iShares Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
3,99€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE G7 USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.847,5M€
Patrimonio de la clase
341,9M€
Fecha de inicio
26/09/2019
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
6/06/2025
6/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
iShares Global Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFK3H31 | 4,60£ | 4,04% | — | 0,250% | |||
| IE00BMDBMM96 | 4,00CHF | 2,45% | — | 0,250% | |||
| IE00BKT6FT27 |  | 3,99€ | 1,55% | — | 0,250% | ||
| IE00BK7Y2P34 |  | 5,09$ | 0,80% | — | 0,250% | ||
| IE000VMQ8IH9 | 4,99$ | — | — | 0,050% | |||
| IE00BYZ28V50 |  | 4,75$ | -0,26% | — | 0,200% | ||
| IE00B3F81K65 | 1 más Más distribuidores | 89,78$ | -0,26% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKT6FT27
Clases disponibles
2026+0,26%
5 años-2,34%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,56%
Volatilidad
2,72%
Máxima caída
-0,99%
Alpha
-0,12
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
96,67
Tracking Error
0,54
Correlación
98,32
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
1,55%
Volatilidad
4,51%
Máxima caída
-5,39%
Alpha
-0,58
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
98,95
Tracking Error
0,85
Correlación
99,47
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
-2,34%
Volatilidad
5,05%
Máxima caída
-18,61%
Alpha
-0,34
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
98,50
Tracking Error
0,74
Correlación
99,25
Ratio de Información
-0,86
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | 17.253.456€ | 0,52% |
United States Treasury Notes 1.875% | 16.474.075€ | 0,50% |
United States Treasury Notes 4.625% | 16.190.571€ | 0,49% |
United States Treasury Notes 4.375% | 15.818.546€ | 0,48% |
United States Treasury Notes 3.375% | 15.839.065€ | 0,48% |
United States Treasury Notes 4.25% | 15.472.956€ | 0,47% |
United States Treasury Notes 4.25% | 15.470.099€ | 0,47% |
United States Treasury Notes 4% | 15.179.641€ | 0,46% |
United States Treasury Notes 3.875% | 14.844.646€ | 0,45% |
United States Treasury Notes 4% | 14.925.391€ | 0,45% |
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