First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Class A USD Accumulation
29,92$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Value Line Dividend TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6,0M€
Patrimonio de la clase
6,0M€
Fecha de inicio
17/12/2019
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKVKW020 |   | 29,92$ | 4,88% | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKVKW020
Clase única
2026+5,55%
5 años+8,85%
Riesgo4 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,46%
Volatilidad
15,78%
Máxima caída
-8,08%
Alpha
-1,70
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
53,88
Tracking Error
6,27
Correlación
73,40
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
4,88%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,63
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
83,09
Tracking Error
4,80
Correlación
91,15
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
8,85%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,00
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,38
Tracking Error
4,72
Correlación
94,01
Ratio de Información
-0,88
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,2%
Servicios Públicos
18,1%
Industriales
14,0%
Consumo Defensivo
11,8%
Salud
8,4%
Inmobiliario
6,3%
Consumo Cíclico
6,2%
Tecnología
6,1%
Energía
3,9%
Servicios de Comunicación
3,4%
Materiales Básicos
3,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Estados Unidos
83,2%
Canadá
7,3%
Reino Unido
4,3%
Mercado Emergente
1,7%
Japón
1,3%
Zona Euro
1,3%
Asia Emergente
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Iberoamérica
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
39,0%
Largecap
24,6%
Smallcap
21,8%
Giantcap
11,9%
Microcap
2,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sysco Corp | 33.896$ | 0,47% |
Lockheed Martin Corp | 32.371$ | 0,45% |
Eaton Corp PLCIE00B8KQN827 | 32.602$ | 0,45% |
AT&T Inc | 32.619$ | 0,45% |
Rogers Communications Inc Shs -B- Non-Voting | 32.167$ | 0,44% |
Williams Companies Inc | 31.872$ | 0,44% |
Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) | 32.228$ | 0,44% |
Northrop Grumman Corp | 31.986$ | 0,44% |
TC Energy Corp | 32.049$ | 0,44% |
Rio Tinto PLC ADR | 32.059$ | 0,44% |
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Categoría
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