iShares Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
3,97€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE G7 USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.552,5M€
Patrimonio de la clase
324,4M€
Fecha de inicio
26/09/2019
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Global Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFK3H31 | 4,57£ | 2,71% | — | 0,250% | |||
| IE00BMDBMM96 | 3,99CHF | 0,86% | — | 0,250% | |||
| IE00BKT6FT27 |  | 3,97€ | 0,63% | — | 0,250% | ||
| IE000VMQ8IH9 | 4,96$ | — | — | 0,050% | |||
| IE00BK7Y2P34 |  | 5,05$ | -0,02% | — | 0,250% | ||
| IE00BYZ28V50 |  | 4,75$ | -1,40% | — | 0,200% | ||
| IE00B3F81K65 | 1 más Más distribuidores | 89,62$ | -1,40% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKT6FT27
Clases disponibles
2026-0,23%
5 años-2,84%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,64%
Volatilidad
2,45%
Máxima caída
-0,99%
Alpha
0,28
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
94,32
Tracking Error
0,62
Correlación
97,12
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
0,63%
Volatilidad
4,67%
Máxima caída
-5,39%
Alpha
-0,44
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
98,96
Tracking Error
0,87
Correlación
99,48
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
-2,84%
Volatilidad
5,06%
Máxima caída
-19,73%
Alpha
-0,31
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,91
R Cuadrado
98,51
Tracking Error
0,73
Correlación
99,25
Ratio de Información
-0,91
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.25% | 16.019.832€ | 0,52% |
United States Treasury Notes 4.625% | 15.999.540€ | 0,51% |
United States Treasury Notes 4.375% | 15.555.975€ | 0,50% |
United States Treasury Notes 3.875% | 14.881.258€ | 0,48% |
United States Treasury Notes 4.25% | 14.887.204€ | 0,48% |
United States Treasury Notes 4% | 14.971.977€ | 0,48% |
United States Treasury Notes 4% | 14.821.042€ | 0,48% |
United States Treasury Notes 4.25% | 14.558.504€ | 0,47% |
United States Treasury Notes 4.25% | 14.250.837€ | 0,46% |
United States Treasury Notes 4.5% | 13.956.398€ | 0,45% |
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Categoría
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