iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc)
6,15$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
67,7M€
Patrimonio de la clase
6,6M€
Fecha de inicio
29/03/2022
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,260%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
27/03/2026
27/03/2026
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
30/03/2022
30/03/2022
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLLZQ797 |  | 6,74£ | 8,96% | — | 0,250% | ||
| IE00BLLZQS08 |  | 6,33€ | 7,01% | — | 0,250% | ||
| IE00BLB2GT26 | 6,15$ | 6,81% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLB2GT26
Clases disponibles
2026+1,02%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,260%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Moderate Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,25%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,47
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
80,32
Tracking Error
2,86
Correlación
89,62
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
6,81%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,59
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
84,17
Tracking Error
2,85
Correlación
91,74
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,5%
Servicios Financieros
7,2%
Industriales
4,9%
Consumo Cíclico
4,4%
Salud
4,4%
Servicios de Comunicación
4,2%
Servicios Públicos
2,0%
Consumo Defensivo
2,0%
Energía
1,7%
Materiales Básicos
1,4%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
42,7%
Estados Unidos
30,3%
Mercado Emergente
4,0%
Zona Euro
3,6%
Asia Emergente
2,8%
Asia Desarrollada
2,8%
Japón
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Reino Unido
1,4%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
52,0%
Acciones
46,7%
Otros activos
2,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,5%
Largecap
16,6%
Mediumcap
9,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45 | 8.934.263$ | 13,25% |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 8.809.941$ | 13,07% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 8.076.477$ | 11,98% |
iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USDDistIE00BHZPJ890 | 7.973.749$ | 11,83% |
iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD AccIE00BHZPJ239 | 4.572.872$ | 6,78% |
iShares MSCI Eurp CTB Enh ESG ETFEURDistIE00BHZPJ676 | 4.511.884$ | 6,69% |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 4.441.475$ | 6,59% |
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ AccIE00BD1F4M44 | 3.008.938$ | 4,46% |
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$DistIE00B5M4WH52 | 2.893.264$ | 4,29% |
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF USD AccIE00BKKKWJ26 | 2.395.839$ | 3,55% |
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