L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Distributing
8,68$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM GCI ESG IG Cust Matur GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
88,4M€
Patrimonio de la clase
81,8M€
Fecha de inicio
15/01/2021
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLRPRD67 |   | 8,68$ | 0,98% | — | 0,090% | ||
| IE000NA8E2W0 | | 10,65€ | — | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLRPRD67
Clases disponibles
2026-3,67%
5 años+0,35%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,02%
Volatilidad
6,88%
Máxima caída
-7,33%
Alpha
0,53
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
99,31
Tracking Error
0,63
Correlación
99,65
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
0,98%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,35
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,65
Tracking Error
1,00
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
0,35%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,9%
Cash
3,9%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Morgan Stanley | 311.250$ | 0,30% |
Morgan Stanley | 308.526$ | 0,29% |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 294.947$ | 0,28% |
JPMorgan Chase & Co. 8% | 262.589$ | 0,25% |
Credit Agricole S.A. London Branch | 263.097$ | 0,25% |
Bristol-Myers Squibb Company 1.45% | 265.811$ | 0,25% |
BPCE SA | 260.091$ | 0,25% |
Massmutual Global Funding II 5.05% | 255.923$ | 0,24% |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.301% | 255.936$ | 0,24% |
Met Tower Global Funding 5.25% | 257.592$ | 0,24% |
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Categoría
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