iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
1.435,98$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.241,1M€
Patrimonio de la clase
1,2M€
Fecha de inicio
11/12/2019
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.435,98$ | 25,42% | — | 1,000% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 8,48£ | 20,15% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 |   1 más Más distribuidores  | 218,47€ | 17,70% | — | 0,120% | ||
| IE00BYXZ2585 | | 7,91€ | 16,84% | — | 0,120% | ||
| IE00BKBF6616 | | 11,11$ | 16,37% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL3J3H81
Clases disponibles
2026—
5 años+23,26%
Riesgo6 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,71%
Volatilidad
21,28%
Máxima caída
-8,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
25,42%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
23,26%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,1%
Industriales
20,8%
Tecnología
13,0%
Consumo Cíclico
10,4%
Salud
6,7%
Servicios Públicos
5,9%
Consumo Defensivo
5,7%
Materiales Básicos
4,0%
Servicios de Comunicación
3,9%
Energía
3,0%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
95,5%
Estados Unidos
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,7%
Largecap
35,2%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 414.833.661$ | 5,61% |
SAP SEDE0007164600 | 257.875.128$ | 3,48% |
Siemens AGDE0007236101 | 214.777.155$ | 2,90% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 187.755.191$ | 2,54% |
Allianz SEDE0008404005 | 179.668.019$ | 2,43% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 177.425.227$ | 2,40% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 153.344.654$ | 2,07% |
Airbus SENL0000235190 | 138.475.330$ | 1,87% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 138.718.859$ | 1,87% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 135.238.402$ | 1,83% |
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