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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World Enhanced Value NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.962,8M€
Patrimonio de la clase
2.962,8M€
Fecha de inicio
11/09/2014
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL25JM42 |   1 más Más distribuidores  | 63,00$ | 16,51% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL25JM42
Clase única
2026+2,88%
5 años+14,48%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,65%
Volatilidad
16,46%
Máxima caída
-11,97%
Alpha
12,30
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
75,48
Tracking Error
3,42
Correlación
86,88
Ratio de Información
4,18
Rentabilidad anualizada
16,51%
Volatilidad
19,05%
Máxima caída
-25,12%
Alpha
2,62
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
88,19
Tracking Error
3,97
Correlación
93,91
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
14,48%
Volatilidad
17,00%
Máxima caída
-25,12%
Alpha
1,04
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,70
Tracking Error
4,29
Correlación
95,24
Ratio de Información
0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,0%
Servicios Financieros
15,7%
Industriales
12,0%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
9,8%
Servicios de Comunicación
8,4%
Consumo Defensivo
5,4%
Energía
3,4%
Materiales Básicos
2,8%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
42,5%
Japón
21,5%
Zona Euro
18,9%
Reino Unido
8,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Asia Desarrollada
2,3%
Canadá
1,7%
Oriente Medio
0,7%
Australasia
0,3%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,7%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
53,9%
Mediumcap
23,1%
Giantcap
21,4%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Micron Technology Inc | 124.358.920$ | 4,04% |
Cisco Systems Inc | 113.505.273$ | 3,69% |
Intel Corp | 83.242.059$ | 2,71% |
Qualcomm Inc | 70.608.894$ | 2,29% |
Verizon Communications Inc | 63.553.306$ | 2,07% |
AT&T Inc | 57.518.953$ | 1,87% |
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 55.360.080$ | 1,80% |
Comcast Corp Class A | 47.135.528$ | 1,53% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 44.006.089$ | 1,43% |
Merck & Co Inc | 35.214.808$ | 1,14% |
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