Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C

54,25$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World Enhanced Value NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
2.323,4M
Patrimonio de la clase
2.323,4M
Fecha de inicio
11/09/2014
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
Supplement
28/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
Application form
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
Rulebook
26/01/2018

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF
IE00BL25JM42
Clase única
2025+9,50%
5 años+14,37%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,01%
Volatilidad
16,46%
Máxima caída
-11,97%
Alpha
5,37
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
80,80
Tracking Error
4,44
Correlación
89,89
Ratio de Información
1,32
Rentabilidad anualizada
12,10%
Volatilidad
19,05%
Máxima caída
-25,12%
Alpha
1,75
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
92,83
Tracking Error
3,90
Correlación
96,35
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
14,37%
Volatilidad
17,00%
Máxima caída
-25,12%
Alpha
0,11
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,00
Tracking Error
4,28
Correlación
96,44
Ratio de Información
0,10

Comparar con otros fondos

Categoría
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