iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
1.185,86$
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iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.185,86$ | 19,26% | — | 1,000% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 7,38£ | 12,89% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 |  | 187,92€ | 11,70% | — | 0,120% | ||
| IE00BYXZ2585 | 6,97€ | 11,70% | — | 0,120% | |||
| IE00BKBF6616 | 9,43$ | 11,50% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.016,8M€
Patrimonio de la clase
1,0M€
Fecha de inicio
11/12/2019
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.185,86$ | 19,26% | — | 1,000% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 7,38£ | 12,89% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 | | 187,92€ | 11,70% | — | 0,120% | ||
| IE00BYXZ2585 | 6,97€ | 11,70% | — | 0,120% | |||
| IE00BKBF6616 | 9,43$ | 11,50% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL3J3H81
Clases disponibles
2025+6,04%
5 años+25,65%
Riesgo6 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,44%
Volatilidad
21,28%
Máxima caída
-8,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
19,26%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
25,65%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,7%
Industriales
19,1%
Tecnología
13,0%
Consumo Cíclico
10,3%
Salud
7,0%
Consumo Defensivo
6,7%
Servicios Públicos
5,5%
Servicios de Comunicación
5,4%
Materiales Básicos
4,8%
Energía
3,2%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
95,3%
Estados Unidos
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,6%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,5%
Largecap
36,6%
Mediumcap
11,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 274.712.353$ | 4,67% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 249.008.013$ | 4,23% |
Siemens AGDE0007236101 | 162.548.534$ | 2,76% |
Allianz SEDE0008404005 | 150.097.700$ | 2,55% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 147.604.442$ | 2,51% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 124.920.030$ | 2,12% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 124.371.010$ | 2,11% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 122.113.228$ | 2,07% |
Sanofi SAFR0000120578 | 115.371.540$ | 1,96% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 109.957.228$ | 1,87% |
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