iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc)
6,32$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
58,3M€
Patrimonio de la clase
5,3M€
Fecha de inicio
29/03/2022
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
9/10/2025
9/10/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
30/03/2022
30/03/2022
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLLZQ797 |  | 6,93£ | 10,42% | — | 0,250% | ||
| IE00BLLZQS08 |  | 6,53€ | 8,11% | — | 0,250% | ||
| IE00BLB2GT26 | 6,32$ | 6,59% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLB2GT26
Clases disponibles
2026+1,80%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Moderate Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,27%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-6,66
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
70,59
Tracking Error
3,22
Correlación
84,02
Ratio de Información
-1,80
Rentabilidad anualizada
6,59%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,50
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
81,64
Tracking Error
2,88
Correlación
90,36
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,3%
Servicios Financieros
7,4%
Salud
4,5%
Consumo Cíclico
4,4%
Industriales
4,4%
Servicios de Comunicación
4,1%
Consumo Defensivo
1,8%
Materiales Básicos
1,3%
Inmobiliario
1,2%
Energía
1,2%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
41,4%
Estados Unidos
29,9%
Zona Euro
3,3%
Mercado Emergente
3,2%
Japón
2,5%
Asia Desarrollada
2,4%
Asia Emergente
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Reino Unido
1,3%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
51,7%
Acciones
44,6%
Otros activos
2,3%
Cash
1,4%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,7%
Largecap
14,8%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45 | 10.953.297$ | 18,44% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 7.074.460$ | 11,91% |
iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USDDistIE00BHZPJ890 | 6.921.813$ | 11,65% |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 6.539.573$ | 11,01% |
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$DistIE00B5M4WH52 | 3.740.458$ | 6,30% |
iShares MSCI Eurp CTB Enh ESG ETFEURDistIE00BHZPJ676 | 3.723.913$ | 6,27% |
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF USD AccIE00BKKKWJ26 | 3.516.212$ | 5,92% |
iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD AccIE00BHZPJ239 | 3.273.023$ | 5,51% |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 2.467.204$ | 4,15% |
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD DistIE00B14X4S71 | 2.035.216$ | 3,43% |
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