iShares Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
6,80£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
61,1M€
Patrimonio de la clase
16,6M€
Fecha de inicio
14/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
9/10/2025
9/10/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLLZQ797 |  | 6,80£ | 10,69% | — | 0,250% | ||
| IE00BLLZQS08 |  | 6,39€ | 7,97% | — | 0,250% | ||
| IE00BLB2GT26 | 6,20$ | 7,45% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLLZQ797
Clases disponibles
2026+1,34%
5 años+4,79%
Riesgo4 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Moderate Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,04%
Volatilidad
16,99%
Máxima caída
-20,51%
Alpha
-1,84
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
87,56
Tracking Error
2,04
Correlación
93,58
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
10,69%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,14
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
84,34
Tracking Error
2,38
Correlación
91,84
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
4,79%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,10
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,14
Tracking Error
2,85
Correlación
95,47
Ratio de Información
-0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,5%
Servicios Financieros
7,1%
Industriales
4,6%
Consumo Cíclico
4,5%
Salud
4,4%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Defensivo
1,8%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
1,2%
Inmobiliario
1,0%
Servicios Públicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
41,7%
Estados Unidos
30,5%
Zona Euro
3,1%
Mercado Emergente
3,0%
Japón
2,5%
Asia Desarrollada
2,4%
Asia Emergente
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Reino Unido
1,3%
Iberoamérica
0,5%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
52,5%
Acciones
44,7%
Otros activos
2,3%
Cash
0,5%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,5%
Largecap
14,8%
Mediumcap
7,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45 | 12.983.643£ | 18,74% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 8.455.742£ | 12,20% |
iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USDDistIE00BHZPJ890 | 8.226.541£ | 11,87% |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 7.668.496£ | 11,07% |
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$DistIE00B5M4WH52 | 4.378.022£ | 6,32% |
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF USD AccIE00BKKKWJ26 | 4.188.590£ | 6,04% |
iShares MSCI Eurp CTB Enh ESG ETFEURDistIE00BHZPJ676 | 4.186.947£ | 6,04% |
iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD AccIE00BHZPJ239 | 3.722.243£ | 5,37% |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 2.892.454£ | 4,17% |
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD DistIE00B14X4S71 | 2.429.408£ | 3,51% |
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