iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF MXN Hedged (Acc)

898,47$
Fecha de valor liquidativo: 12/4/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
3.864,3M
Patrimonio de la clase
32,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SemiannualReport
Supplement
AnnualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
IE00BL3J3H81
Clases disponibles
2023+38,84%
Riesgo6 / 7
Gastos0,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
34,31%
Volatilidad
21,28%
Máxima caída
-8,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
25,92%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
16,6%
Materiales industriales
Industriales
16,6%
Otros
Consumo Cíclico
15,0%
Tecnología
Tecnología
13,0%
Otros
Consumo Defensivo
8,3%
Salud
Salud
7,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,4%
Energía
Energía
4,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
96,0%
Estados Unidos
1,2%
Reino Unido
1,0%
Asia Desarrollada
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,2%
Cash
0,6%
Acciones preferentes
0,2%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
45,8%
Giantcap
41,0%
Mediumcap
12,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
220.866.946$5,38%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
173.257.430$4,22%
SAP SEDE0007164600
125.082.430$3,05%
TotalEnergies SEFR0000120271
122.851.902$2,99%
Siemens AGDE0007236101
92.124.314$2,25%
L'Oreal SAFR0000120321
89.221.624$2,18%
Sanofi SAFR0000120578
82.939.059$2,02%
Allianz SEDE0008404005
79.015.918$1,93%
Schneider Electric SEFR0000121972
78.103.370$1,90%
Air Liquide SAFR0000120073
76.796.061$1,87%
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.