Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Acc
47,88$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury Coupons TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
504,3M€
Patrimonio de la clase
102,6M€
Fecha de inicio
21/01/2020
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWD3F20 |  | 39,89£ | 5,03% | — | 0,100% | ||
| IE00BLCH1X54 |  | 43,40€ | 2,81% | 25.000€ | 0,100% | ||
| IE00BKWD3D06 | | 47,88$ | 1,20% | — | 0,060% | ||
| IE00BKWD3C98 | | 40,77$ | 1,20% | — | 0,060% | ||
| IE000RZNG4X9 | 1.035,16$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKWD3D06
Clases disponibles
2026-0,59%
5 años+3,51%
Riesgo1 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,09%
Volatilidad
6,87%
Máxima caída
-1,39%
Alpha
-0,16
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
2,35
R Cuadrado
96,23
Tracking Error
0,07
Correlación
98,10
Ratio de Información
-1,79
Rentabilidad anualizada
1,20%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,15
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,46
Tracking Error
0,07
Correlación
98,72
Ratio de Información
-2,16
Rentabilidad anualizada
3,51%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,13
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,19
Tracking Error
0,07
Correlación
99,09
Ratio de Información
-2,64
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
72,0%
Cash
28,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.125% | 18.995.072$ | 3,10% |
United States Treasury Notes 4.25% | 18.681.546$ | 3,05% |
United States Treasury Notes 4.625% | 18.358.144$ | 3,00% |
United States Treasury Notes 4.875% | 18.054.936$ | 2,95% |
United States Treasury Notes 3.5% | 18.043.774$ | 2,94% |
United States Treasury Notes 4.25% | 17.967.475$ | 2,93% |
United States Treasury Notes 3.75% | 17.893.176$ | 2,92% |
United States Treasury Notes 4.875% | 17.081.492$ | 2,79% |
United States Treasury Notes 4.375% | 16.754.646$ | 2,73% |
United States Treasury Notes 4.5% | 15.822.520$ | 2,58% |
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Categoría
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