iShares Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
4,04€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE G7 USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.502,0M€
Patrimonio de la clase
323,9M€
Fecha de inicio
26/09/2019
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Global Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFK3H31 | 4,64£ | 2,95% | — | 0,250% | |||
| IE00BKT6FT27 |  | 4,04€ | 1,06% | — | 0,250% | ||
| IE00BMDBMM96 | 4,00CHF | 0,84% | — | 0,250% | |||
| IE000VMQ8IH9 | 4,97$ | — | — | 0,050% | |||
| IE00BK7Y2P34 |  | 5,05$ | -0,39% | — | 0,250% | ||
| IE00BYZ28V50 |  | 4,75$ | -1,40% | — | 0,200% | ||
| IE00B3F81K65 | 1 más Más distribuidores | 91,17$ | -1,41% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKT6FT27
Clases disponibles
2025+1,35%
5 años-2,96%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,44%
Volatilidad
2,81%
Máxima caída
-1,39%
Alpha
-0,05
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
94,75
Tracking Error
0,79
Correlación
97,34
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
1,06%
Volatilidad
4,85%
Máxima caída
-5,39%
Alpha
-0,44
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
99,01
Tracking Error
0,87
Correlación
99,50
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
-2,96%
Volatilidad
5,06%
Máxima caída
-19,78%
Alpha
-0,35
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,88
R Cuadrado
98,51
Tracking Error
0,72
Correlación
99,25
Ratio de Información
-0,94
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.25% | 16.405.180€ | 0,56% |
United States Treasury Notes 4% | 15.496.516€ | 0,53% |
United States Treasury Notes 4% | 15.391.261€ | 0,52% |
United States Treasury Notes 3.875% | 15.042.925€ | 0,51% |
United States Treasury Notes 4.625% | 14.417.045€ | 0,49% |
United States Treasury Notes 4.375% | 13.731.012€ | 0,47% |
United States Treasury Notes 4.25% | 13.414.357€ | 0,46% |
United States Treasury Notes 4.25% | 13.423.603€ | 0,46% |
United States Treasury Notes 4.25% | 13.655.311€ | 0,46% |
United States Treasury Notes 4.5% | 12.825.847€ | 0,44% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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