iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
1.415,80$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.060,8M€
Patrimonio de la clase
1,4M€
Fecha de inicio
11/12/2019
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.415,80$ | 17,58% | — | 0,170% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 8,28£ | 14,28% | — | 0,120% | |||
| IE00BKBF6616 |  | 10,89$ | 12,42% | — | 0,150% | ||
| IE00B53QG562 |  1 más Más distribuidores  | 213,14€ | 12,32% | 0€ | 0,120% | ||
| IE00BYXZ2585 | | 7,68€ | 11,50% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL3J3H81
Clases disponibles
2026+0,15%
5 años+20,63%
Riesgo6 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,20%
Volatilidad
21,28%
Máxima caída
-8,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,58%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
20,63%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,6%
Industriales
21,1%
Tecnología
14,1%
Consumo Cíclico
8,6%
Servicios Públicos
6,8%
Salud
6,1%
Consumo Defensivo
5,7%
Servicios de Comunicación
4,3%
Energía
4,3%
Materiales Básicos
4,0%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
95,9%
Estados Unidos
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,2%
Largecap
33,9%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 575.758.378$ | 7,63% |
Siemens AGDE0007236101 | 197.289.582$ | 2,61% |
SAP SEDE0007164600 | 188.010.700$ | 2,49% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 187.105.577$ | 2,48% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 174.728.665$ | 2,31% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 166.618.185$ | 2,21% |
Allianz SEDE0008404005 | 164.962.080$ | 2,19% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 153.023.301$ | 2,03% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 150.460.517$ | 1,99% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 145.732.464$ | 1,93% |
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