iShares Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
6,85£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
54,7M€
Patrimonio de la clase
15,2M€
Fecha de inicio
14/09/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLLZQ797 |  | 6,85£ | 9,88% | — | 0,250% | ||
| IE00BLLZQS08 |  | 6,46€ | 7,77% | — | 0,250% | ||
| IE00BLB2GT26 | 6,25$ | 6,55% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLLZQ797
Clases disponibles
2026+1,73%
5 años+5,78%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Moderate Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,40%
Volatilidad
16,99%
Máxima caída
-20,51%
Alpha
-1,75
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
90,55
Tracking Error
1,79
Correlación
95,16
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
9,88%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,21
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
87,69
Tracking Error
2,28
Correlación
93,64
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
5,78%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,46
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,67
Tracking Error
2,82
Correlación
95,74
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,6%
Servicios Financieros
7,3%
Consumo Cíclico
4,6%
Salud
4,3%
Servicios de Comunicación
4,3%
Industriales
4,1%
Consumo Defensivo
1,7%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
1,1%
Inmobiliario
1,1%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
40,6%
Estados Unidos
29,5%
Mercado Emergente
3,5%
Zona Euro
3,2%
Asia Emergente
2,4%
Asia Desarrollada
2,4%
Japón
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Reino Unido
1,2%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
51,2%
Acciones
44,2%
Otros activos
2,4%
Cash
2,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,5%
Largecap
14,6%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45 | 10.476.132£ | 18,13% |
iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USDDistIE00BHZPJ890 | 6.683.368£ | 11,56% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 6.658.693£ | 11,52% |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 6.360.777£ | 11,01% |
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$DistIE00B5M4WH52 | 3.610.833£ | 6,25% |
iShares MSCI Eurp CTB Enh ESG ETFEURDistIE00BHZPJ676 | 3.506.401£ | 6,07% |
iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD AccIE00BHZPJ239 | 3.407.112£ | 5,89% |
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF USD AccIE00BKKKWJ26 | 3.377.985£ | 5,84% |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 2.410.621£ | 4,17% |
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD DistIE00B14X4S71 | 1.969.135£ | 3,41% |
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