Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Inc
39,88€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg E Un Co ex F HCS 8%Ca B TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
315,9M€
Patrimonio de la clase
170,8M€
Fecha de inicio
17/09/2020
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWD3B81 |   | 45,79€ | 7,72% | — | 0,390% | ||
| IE00BKWD3966 |  1 más Más distribuidores | 39,88€ | 7,68% | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKWD3966
Clases disponibles
2026+0,91%
5 años+2,01%
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,38%
Volatilidad
2,06%
Máxima caída
-0,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,68%
Volatilidad
3,27%
Máxima caída
-1,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,01%
Volatilidad
7,31%
Máxima caída
-19,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Verizon Communications Inc. 3.9962%XS3226542861 | 5.300.264€ | 1,78% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 5.234.036€ | 1,75% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%XS1629774230 | 3.717.308€ | 1,24% |
Eni SpA 3.375%XS2242931603 | 3.494.133€ | 1,17% |
TotalEnergies SE 1.625%XS2290960520 | 3.448.745€ | 1,15% |
TotalEnergies SE 2.125%XS2290960876 | 3.124.604€ | 1,05% |
Iberdrola International B.V. 2.25%XS2244941147 | 3.088.528€ | 1,03% |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.496%XS3176273780 | 2.994.879€ | 1,00% |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.996%XS3176173568 | 2.949.942€ | 0,99% |
TotalEnergies SE 4.12%XS2937308497 | 2.959.260€ | 0,99% |
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Categoría
Gestora
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