iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF MXN Hedged (Acc)

1.284,83$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
6.655,2M
Patrimonio de la clase
1,1M
Fecha de inicio
11/12/2019
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/04/2025
Supplement
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
Key Investor Information Document (KIID)
12/12/2019

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
IE00BL3J3H81
Clases disponibles
2025+17,32%
5 años+23,09%
Riesgo6 / 7
Gastos0,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,00%
Volatilidad
21,28%
Máxima caída
-8,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
21,66%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
23,09%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,5%
Materiales industriales
Industriales
20,7%
Tecnología
Tecnología
13,7%
Otros
Consumo Cíclico
9,6%
Otros
Consumo Defensivo
6,6%
Salud
Salud
6,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,6%
Energía
Energía
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
95,5%
Estados Unidos
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
53,3%
Largecap
36,6%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
327.436.040$4,88%
ASML Holding NVNL0010273215
296.952.908$4,43%
Siemens AGDE0007236101
191.537.737$2,86%
Allianz SEDE0008404005
156.787.824$2,34%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
151.598.532$2,26%
Schneider Electric SEFR0000121972
142.242.627$2,12%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
135.882.937$2,03%
TotalEnergies SEFR0000120271
124.064.936$1,85%
Air Liquide SAFR0000120073
123.182.434$1,84%
Banco Santander SAES0113900J37
121.723.627$1,82%
Datos a

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