iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Inc
8,96$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Global Smart City Infra NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
333,0M€
Patrimonio de la clase
32,6M€
Fecha de inicio
3/03/2020
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKTLJC87 |   | 9,57$ | 12,47% | — | 0,400% | ||
| IE00BKTLJB70 | | 8,96$ | 12,46% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKTLJB70
Clases disponibles
2026+4,73%
5 años+9,18%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,65%
Volatilidad
21,31%
Máxima caída
-19,23%
Alpha
12,96
Beta
0,10
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
0,20
Tracking Error
11,33
Correlación
4,44
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
12,46%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
5,91
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
55,34
Tracking Error
9,80
Correlación
74,39
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
9,18%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,15
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
66,75
Tracking Error
9,53
Correlación
81,70
Ratio de Información
0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
54,3%
Tecnología
35,1%
Inmobiliario
4,8%
Materiales Básicos
2,7%
Servicios de Comunicación
1,6%
Consumo Cíclico
1,0%
Servicios Públicos
0,3%
Servicios Financieros
0,0%
Salud
0,0%
Consumo Defensivo
0,0%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
97,2%
Estados Unidos
48,0%
Japón
11,3%
Zona Euro
8,9%
Europa (ex-Zona Euro)
8,8%
Reino Unido
6,6%
Asia Desarrollada
5,9%
Canadá
5,4%
Mercado Emergente
2,7%
Asia Emergente
2,5%
Australasia
1,4%
Oriente Medio
0,8%
África
0,2%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
46,1%
Largecap
27,4%
Smallcap
20,6%
Microcap
3,2%
Giantcap
2,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ciena Corp | 17.028.076$ | 4,24% |
Credo Technology Group Holding Ltd | 9.788.784$ | 2,44% |
Boliden ABSE0020050417 | 8.882.373$ | 2,21% |
Ebara CorpJP3166000004 | 8.390.270$ | 2,09% |
nVent Electric PLCIE00BDVJJQ56 | 7.454.239$ | 1,86% |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 6.508.323$ | 1,62% |
TopBuild Corp | 6.487.216$ | 1,62% |
Keysight Technologies Inc | 6.187.854$ | 1,54% |
Nokia OyjFI0009000681 | 5.977.728$ | 1,49% |
Halma PLCGB0004052071 | 5.791.333$ | 1,44% |
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