First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Class A USD Accumulation
29,15$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Value Line Dividend TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6,4M€
Patrimonio de la clase
6,4M€
Fecha de inicio
17/12/2019
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
15/10/2025
15/10/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/11/2024
11/11/2024
Prospectus
7/10/2024
7/10/2024
Supplement
11/06/2021
11/06/2021
First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKVKW020 |   | 29,15$ | 6,68% | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKVKW020
Clase única
2026+6,05%
5 años+7,51%
Riesgo5 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,16%
Volatilidad
15,78%
Máxima caída
-8,08%
Alpha
-0,14
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
58,13
Tracking Error
6,25
Correlación
76,24
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
6,68%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,30
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
82,46
Tracking Error
4,86
Correlación
90,81
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
7,51%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,12
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,80
Tracking Error
4,64
Correlación
94,23
Ratio de Información
-0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
19,1%
Servicios Financieros
18,9%
Industriales
13,7%
Consumo Defensivo
11,3%
Salud
7,9%
Tecnología
6,8%
Inmobiliario
6,5%
Consumo Cíclico
6,1%
Energía
4,2%
Servicios de Comunicación
3,1%
Materiales Básicos
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Estados Unidos
83,2%
Canadá
7,5%
Reino Unido
4,1%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,3%
Zona Euro
1,3%
Japón
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Iberoamérica
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
38,9%
Largecap
26,3%
Smallcap
20,2%
Giantcap
11,9%
Microcap
2,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Thomson Reuters Corp | 39.513$ | 0,55% |
Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) | 35.521$ | 0,49% |
International Business Machines Corp | 35.666$ | 0,49% |
VeriSign Inc | 35.743$ | 0,49% |
National Fuel Gas Co | 34.403$ | 0,48% |
Jack Henry & Associates Inc | 34.432$ | 0,48% |
Paychex Inc | 33.735$ | 0,47% |
Wipro Ltd ADR | 33.771$ | 0,47% |
Nasdaq Inc | 33.792$ | 0,47% |
Chevron Corp | 34.273$ | 0,47% |
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