iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
1.351,66$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.064,7M€
Patrimonio de la clase
1,2M€
Fecha de inicio
11/12/2019
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.351,66$ | 24,83% | — | 1,000% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 8,05£ | 22,33% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 |   | 208,12€ | 20,18% | — | 0,120% | ||
| IE00BYXZ2585 | | 7,54€ | 19,30% | — | 0,120% | ||
| IE00BKBF6616 | 10,53$ | 15,96% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL3J3H81
Clases disponibles
2025+25,48%
5 años+24,59%
Riesgo6 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,42%
Volatilidad
21,28%
Máxima caída
-8,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
24,83%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
24,59%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,5%
Industriales
21,5%
Tecnología
13,6%
Consumo Cíclico
9,3%
Salud
6,8%
Consumo Defensivo
5,8%
Servicios Públicos
5,5%
Servicios de Comunicación
5,2%
Materiales Básicos
4,2%
Energía
3,0%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
95,5%
Estados Unidos
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,4%
Largecap
33,8%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 400.046.166$ | 5,53% |
SAP SEDE0007164600 | 295.587.254$ | 4,08% |
Siemens AGDE0007236101 | 222.206.800$ | 3,07% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 171.528.926$ | 2,37% |
Allianz SEDE0008404005 | 171.160.969$ | 2,36% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 162.845.820$ | 2,25% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 155.676.057$ | 2,15% |
Airbus SENL0000235190 | 145.687.450$ | 2,01% |
Safran SAFR0000073272 | 130.856.078$ | 1,81% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 125.479.612$ | 1,73% |
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