iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
898,47$
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iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 898,47$ | 25,92% | — | 1,000% | |||
| IE00BKBF6616 | 7,62$ | 15,15% | — | 0,150% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 6,20£ | 11,26% | — | 0,120% | |||
| IE00BYXZ2585 | 5,97€ | 8,44% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 |   | 156,00€ | 8,44% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.864,3M€
Patrimonio de la clase
32,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 898,47$ | 25,92% | — | 1,000% | |||
| IE00BKBF6616 | 7,62$ | 15,15% | — | 0,150% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 6,20£ | 11,26% | — | 0,120% | |||
| IE00BYXZ2585 | 5,97€ | 8,44% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 | | 156,00€ | 8,44% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL3J3H81
Clases disponibles
2023+38,84%
Riesgo6 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
34,31%
Volatilidad
21,28%
Máxima caída
-8,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
25,92%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
16,6%
Industriales
16,6%
Consumo Cíclico
15,0%
Tecnología
13,0%
Consumo Defensivo
8,3%
Salud
7,5%
Servicios Públicos
5,6%
Materiales Básicos
5,4%
Energía
4,9%
Servicios de Comunicación
4,8%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
96,0%
Estados Unidos
1,2%
Reino Unido
1,0%
Asia Desarrollada
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,6%
Acciones preferentes
0,2%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,8%
Giantcap
41,0%
Mediumcap
12,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 220.866.946$ | 5,38% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 173.257.430$ | 4,22% |
SAP SEDE0007164600 | 125.082.430$ | 3,05% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 122.851.902$ | 2,99% |
Siemens AGDE0007236101 | 92.124.314$ | 2,25% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 89.221.624$ | 2,18% |
Sanofi SAFR0000120578 | 82.939.059$ | 2,02% |
Allianz SEDE0008404005 | 79.015.918$ | 1,93% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 78.103.370$ | 1,90% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 76.796.061$ | 1,87% |
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