iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
1.256,95$
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iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.256,95$ | 20,53% | — | 1,000% | |||
| IE00B53QG562 |  | 195,90€ | 13,65% | — | 0,120% | ||
| IE00BG0J9Y53 | 7,72£ | 13,65% | — | 0,120% | |||
| IE00BYXZ2585 | 7,25€ | 13,65% | — | 0,120% | |||
| IE00BKBF6616 | 9,86$ | 11,98% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.823,2M€
Patrimonio de la clase
1,1M€
Fecha de inicio
11/12/2019
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.256,95$ | 20,53% | — | 1,000% | |||
| IE00B53QG562 | | 195,90€ | 13,65% | — | 0,120% | ||
| IE00BG0J9Y53 | 7,72£ | 13,65% | — | 0,120% | |||
| IE00BYXZ2585 | 7,25€ | 13,65% | — | 0,120% | |||
| IE00BKBF6616 | 9,86$ | 11,98% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL3J3H81
Clases disponibles
2025+14,34%
5 años+24,83%
Riesgo6 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,91%
Volatilidad
21,28%
Máxima caída
-8,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
20,53%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
24,83%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,5%
Industriales
21,2%
Tecnología
12,9%
Consumo Cíclico
9,3%
Salud
6,7%
Consumo Defensivo
6,3%
Servicios Públicos
5,5%
Servicios de Comunicación
5,3%
Materiales Básicos
4,4%
Energía
3,1%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
95,4%
Estados Unidos
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,1%
Largecap
36,4%
Mediumcap
9,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 311.153.568$ | 4,52% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 291.057.718$ | 4,23% |
Siemens AGDE0007236101 | 204.933.374$ | 2,98% |
Allianz SEDE0008404005 | 157.011.610$ | 2,28% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 155.751.943$ | 2,26% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 154.038.820$ | 2,24% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 137.799.571$ | 2,00% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 130.770.213$ | 1,90% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 125.823.283$ | 1,83% |
Airbus SENL0000235190 | 125.077.692$ | 1,82% |
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