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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World Enhanced Value NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.790,9M€
Patrimonio de la clase
3.790,9M€
Fecha de inicio
11/09/2014
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
2/03/2026
2/03/2026
Supplement
20/02/2026
20/02/2026
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL25JM42 |   1 más Más distribuidores  | 64,76$ | 16,66% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL25JM42
Clase única
2026+6,77%
5 años+13,41%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,81%
Volatilidad
16,46%
Máxima caída
-11,97%
Alpha
12,28
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
74,16
Tracking Error
4,14
Correlación
86,12
Ratio de Información
4,33
Rentabilidad anualizada
16,66%
Volatilidad
19,05%
Máxima caída
-25,12%
Alpha
2,66
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
86,29
Tracking Error
4,28
Correlación
92,89
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
13,41%
Volatilidad
17,00%
Máxima caída
-25,12%
Alpha
1,10
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,34
Tracking Error
4,42
Correlación
95,05
Ratio de Información
0,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,1%
Servicios Financieros
15,6%
Industriales
12,9%
Salud
9,7%
Consumo Cíclico
9,6%
Servicios de Comunicación
8,3%
Consumo Defensivo
5,0%
Energía
3,5%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Públicos
2,7%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
42,0%
Japón
22,4%
Zona Euro
18,6%
Reino Unido
8,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Asia Desarrollada
2,6%
Canadá
1,5%
Oriente Medio
0,7%
Australasia
0,3%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,3%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
56,7%
Giantcap
21,7%
Mediumcap
20,6%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Micron Technology Inc | 274.940.275$ | 6,14% |
Cisco Systems Inc | 148.620.713$ | 3,32% |
Intel Corp | 118.678.634$ | 2,65% |
Verizon Communications Inc | 98.274.751$ | 2,20% |
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 85.741.494$ | 1,92% |
AT&T Inc | 78.502.703$ | 1,75% |
Qualcomm Inc | 75.817.946$ | 1,69% |
Comcast Corp Class A | 69.321.545$ | 1,55% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 59.416.409$ | 1,33% |
Merck & Co Inc | 52.735.681$ | 1,18% |
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