Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing

44,17
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
FTSE Developed Europe ex UK NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
4.057,8M
Patrimonio de la clase
3.090,1M
Fecha de inicio
30/09/2014
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/08/2025
Prospectus
26/08/2025
Rulebook
31/07/2025
Key Investor Information Document (KIID)
23/07/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Factsheet
28/02/2022
Application form
20/08/2019
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF
IE00BKX55S42
Clases disponibles
2025+15,77%
5 años+11,77%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,69%
Volatilidad
11,01%
Máxima caída
-4,23%
Alpha
0,83
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,49
Correlación
99,90
Ratio de Información
1,75
Rentabilidad anualizada
17,12%
Volatilidad
11,40%
Máxima caída
-8,09%
Alpha
0,42
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,47
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,99
Rentabilidad anualizada
11,77%
Volatilidad
14,34%
Máxima caída
-21,01%
Alpha
0,17
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,46
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,44

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
23,8%
Materiales industriales
Industriales
20,1%
Salud
Salud
13,5%
Tecnología
Tecnología
9,3%
Otros
Consumo Cíclico
8,0%
Otros
Consumo Defensivo
7,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,0%
Energía
Energía
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
66,2%
Europa (ex-Zona Euro)
30,8%
Estados Unidos
1,7%
Europa Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
51,3%
Largecap
34,7%
Mediumcap
12,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
117.530.3652,99%
SAP SEDE0007164600
111.726.8982,85%
Nestle SACH0038863350
95.643.1072,44%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
94.735.6642,41%
Roche Holding AGCH0012032048
91.769.0992,34%
Siemens AGDE0007236101
81.483.6202,07%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
71.838.2901,83%
Allianz SEDE0008404005
65.440.0491,67%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
60.303.4671,54%
Banco Santander SAES0113900J37
57.781.2461,47%
Datos a

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