Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing
44,68€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FTSE Developed Europe ex UK NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.057,8M€
Patrimonio de la clase
3.090,1M€
Fecha de inicio
30/09/2014
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKX55S42 |   | 44,68€ | 15,56% | — | 0,100% | ||
| IE00BK5BQY34 | | 52,91€ | 15,56% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKX55S42
Clases disponibles
2025+17,11%
5 años+13,57%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,68%
Volatilidad
11,01%
Máxima caída
-4,23%
Alpha
0,83
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,49
Correlación
99,90
Ratio de Información
1,75
Rentabilidad anualizada
15,56%
Volatilidad
11,40%
Máxima caída
-8,09%
Alpha
0,42
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,47
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,99
Rentabilidad anualizada
13,57%
Volatilidad
14,34%
Máxima caída
-21,01%
Alpha
0,17
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,46
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,44
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,9%
Industriales
20,8%
Salud
13,0%
Tecnología
10,0%
Consumo Cíclico
8,0%
Consumo Defensivo
6,7%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios de Comunicación
4,1%
Servicios Públicos
4,0%
Energía
2,4%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
67,0%
Europa (ex-Zona Euro)
30,0%
Estados Unidos
1,7%
Europa Emergente
0,8%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Desarrollada
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,9%
Largecap
34,2%
Mediumcap
12,4%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 154.637.738€ | 3,82% |
SAP SEDE0007164600 | 111.233.660€ | 2,75% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 94.946.472€ | 2,35% |
Nestle SACH0038863350 | 93.873.061€ | 2,32% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 92.784.220€ | 2,29% |
Siemens AGDE0007236101 | 79.897.286€ | 1,98% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 69.846.414€ | 1,73% |
Allianz SEDE0008404005 | 65.541.084€ | 1,62% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 63.024.222€ | 1,56% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 62.439.647€ | 1,54% |
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