
Clases disponibles
2026+3,57%
5 años+12,37%
Riesgo5 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,66%
Volatilidad
16,18%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
2,58
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
78,49
Tracking Error
2,95
Correlación
88,60
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
13,16%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,97
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
84,84
Tracking Error
4,24
Correlación
92,11
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
12,37%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,04
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,46
Tracking Error
4,05
Correlación
95,11
Ratio de Información
-0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,1%
Servicios Financieros
17,4%
Salud
15,1%
Industriales
11,0%
Servicios de Comunicación
5,3%
Consumo Cíclico
5,1%
Consumo Defensivo
3,9%
Energía
3,3%
Servicios Públicos
2,9%
Inmobiliario
1,3%
Materiales Básicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
51,3%
Zona Euro
19,0%
Europa (ex-Zona Euro)
9,7%
Japón
8,8%
Reino Unido
3,3%
Canadá
2,8%
Asia Desarrollada
2,2%
Australasia
1,7%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
1,0%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,1%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,3%
Giantcap
36,1%
Mediumcap
16,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 54.794.389$ | 3,36% |
Applied Materials Inc | 45.596.258$ | 2,79% |
Merck & Co Inc | 43.329.867$ | 2,66% |
Apple Inc | 43.380.045$ | 2,66% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 42.825.545$ | 2,62% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 39.933.183$ | 2,45% |
Cisco Systems Inc | 37.133.343$ | 2,28% |
SAP SEDE0007164600 | 34.521.866$ | 2,12% |
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34 | 33.947.885$ | 2,08% |
Amgen Inc | 33.597.377$ | 2,06% |
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Categoría
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