Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C
44,21$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI USD LIG Cr SRI PAB TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
256,6M€
Patrimonio de la clase
199,1M€
Fecha de inicio
3/09/2020
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
6/03/2026
6/03/2026
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
17/10/2022
17/10/2022
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL58LL31 | 33,34€ | 2,02% | 0€ | 0,110% | |||
| IE00BL58LJ19 |   | 44,21$ | 1,92% | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL58LJ19
Clases disponibles
2026+0,29%
5 años+0,09%
Riesgo4 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,94%
Volatilidad
10,00%
Máxima caída
-12,29%
Alpha
-0,23
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,93
R Cuadrado
98,83
Tracking Error
0,58
Correlación
99,41
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
1,92%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,29
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,43
Tracking Error
1,72
Correlación
99,72
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
0,09%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,01
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
1,98
Correlación
99,71
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507 | 1.648.530$ | 0,52% |
CVS Health Corp 5.05% | 1.100.719$ | 0,35% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 893.643$ | 0,28% |
CVS Health Corp 4.78% | 721.120$ | 0,23% |
AbbVie Inc. 4.25% | 733.869$ | 0,23% |
AbbVie Inc. 3.2% | 650.276$ | 0,21% |
Amgen Inc. 5.65% | 615.288$ | 0,20% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75% | 626.400$ | 0,20% |
Alphabet Inc. 5.45% | 606.199$ | 0,19% |
Microsoft Corp. 2.921% | 610.094$ | 0,19% |
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Categoría
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