iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
1.385,31$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.272,6M€
Patrimonio de la clase
1,2M€
Fecha de inicio
11/12/2019
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.385,31$ | 23,33% | — | 1,000% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 8,23£ | 19,29% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 |   | 212,62€ | 18,36% | — | 0,120% | ||
| IE00BYXZ2585 | | 7,70€ | 17,50% | — | 0,120% | ||
| IE00BKBF6616 | 10,77$ | 14,94% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL3J3H81
Clases disponibles
2025+28,57%
5 años+26,99%
Riesgo6 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
32,98%
Volatilidad
21,28%
Máxima caída
-8,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
23,33%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
26,99%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,9%
Industriales
21,2%
Tecnología
13,9%
Consumo Cíclico
9,2%
Salud
6,9%
Consumo Defensivo
5,9%
Servicios Públicos
5,8%
Servicios de Comunicación
5,1%
Materiales Básicos
4,2%
Energía
3,1%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
95,5%
Estados Unidos
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,5%
Largecap
33,6%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 426.470.741$ | 5,83% |
SAP SEDE0007164600 | 291.937.682$ | 3,99% |
Siemens AGDE0007236101 | 223.276.106$ | 3,05% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 183.316.742$ | 2,51% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 167.713.774$ | 2,29% |
Allianz SEDE0008404005 | 164.962.974$ | 2,25% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 153.034.233$ | 2,09% |
Airbus SENL0000235190 | 147.534.078$ | 2,02% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 134.380.966$ | 1,84% |
Safran SAFR0000073272 | 131.598.344$ | 1,80% |
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