Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Inc
39,62€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg E Un Co ex F HCS 8%Ca B TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
292,5M€
Patrimonio de la clase
162,8M€
Fecha de inicio
17/09/2020
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWD3B81 |  | 45,07€ | 9,55% | — | 0,390% | ||
| IE00BKWD3966 |  | 39,62€ | 9,54% | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKWD3966
Clases disponibles
2025+4,77%
5 años+2,47%
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,66%
Volatilidad
1,88%
Máxima caída
-0,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,54%
Volatilidad
3,67%
Máxima caída
-1,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,47%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 5.475.836€ | 1,87% |
Eni SpA 3.375%XS2242931603 | 3.684.462€ | 1,26% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%XS1629774230 | 3.700.112€ | 1,26% |
TotalEnergies SE 3.369%XS1501166869 | 3.612.809€ | 1,23% |
TotalEnergies SE 1.625%XS2290960520 | 3.574.005€ | 1,22% |
Iberdrola International B.V. 2.25%XS2244941147 | 3.342.820€ | 1,14% |
TotalEnergies SE 2.125%XS2290960876 | 3.208.048€ | 1,09% |
TotalEnergies SE 4.5%XS2937308737 | 3.089.135€ | 1,05% |
Enel S.p.A. 1.375%XS2312744217 | 3.051.572€ | 1,04% |
TotalEnergies SE 4.12%XS2937308497 | 3.005.748€ | 1,02% |
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Categoría
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