Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Accumulation
52,10$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 Low Volatility TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
20,1M€
Patrimonio de la clase
20,1M€
Fecha de inicio
14/07/2021
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Factsheet
31/10/2022
31/10/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKW9SX35 |   | 52,10$ | 5,36% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKW9SX35
Clase única
2026+3,52%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,06%
Volatilidad
16,36%
Máxima caída
-6,42%
Alpha
-2,83
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
12,20
Tracking Error
10,25
Correlación
34,92
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
5,36%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,40
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
56,20
Tracking Error
7,67
Correlación
74,97
Ratio de Información
-0,93
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
26,8%
Servicios Financieros
16,8%
Inmobiliario
14,1%
Consumo Defensivo
10,7%
Industriales
10,1%
Salud
7,2%
Consumo Cíclico
5,7%
Tecnología
4,7%
Materiales Básicos
2,1%
Energía
1,0%
Servicios de Comunicación
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
98,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
62,4%
Largecap
26,0%
Giantcap
5,9%
Smallcap
5,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Southern Co | 304.390$ | 1,37% |
CenterPoint Energy Inc | 300.416$ | 1,35% |
WEC Energy Group Inc | 298.618$ | 1,34% |
Duke Energy Corp | 296.668$ | 1,33% |
Atmos Energy Corp | 296.752$ | 1,33% |
Pinnacle West Capital Corp | 293.216$ | 1,32% |
Ameren Corp | 293.030$ | 1,32% |
Evergy Inc | 293.058$ | 1,32% |
CMS Energy Corp | 291.046$ | 1,31% |
DTE Energy Co | 291.523$ | 1,31% |
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