iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Inc
9,09$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Global Smart City Infra NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
333,0M€
Patrimonio de la clase
32,6M€
Fecha de inicio
3/03/2020
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKTLJC87 |   | 9,71$ | 11,25% | — | 0,400% | ||
| IE00BKTLJB70 | | 9,09$ | 11,25% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKTLJB70
Clases disponibles
2026+4,86%
5 años+9,12%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,83%
Volatilidad
21,31%
Máxima caída
-19,23%
Alpha
12,96
Beta
0,10
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
0,20
Tracking Error
11,33
Correlación
4,44
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
11,25%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
5,91
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
55,34
Tracking Error
9,80
Correlación
74,39
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
9,12%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,15
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
66,75
Tracking Error
9,53
Correlación
81,70
Ratio de Información
0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
55,4%
Tecnología
33,6%
Inmobiliario
4,6%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios de Comunicación
1,5%
Consumo Cíclico
1,1%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
97,0%
Estados Unidos
46,9%
Japón
11,6%
Europa (ex-Zona Euro)
9,3%
Zona Euro
8,7%
Reino Unido
6,6%
Asia Desarrollada
5,9%
Canadá
5,4%
Mercado Emergente
2,7%
Asia Emergente
2,5%
Australasia
1,4%
Oriente Medio
1,1%
África
0,2%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
46,7%
Largecap
26,9%
Smallcap
20,5%
Microcap
3,1%
Giantcap
2,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ciena Corp | 16.898.692$ | 4,08% |
Boliden ABSE0020050417 | 10.686.814$ | 2,58% |
Ebara CorpJP3166000004 | 9.525.460$ | 2,30% |
Credo Technology Group Holding Ltd | 9.001.516$ | 2,18% |
nVent Electric PLCIE00BDVJJQ56 | 7.991.185$ | 1,93% |
TopBuild Corp | 7.412.029$ | 1,79% |
Keysight Technologies Inc | 6.455.396$ | 1,56% |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class BSE0000108656 | 6.120.887$ | 1,48% |
Legrand SAFR0010307819 | 6.032.887$ | 1,46% |
Nokia OyjFI0009000681 | 5.995.628$ | 1,45% |
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