iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
10.123,62$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx USD LQ IG IR Hedged TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
167,7M€
Patrimonio de la clase
1,1M€
Fecha de inicio
19/08/2020
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLF5J545 | 10.123,62$ | 14,15% | — | 0,300% | |||
| IE00BZ173W74 |  | 7,12$ | 4,76% | — | 0,250% | ||
| IE00BCLWRB83 |  | 104,32$ | 4,75% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLF5J545
Clases disponibles
2025+12,22%
5 años+14,34%
Riesgo3 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,47%
Volatilidad
9,42%
Máxima caída
-2,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,15%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,34%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,2%
Cash
3,7%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 4.656.159$ | 2,32% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 442.791$ | 0,22% |
CVS Health Corp 5.05% | 374.135$ | 0,19% |
Wells Fargo & Co. 4.897% | 378.655$ | 0,19% |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 355.803$ | 0,18% |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.133% | 335.607$ | 0,17% |
AT&T Inc 3.55% | 311.914$ | 0,16% |
National Bank of Canada 4.5% | 316.052$ | 0,16% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 319.097$ | 0,16% |
NatWest Group PLC 5.076% | 296.918$ | 0,15% |
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Categoría
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