Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Acc
47,74$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury Coupons TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
504,3M€
Patrimonio de la clase
102,6M€
Fecha de inicio
21/01/2020
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKWD3F20 |  | 39,77£ | 4,96% | — | 0,100% | ||
| IE00BLCH1X54 |  | 43,35€ | 2,79% | 25.000€ | 0,100% | ||
| IE00BKWD3D06 | | 47,74$ | 1,46% | — | 0,060% | ||
| IE00BKWD3C98 | | 40,64$ | 1,46% | — | 0,060% | ||
| IE000RZNG4X9 | 1.028,79$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKWD3D06
Clases disponibles
2026+0,54%
5 años+3,97%
Riesgo1 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,43%
Volatilidad
6,87%
Máxima caída
-1,39%
Alpha
-0,16
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
2,35
R Cuadrado
96,42
Tracking Error
0,06
Correlación
98,19
Ratio de Información
-2,03
Rentabilidad anualizada
1,46%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,16
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,54
Tracking Error
0,07
Correlación
98,76
Ratio de Información
-2,37
Rentabilidad anualizada
3,97%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,13
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,13
Tracking Error
0,06
Correlación
99,06
Ratio de Información
-2,69
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
72,4%
Cash
27,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | 18.394.120$ | 3,13% |
United States Treasury Notes 4.875% | 18.079.552$ | 3,07% |
United States Treasury Notes 3.5% | 17.794.479$ | 3,03% |
United States Treasury Notes 3.75% | 17.800.754$ | 3,03% |
United States Treasury Notes 4.625% | 17.767.832$ | 3,02% |
United States Treasury Notes 4.125% | 17.533.337$ | 2,98% |
United States Treasury Notes 4.875% | 17.204.927$ | 2,92% |
United States Treasury Notes 4.375% | 16.630.304$ | 2,83% |
United States Treasury Notes 4.625% | 15.801.728$ | 2,69% |
United States Treasury Notes 4.5% | 15.837.336$ | 2,69% |
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Categoría
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