First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Class A USD Accumulation
28,41$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Value Line Dividend TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6,0M€
Patrimonio de la clase
6,0M€
Fecha de inicio
17/12/2019
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKVKW020 |   | 28,41$ | 3,94% | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKVKW020
Clase única
2026+2,30%
5 años+8,62%
Riesgo5 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,87%
Volatilidad
15,78%
Máxima caída
-8,08%
Alpha
-1,70
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
53,88
Tracking Error
6,27
Correlación
73,40
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
3,94%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,63
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
83,09
Tracking Error
4,80
Correlación
91,15
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
8,62%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,00
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,38
Tracking Error
4,72
Correlación
94,01
Ratio de Información
-0,88
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
18,3%
Servicios Financieros
17,2%
Industriales
14,6%
Consumo Defensivo
11,8%
Salud
8,4%
Inmobiliario
6,4%
Consumo Cíclico
6,3%
Tecnología
6,2%
Energía
3,8%
Servicios de Comunicación
3,5%
Materiales Básicos
3,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Estados Unidos
83,3%
Canadá
7,3%
Reino Unido
4,2%
Mercado Emergente
1,6%
Zona Euro
1,3%
Japón
1,3%
Asia Emergente
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Iberoamérica
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
39,6%
Largecap
24,5%
Smallcap
21,4%
Giantcap
11,8%
Microcap
2,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BCE Inc | 31.037$ | 0,44% |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd ADR | 30.572$ | 0,44% |
T-Mobile US Inc | 30.659$ | 0,44% |
TELUS Corp | 30.831$ | 0,44% |
Pembina Pipeline Corp | 30.410$ | 0,43% |
Comcast Corp Class A | 30.279$ | 0,43% |
Rogers Communications Inc Shs -B- Non-Voting | 30.410$ | 0,43% |
AT&T Inc | 30.280$ | 0,43% |
Motorola Solutions Inc | 30.282$ | 0,43% |
Dominion Energy Inc | 30.350$ | 0,43% |
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Categoría
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