First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Class A USD Accumulation
30,20$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Value Line Dividend TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6,1M€
Patrimonio de la clase
6,1M€
Fecha de inicio
17/12/2019
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
15/10/2025
15/10/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/11/2024
11/11/2024
Prospectus
7/10/2024
7/10/2024
Supplement
11/06/2021
11/06/2021
First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKVKW020 |   | 30,20$ | 6,07% | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKVKW020
Clase única
2026+8,78%
5 años+9,66%
Riesgo5 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,61%
Volatilidad
15,78%
Máxima caída
-8,08%
Alpha
-0,79
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
57,89
Tracking Error
6,12
Correlación
76,09
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
6,07%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,85
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
83,74
Tracking Error
4,77
Correlación
91,51
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
9,66%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,81
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,53
Tracking Error
4,71
Correlación
94,09
Ratio de Información
-0,86
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,2%
Servicios Públicos
18,3%
Industriales
13,7%
Consumo Defensivo
11,8%
Salud
8,0%
Tecnología
6,7%
Inmobiliario
6,4%
Consumo Cíclico
6,3%
Energía
3,8%
Servicios de Comunicación
3,0%
Materiales Básicos
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Estados Unidos
83,1%
Canadá
7,4%
Reino Unido
4,2%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,3%
Zona Euro
1,3%
Japón
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Iberoamérica
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
38,2%
Largecap
25,6%
Smallcap
21,5%
Giantcap
12,1%
Microcap
2,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Thomson Reuters Corp | 39.660$ | 0,52% |
Nasdaq Inc | 35.525$ | 0,47% |
Paychex Inc | 34.674$ | 0,46% |
HSBC Holdings PLC ADR | 34.682$ | 0,46% |
SS&C Technologies Holdings Inc | 34.824$ | 0,46% |
International Business Machines Corp | 34.849$ | 0,46% |
Landstar System Inc | 34.668$ | 0,46% |
Cognizant Technology Solutions Corp Class A | 34.109$ | 0,45% |
VeriSign Inc | 34.244$ | 0,45% |
America Movil SAB de CV ADR - Series B | 34.317$ | 0,45% |
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