Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Inc
39,71€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg E Un Co ex F HCS 8%Ca B TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
315,9M€
Patrimonio de la clase
170,8M€
Fecha de inicio
17/09/2020
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWD3B81 |   | 45,54€ | 8,20% | — | 0,390% | ||
| IE00BKWD3966 |  1 más Más distribuidores | 39,71€ | 8,15% | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKWD3966
Clases disponibles
2026+0,47%
5 años+1,93%
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,28%
Volatilidad
2,06%
Máxima caída
-0,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,15%
Volatilidad
3,27%
Máxima caída
-1,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,93%
Volatilidad
7,31%
Máxima caída
-19,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 5.733.210€ | 1,82% |
Verizon Communications Inc. 3.9962%XS3226542861 | 5.678.784€ | 1,80% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%XS1629774230 | 4.013.928€ | 1,27% |
TotalEnergies SE 1.625%XS2290960520 | 3.929.122€ | 1,24% |
Eni SpA 3.375%XS2242931603 | 3.688.012€ | 1,17% |
TotalEnergies SE 2.125%XS2290960876 | 3.408.471€ | 1,08% |
Iberdrola International B.V. 2.25%XS2244941147 | 3.272.735€ | 1,04% |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.496%XS3176273780 | 3.189.036€ | 1,01% |
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%XS1799939027 | 3.144.230€ | 1,00% |
TotalEnergies SE 4.12%XS2937308497 | 3.155.563€ | 1,00% |
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Categoría
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