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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI China NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.953,7M€
Patrimonio de la clase
381,2M€
Fecha de inicio
27/04/2020
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI China UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJ5JPG56 |   1 más Más distribuidores  | 6,20$ | 7,97% | — | 0,280% | ||
| IE00BL977C92 | 5,32$ | 7,95% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL977C92
Clases disponibles
2025+16,13%
5 años-2,16%
Riesgo7 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI China UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,23%
Volatilidad
23,95%
Máxima caída
-39,11%
Alpha
0,04
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-1,89
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,93
Correlación
99,89
Ratio de Información
1,08
Rentabilidad anualizada
7,95%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,18
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
1,05
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
-2,16%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,36
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,65
Tracking Error
1,72
Correlación
99,82
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
27,6%
Servicios de Comunicación
23,1%
Servicios Financieros
17,5%
Tecnología
8,2%
Salud
5,1%
Materiales Básicos
4,7%
Industriales
4,4%
Consumo Defensivo
3,2%
Energía
2,7%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
Asia Emergente
97,0%
Mercado Emergente
97,0%
País Desarrollado
2,6%
Asia Desarrollada
1,3%
Estados Unidos
1,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
70,0%
Largecap
24,2%
Mediumcap
2,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 816.522.337$ | 17,63% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 528.278.263$ | 11,40% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 150.489.100$ | 3,25% |
Xiaomi Corp Class B | 149.409.618$ | 3,23% |
PDD Holdings Inc ADR | 122.123.820$ | 2,64% |
Meituan Class B | 106.234.626$ | 2,29% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 91.843.361$ | 1,98% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 82.668.974$ | 1,78% |
NetEase Inc Ordinary Shares | 77.078.647$ | 1,66% |
BYD Co Ltd Class HCNE100000296 | 73.897.981$ | 1,60% |
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