iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF MXN Hedged (Acc)

1.050,30$
Fecha de valor liquidativo: 6/13/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
5.100,3M
Patrimonio de la clase
15,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
IE00BL3J3H81
Clases disponibles
2024+6,13%
Riesgo6 / 7
Gastos0,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,02%
Volatilidad
21,28%
Máxima caída
-8,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
22,08%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,2%
Materiales industriales
Industriales
17,9%
Tecnología
Tecnología
15,4%
Otros
Consumo Cíclico
13,4%
Otros
Consumo Defensivo
7,6%
Salud
Salud
6,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,6%
Energía
Energía
4,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
97,2%
Estados Unidos
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,8%
Largecap
41,6%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
362.757.584$7,05%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
199.413.412$3,88%
SAP SEDE0007164600
172.293.212$3,35%
TotalEnergies SEFR0000120271
133.504.545$2,60%
Siemens AGDE0007236101
130.751.753$2,54%
Schneider Electric SEFR0000121972
119.614.157$2,33%
L'Oreal SAFR0000120321
104.976.618$2,04%
Sanofi SAFR0000120578
99.284.419$1,93%
Allianz SEDE0008404005
98.575.492$1,92%
Air Liquide SAFR0000120073
92.793.020$1,80%
Datos a

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